【4月5日私募內參(逢交易日9點發布)】 雄安新區概念好股買不到怎麼辦?

2017/04/04

【大盤研判】

星石投資首席策略分析師劉可:

短期市場仍存在一些不確定因素,如貨幣政策的邊際收緊、去槓桿等等,加上前期累積的上漲,短期行情可能會迎來整理。但這些因素只是外圍擾動,不是影響A股趨勢的核心變數。目前A股的核心驅動因素是企業盈利,通過行業調研發現,國家去產能效果顯現,行業集中度不斷提高,上市公司的盈利和經營狀況也在不斷改善,在宏觀經濟和企業盈利的帶動下,A股中長期向上的趨勢不變。

重陽投資基金經理王明聰:

隨著去產能、去庫存的進行,經濟的波動性在下降,流動性也不會出現急劇的收緊或者放鬆。政策層面對股市的導向也是一個「穩」字。在這樣的宏觀、政策大背景下,股指的波動性下降可能不是一個暫時性的現象,A股歷來波動比較劇烈。以往個股的貝塔值很高,大盤上漲的時候,幾乎所有的股票都上漲,反之也是。投資者也形成了頻繁做波段的思維,但未來這一思維可能需要做出調整,股市的波動性有可能在一個較長的時間內保持在一個相對較低的水平上。股指後期大概率還將維持窄幅波動的走勢,加強個股選擇相對於波段交易可能會更具優勢。

北京和聚投資投研部:

對於今年上半年市場的判斷,我們認為是震蕩市,市場下行空間被封殺,上行動力暫時不足。但A股外圍流動性環境依然很好,是助推A股向上的長期因素。今年以來的房地產新一輪限制性措施出台,對投資性購買力形成階段性更強的壓制,國內的資產配置面臨困境。另一方面,外匯管制措施對於國內資金的全球配置同樣形成約束,導致的結果是在A股市場外圍,大量的富餘流動性囤積,未來很可能在某些特定因素的驅動下,階段性湧入市場,給A股市場帶來階段性的上行機會。

深圳某中型私募投研總監:

市場在次新股以及「一帶一路」等相繼走弱后,需要一個新的熱點來接力。而雄安新區概念股將成為市場爆炒的新熱點,該題材的級別夠高,吸引資金參與不存在問題,只是好股未必買得到,也就只能繼續深挖其概念受益板塊的投資機會。此外這樣的題材也會影響到目前大盤的運行節奏,就是原來的正運行的以下降為主的趨勢可能被打亂節奏。上周滬指調整回探到60天線后回穩反彈,向下空間已不大,在市場新熱點的助力下,應探底回升。

【操作策略】

深圳某中型私募投研總監:

市場需要一個新的熱點來接力,而雄安新區堪比深圳、浦東新區,可能改變的區域經濟格局。相關概念股也將成為市場爆炒的新熱點,這樣的題材點燃了市場的做多熱情,大盤走勢可能不會太差。

此外隨著4月份到來,上半年規模最大的一波限售股解禁高峰成為近期A股市場資金面的一大隱憂,大規模的限售股解禁通常會對大盤運行造成一定壓力。對於缺乏明確成長性、2016年業績增速低於市場預期且年報缺乏亮點的個股應盡量迴避,這類個股由於缺少成長預期很難吸引解禁股股東長時間持有。

操作策略上,可重點關注那些低位啟動的個股,需要規避有業績地雷、高位爆炒次新、短線連續漲幅過大的個股,以及解禁期到了,大股東有減持慾望的都需要迴避。而對於雄安新區概念股,好股未必買得到,也就只能邊走邊看,繼續深挖其概念受益板塊的投資機會。

【板塊掘金】

星石投資首席策略分析師劉可:

在目前市場條件下,以大消費和中大盤等攻防兼備的組合為主,其中白酒行業在消費升級的背景下,雖然白酒板塊已經累積了一定的上漲,但我們預計這種供給改善能夠繼續發酵,高端和次高端白酒的銷售價格還有上漲空間,支撐企業盈利和股價。

醫藥板塊與白酒相似,隨著醫保收入增速在2015年首次超過支出增速,還有市場需求增長,行業供需拐點到來。同時部分受益財政政策發力的周期股和盈利有望消化估值的成長股值得關注。

重陽投資基金經理王明聰:

首先是符合經濟轉型升級的消費行業和高端製造業,因為過去兩年居民財富提升很快,對中高端消費的需求快速提升。其次是尚未被市場充分預期的國企改革受益股,尤其是大量的地方國有企業並不為市場所關注,這裡面具備一定的品牌積累或者資源優勢的公司。第三是部分中長期基本面向好,但遭遇短期利空因素打壓的行業龍頭公司,暫時性的估值壓制反而為價值投資者提供了寶貴的介入機會。

北京和聚投資投研部:

看好PPP相關板塊,尤其是環保、建築領域,目前行業的盈利模式已經逐漸清晰,龍頭企業在拿單能力、融資能力都有自身的優勢。軌道交通領域則受益於「一帶一路」大背景,龍頭公司將迎來國內及海外業務訂單的確定性高增長,可以關注細分領域下一些小市值的公司。

其他板塊還包含一些新材料領域,軍工領域的軍民融合,還有物聯網領域,未來成長空間很大,這些都可能有階段性的參與機會。此外階段性的主題機會,如京津冀一體化等。

廣東西域投資周水江:

雄安新區相關概念股將接續前期熱炒的「一帶一路」概念板塊,成為下一輪的主題投資熱點,雄安新區的建設帶來的機會,首先受益的是基建板塊;此外新區開發階段往往能夠帶動全產業鏈上中下游共同發展,有助於進一步拉動京津冀的水泥需求空間,而新區構建快捷高效的交通網也勢在必行,因此新城建設和交通網路板塊的個股也同樣受益。

北京神農投資陳宇:

雄安新區的建立會有很多的炒作機會,因為是千年大計,肯定是一個長期的持續投資的市場熱點,既為市場提供了實在的投資機會,也為市場提供了短期的投機炒作題材。從市場炒作力度來看,市場關注空前,必將成為市場資金關注的重點,因此雄安新區概念股短期會成為市場新的熱點,長期會成為一個市場主題投資機會。

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