周大生珠寶股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告

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周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2017年6月4日、2017年6月28日召開第二屆董事會第十一次會議、2016年度股東大會，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設的情況下，公司使用閑置募集資金不超過8億元進行現金管理，購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，投資產品的期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月，且上述資金額度在決議有效期內可循環滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司2017年6月6日公布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2017-011）。

近日，公司與下列銀行簽署了理財產品客戶協議書、理財產品合同，使用部分閑置募集資金進行現金管理，現就具體情況公告如下：

一、公司購買理財產品的基本情況

（一）建設銀行「乾元-順鑫」保本型2017年第71期理財產品

1、產品名稱：建設銀行「乾元-順鑫」保本型2017年第71期理財產品

2、產品類型：保本浮動收益型產品

3、理財金額：人民幣50,000萬元

4、產品預期收益率：4.10%（年化）

5、產品期限：90天

6、產品成立日：2017年7月14日

7、產品到期日：2017年10月12日

8、資金來源：閑置募集資金

9、風險等級：無風險或風險極低

（二）中信理財之共贏利率結構17642期人民幣結構性理財產品

1、產品名稱：中信理財之共贏利率結構17642期人民幣結構性理財產品

2、產品類型：保本浮動收益、封閉式

3、理財金額：人民幣4,000萬元

4、產品預期收益率：（1）如果在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點，掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」小於或等於6.00%，產品年化收益率為4.00%；（2）如果在聯繫標的觀察日倫敦時間上午11點，掛鉤標的「美元3個月LIBOR利率」大於6.00%，產品年化收益率為4.40%。

5、收益計算天數：103天（收益計算天數受提前終止條款約束）

6、產品成立日：2017年7月14日

7、產品到期日：2017年10月25日

8、資金來源：閑置募集資金

9、風險等級：基本無風險

二、使用部分閑置募集資金進行現金管理對公司的影響

公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用暫時閑置資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇理財產品進行投資。公司董事會及股東大會審議通過後，董事會授權公司董事長在上述投資額度內組織簽署相關合同文件並由公司財務部門具體組織實施，公司財務部門將實時關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素髮生，應及時報告公司董事長，並採取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

2、建立台賬管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；財務部於發生投資事項當日應及時與銀行核對賬戶餘額，確保資金安全。

3、公司內審部門負責審計、監督低風險短期理財產品的資金使用與保管情況，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。

4、董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。

四、相關審核及批准程序及專項意見

《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》已經由公司第二屆董事會第十一次會議和2016年度股東大會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見。本次購買理財產品的額度和期限均在已審批範圍內，無須提交公司董事會或股東大會審議。

五、備查文件

1、第二屆董事會第十一次會議決議；

2、公司獨立董事關於第二屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；

3、第二屆監事會第九次會議決議；

4、保薦機構廣發證券股份有限公司出具的《廣發證券關於周大生使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

5、公司與銀行簽署的相關理財產品客戶協議書、理財產品合同。

周大生珠寶股份有限公司

董事會

2017年7月17日