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方正中期:鐵礦石或承壓震蕩調整 注意資金積極性

方正中期:鐵礦石或承壓震蕩調整 注意資金積極性

期貨:鐵礦石1709周二夜盤下探調整,收417(跌1.5),總減倉6.8萬餘手,成交量增加。前十名資金流向:昨日多頭大幅集中減倉,持倉量減少,集中度大降;空頭部分集中增倉、部分集中減倉,持倉量增加,集中度增加。短期資金拋壓仍較大,多頭集中減倉導致破位新低、部分空頭集中減倉,盤面承壓調整。短期或承壓震蕩調整,注意410-423區多空資金集中增減主動性及螺紋鋼影響。

現貨:昨日港口61.5%PB粉(濕噸)(注意:期貨礦石為干噸)維穩、成交偏弱:曹妃甸435,青島港435,日照港435。7月份新加坡掉期53元/噸(跌1.35)、普氏62%鐵礦石指數$54(跌1.25),BDI指數持平,離岸人民幣穩。當前內礦開工率微調,主流報價弱調、成交一般;港口總庫存歷史高位,鋼廠加大生產、提貨量增加,受鋼坯建材價格波動影響,市場心態較弱。13日全國45個港口鐵礦石庫存為14272,較上周五數據降138.6,較去年同期增4202,日均疏港總量276.6,上周五為280.4,去年同期261.7。曹妃甸港因實業碼頭到港減少且疏港放量致庫存降幅明顯(-79),天津港因近期抵港較少致庫存下降明顯(-60)。

宏觀及外盤因素:5月經濟運行數據將公布,機構預計經濟運行將繼續小幅放緩。50城賣地1.1萬億元同比上漲34%,三線樓市銷售熱拉升地價。多央行暗示將收緊政策,全球貨幣寬鬆走向終結。國務院開展第四次大督查,地方去產能迎半年考。河北:6月底前所有「地條鋼」生產企業取締到位。國家能源局:確保2017年退出煤炭產能1.5億噸以上。外盤:美股創新高,美元指數回調,原油震蕩,美銅承壓調整,黃金維穩,短期鋼鐵產業品種或延續承壓大幅震蕩。

簡要策略:鐵礦石1709或承壓震蕩調整,注意410-423區多空資金集中增減主動性及螺紋鋼影響;波段操作:持空20%資金倉位,突破420平倉,若425-430區承壓弱勢回落則做空,若400-415區支撐較強則平空試多。短線:減空至10%資金倉位,突破419平倉,若423-430區承壓弱勢回落則做空,若400-415區支撐較強則平空試多。

策略分析:短期期貨受螺紋鋼暴跌、港口庫存歷史高位、美聯儲加息預期影響,空頭大幅增倉打壓、大跌破位,注意資金打壓持續性、防範低位減倉洗盤。操作上:壓力區承壓弱勢回落時做空,400關口區附近企穩后可試多,注意關鍵區多空資金主動性。

提示:5月新增人民幣貸款、M1/M2、社會融資規模變化等數據即將公布;周三,5月工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資增速和全社會用電量披露。美聯儲將於13日至14日召開為期兩天的貨幣政策會議,本周或啟動年內第二次加息,市場關注縮表計劃。6月份流動性將面臨MPA等監管考核,疊加金融嚴監管和去槓桿背景下,資金緊張預期較重。河北:全面落實供給側結構性改革五大任務,堅決肅清「地條鋼」,確保落後產能應去盡去。

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