盛文兵:美國經濟數據強勁提振美元 黃金非美承壓下跌

市場回顧

黃金

黃金本周前兩天經了大漲大跌心驚動魄的兩個交易日後，市場昨日最終歸於平淡，昨日收報價基本持平，昨日小幅區間震蕩。收報於1308.00一線，朝鮮發射導彈引發的避險情緒得到緩解后，市場的目光轉向本周五即將公布的美國8月非農數據。美國昨日公布的8月ADP就業人數為23.7萬人，大幅好於市場預期。ADP就業人數增幅為3月以來最大，證明美國勞動力市場強勁。美國第二季度實際GDP年化率修正為3%，高於市場預期的2.7%；美國經濟增長速度為兩年多以來的最高。經濟的強勁增長以及就業市場接近充分就業，支撐美聯儲在9月宣布推進縮表計劃，且可能在12月宣布加息。美國經濟數據整體的好轉，使金價整體承壓，而朝鮮在發射導彈之後，可能面臨著新一輪的經濟制裁或者措施，朝鮮問題現在已經到了不能只靠制裁能解決的時候，所以朝鮮問題的隱患為金價提供了支撐。黃金陷入小區間震蕩盤整之中。

原油

昨日原油整體呈現震蕩下跌的態勢。美原油連跌幅0.54%，下跌0.47美元，收報45.97美元/桶。熱帶風暴哈維造成的洪災和損害令美國煉廠近四分之一的產能關停，限制了對原油的需求；而要恢復生產可能需要至少一周的時間；消息人士周三表示，道達爾石油公司位於德州亞瑟港的煉廠因風暴導致斷電而停產，成品油期貨的升勢加劇。汽油利潤率攀升，因汽油裂解價差盤初跳升至2012年來當前季節最高的24.02美元/桶。另外，美國能源信息署（EIA）公布數據顯示，上周美國原油庫存減少540萬桶，遠高於分析師預估的減少190萬桶。煉廠產能利用率升至2005年來最高的96.6%。汽油庫存增加3.5萬桶，預期下降80.2萬桶；精鍊油庫存增加74.80萬桶，預期下降21.87萬桶。由於本次EIA是在颶風之前收集的，目前市場關注的重點是颶風「哈維」對持續時間和影響上，所以本次EIA數據對市場影響有限。

美元

昨日美元再次延續周二晚上的趨勢強勢向上；漲幅0.62%，上漲0.57美元，最高價格逼近93美元。昨日美國公布的經濟數據大幅好於市場預期，美國三大股指全面收高。美國昨日公布的8月ADP就業人數為23.7萬人，大幅好於市場預期。ADP就業人數增幅為3月以來最大，證明美國勞動力市場強勁。美國第二季度實際GDP年化率修正為3%，高於市場預期的2.7%；美國經濟增長速度為兩年多以來的最高。經濟的強勁增長以及就業市場接近充分就業，支撐美聯儲在9月宣布推進縮表計劃，且可能在12月宣布加息。道瓊斯指數漲幅0.12%，上漲27.06點；納斯達克漲幅0.46%，上漲28.9，標普500漲幅0.46%；上漲11.29；目前市場的焦點轉向美國本周五即將公布8月非農就業數據上。

歐元

歐元昨日繼續承壓震蕩下跌；跌幅0.75%，價格回落到1.19下方。歐元在創出兩年半的高點后，承壓下跌。昨日歐元區公布8月經濟景氣指數為111.9，好於市場預期的111.3。歐元區8月經濟景氣指數錄得自2007年7月以來新高，表明歐元區復甦的範圍正不斷擴大。雖然近期歐元表現強勢，但受歐元區經濟信心恢復以及需求增長的影響，有關歐元區經濟將在今年下半年維持穩定增速的信心得到進一步鞏固，這一現象也推動了歐洲央行即將在2018年初退出大規模刺激計劃的預期。德國8月CPI初值小幅高於預期，表明德國作為歐洲最大經濟體已經受到物價上升的壓力影響，通脹穩步上升，但德國CPI月率初值仍低於歐洲央行目標水平。歐元之前大幅的上漲很大部分消化了市場對歐洲區經濟好轉的預期，美元指數大幅的拉升，使得歐元整體承壓下跌。

英鎊

英鎊昨日最低下探1.2875，獲得支撐再次上拉，最終漲幅0.03%，整體維持區間震蕩。昨日英國公布的7月央行抵押貸款許可公布值好於市場預期；另外市場關注的脫歐談判也有新的變化；英國首相特雷莎·梅表示：必須將注意力集中在與歐盟未來關係上，確保能達成正確的貿易協議；英國脫歐過後，仍能夠重新商榷及改變當前貿易協議中的一些條款。歐洲議會脫歐談判代表Verhofstadt：在英國脫歐過程中，保持緊密的夥伴關係符合各方的最大利益。談判雙方紛紛示好的表示，提振了英鎊，在美元大漲的情況下，英鎊維持了強勢的區間震蕩。

【今日重點關注的財經數據與事件】

① 09:00 8月官方製造業PMI

② 14:45 法國8月CPI月率

③ 15:55 德國8月季調后失業率、德國8月季調后失業人數

④ 17:00 歐元區7月失業率、歐元區8月CPI年率初值

⑤ 19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數

⑥ 20:30 美國至8月26日當周初請失業金人數、美國7月個人支出月率、美國7月核心PCE物價指數月率、美國7月核心PCE物價指數年率、加拿大6月GDP月率

⑦ 21:45 美國8月芝加哥PMI

⑧ 22:00 美國7月成屋簽約銷售指數月率

⑨ 22:30 美國至8月25日當周EIA天然氣庫存

⑩ 23:30 達拉斯聯儲主席卡普蘭參加北美競爭策略組織一場活動的問答環節

今日策略

黃金

昨日黃金整體維持區間震蕩，日圖收十字星；整體來看，金價依然維持在5日均線上方運行，MACD在零軸上方縮量，KD指標死叉向下；亞盤快速的下探1300一線的位置，下破昨日震蕩區間的支撐區域，今日逢高做空黃金為主。

今日策略：1307區域做空，止損1313，目標1300，1295

原油

昨日原油在EIA原油數據公布后寬幅震蕩下跌，日K線收陰線。價格繼續處於均線系統下方，MACD持續放量下跌；日K連續三連陰，預示價格有進一步走低的空間。今日逢高做空為主。

今日策略：46.32區域做空，止損46.82，目標45.60，45.20

美元

美元昨日震蕩上漲日圖收大陽線，日K線底部一根打針探底之後，緊跟一個大陽線，K線出現明顯的反轉信號，MACD在底部出現背離形態；繼續逢低做多美元為主。

今日策略：92.66區域做多，止損92.46，目標93.10，93.40

歐元

歐元昨日震蕩下跌日K線實體陰線；日圖歐元K線形態上出現明顯的反轉信號，MACD指標背離信號確認。歐元在連續半年多的上漲之後，頂部信號出現，今日逢高做空為主。

今日策略：1.1924區域做空，止損1.1974，目標1.1870，1.1815

英鎊

英國脫歐談判結果持續的英鎊市場，昨日英鎊經過反覆震蕩之後日K線收十字星；技術面，英鎊處於大跌之後反彈修復階段的中間區域，20日均線對價格起到壓製作用，今日繼續逢高做空為主。

今日策略：1.2940區域做空，止損1.2990，目標1.2880，1.2850