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百川能源股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

百川能源股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第十一次會議及2016年年度股東大會審議通過了《關於使用部分閑置募集資金用於現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,於股東大會審議通過之日起一年內,使用不超過3億元的閑置募集資金購買理財產品,使用閑置募集資金投資銀行理財產品期限不得超過十二個月,在上述額度內,購買理財產品資金可以滾動使用。(詳見公司2017-035號公告)。

2017年6月8日,公司使用閑置募集資金購買短期銀行保本型產品,具體情況如下:

一、本次購買理財產品的基本情況

公司與廊坊銀行股份有限公司永清支行不存在關聯關係。

二、公司風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,嚴格篩選發行主體,選擇信譽好、有能力保障資金安全的發行機構。公司持有的保本型理財產品等金融資產,不能用於質押。

2、公司財務管理部將建立投資台賬,及時跟蹤、分析理財產品的投向、項目進展情況,一旦評估發現或判斷可能出現公司資金安全的風險因素,將及時採取相應保全措施,控制投資風險。

3、公司審計部門負責對各項理財品的投資情況進行審計與監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。

4、獨立董事、監事有權對資金使用情況進行監督檢查,必要時可聘請外部專門機構進行審計。

三、使用閑置募集資金購買理財產品對公司的影響

1、公司本次使用部分閑置募集資金,投資保本型銀行理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響使用募集資金的項目的正常運轉,不會影響公司主營業務的正常發展。

2、選擇安全性高、流動性好、風險較低、收益明顯高於同期銀行存款利率的理財產品投資,能夠有效提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,能進一步提升公司業績水平,為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。

四、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

2016年6月28日,公司使用閑置募集資金5,000萬元以7天通知存款的存單方式存放,7天到期后將繼續滾存,存放銀行為廊坊銀行股份有限公司永清支行,起息日為2016年6月28日,利率為1.755%/年。

2016年6月28日,公司使用閑置募集資金10,000萬元購買興業銀行股份有限公司廊坊分行發行的結構性存款,產品期限為180天,產品到期日為2016年12月25日,產品類型為保本浮動收益型,預期年化收益率為2.95%。公司已於2016年12月25日收回上述理財產品本金10,000萬元,獲得理財收益145.48萬元,本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

2016年12月26日,公司使用閑置募集資金10,000萬元購買興業銀行股份有限公司廊坊分行發行的結構性存款,產品期限為90天,產品到期日為2017年3月26日,產品類型為保本浮動收益型,預期年化收益率為3.2%。公司已於2017年3月26日收回上述理財產品本金10,000萬元,獲得理財收益78.90萬元,本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

2016年7月4日,公司使用閑置募集資金20,000萬元購買廊坊銀行股份有限公司永清支行發行的廊坊銀行「京津明珠」理財智富系列01號14期(機構客戶),產品期限為268天,產品到期日為2017年3月30日,產品類型為保本浮動收益型,預期年化收益率為3.1%。公司已於2017年3月30日收回上述理財產品本金20,000萬元,獲得理財收益455.23萬元,本金及收益已歸還至募集資金賬戶。

截至本公告日,公司使用閑置募集資金進行現金管理的餘額為20,000萬元(含本次實施的15,000萬元)。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 會

2017年6月10日



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