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港股升勢暫緩 短線料區間整固

在連升兩周過後,恆指過去一周維持於高位窄幅整固,全周累計下跌68點,上下波幅範圍在23900點至24200點之間。鑒於24000點關口重要性並不大,該點位的得失不具參考性,料港股結算前後仍會傾向區間橫行格局,短線或有進一步調整需求,暫宜先行觀望。

外圍市場方面,上周美股延續窄幅走高,但高位整固需求同步升溫,三大指數略有分化。其中美元指數高位明顯回調,新財長努欽發表言論稱川普新政今年產生影響或有限,令市場承壓。內地A股過去一周震蕩向上,滬指連升三周,暫企穩在3250點上方,創業板指數走強單周升幅近3%,顯示市場熱點有所擴散,投資氣氛逐漸回暖。

恆指自此前一周突破24000點平台後,上周主要於高位整固消化,但大市交投仍熾熱,上周港股日均成交約840億港元。衍生市場方面,認股證上周的日均成交約140億港元,牛熊證日均成交約50億港元,二者較前一周均略有縮減。

恆指牛熊證資金流方面,截至上周四的五個交易日,牛證出現約390萬港元資金凈流出,而熊證則獲得約4590萬港元資金凈流入,反映持續有資金逆勢部署空倉。街貨分佈方面,截至上周四,恆指牛證街貨進一步上移至收回價23300點至23800點之間,這區域的過夜街貨合計相當於約3500張期指合約;而恆指熊證的過夜街貨則在收回價24300點至24700點之間,相當於約3800張期指合約。

行業資金流數據方面,期內國際銀行股板塊的相關認購證獲得約5500萬港元資金凈流入部署多倉;同時,內地電訊股的相關認購證也得到約2550萬港元資金凈流入;反觀,信息科技股板塊則見較多投資者套現,相關認購證出現約3250萬港元資金凈流出。

權證引伸波幅方面,指數權證普遍回升,以三個月貼價場外期權為例,恆指的引伸波幅上升0.3個波幅點至14.6%,國企指數的引伸波幅上升0.1個波幅點至18.8%;個股板塊方面,國際銀行股的引伸波幅下跌約2個波幅點;信息科技股的引伸波幅下跌約1個波幅點;交易所板塊的引伸波幅下跌約1.5個波幅點。

市場上關於「仙輪」的討論,在於為何相關正股近期反彈了很多,但手持的認購證為何仍然不能沽出?其實,此類權證大都是一些十分短期,而且深入價外的條款,即使正股已經由低位反彈了一定的幅度,但正股股價與行使價仍然有一段距離,故此這些權證的價值其實變化不大,甚至仍然近乎零,除非相關正股真的能夠戲劇性地在短時間內飆升至接近權證的行使價,這樣才有機會令持貨「起死回生」。



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