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英倫金融「原油交易策略」:美國產量減少且汽油庫存驟降,油價五

摘要上個交易日,原油價格連續第五個交易日上升,升幅超過百分之1。 美國上星期原油庫存雖然增加,不過每日產量減少10萬桶,是去年7月來最大減幅,油價受支持。

英倫金融「原油交易策略」:美國產量減少且汽油庫存驟降,油價五連陽

英倫金融:上個交易日,原油價格連續第五個交易日上升,升幅超過百分之1。 美國上星期原油庫存雖然增加,不過每日產量減少10萬桶,是去年7月來最大減幅,油價受支持。 紐約期油以每桶44.74美元收市,升50美仙,升幅百分之1.1。倫敦期油收市報47.31美元,升66美仙,升幅百分之1.4。美國能源部公布,當地上星期原油庫存增加11.8萬桶,市場感到意外。汽油與蒸餾油庫存則減少。

從供應面看, OPEC延長減產協議九個月至2018年三月底,OPEC減產承諾的兌現率超預期達到95%以上,不過非OPEC兌現情況不甚理想,而美國國內頁岩油產量預期持續增加,川普主張放鬆能源生產限制,未來美國產量的劇增甚至可能超出市場想象,聯合限產協議鞏固了市場對油價已經見底的共識,但美國頁岩油生產的恢復力度超預期,若擴大減產規模將令OPEC利益進一步受損,協議存在難以為繼的可能性。

從需求面看,歐美政局動蕩,全球經濟復甦難言一帆風順,原油需求似有見底回升跡象但增長仍然相當緩慢,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨後維持在45到55美元區間內寬幅拉鋸,延長減產落實后油價不漲反跌,跌破去年11月時的低位后震蕩回升,重返45美元附近。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁岩油產量劇增,很可能將打壓油價後期再度探底,支持看44.20,42.06,阻力看46.71,48.40。

目前OPEC已延長減產協議至2018年一季度末,但非OPEC兌現承諾存疑,頁岩油增產坐享其成,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空或突破區間追單較有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1400以德國7月Gfk消費者信心指數高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1700以歐元區6月經濟景氣指數高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1700以歐元區6月消費者信心指數終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2000以德國6月CPI年率初值高於預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2030以美國第一季度核心PCE物價指數年化季率終值低於預期適量淡倉,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 2030以美國第一季度實際GDP年化季率終值高於預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***

8) 2030以美國6月24日當周初請失業金人數低於預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 在無突發事件下,以技術走勢下市策略如下:

A)首觸45.53適量淡倉,目標45.00,44.20

B)上破45.53適量好倉,目標46.71,47.74

C)跌穿44.20適量淡倉,目標43.78,42.06

D)首觸42.06適量好倉,目標43.78,44.20

油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復甦緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由於最新公告的頁岩氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,並有機會超逾原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

【重要支持及阻力】

阻力46.71 48.40 50.00
支持44.20 42.06 41.11

【環球市況焦點及分析】

昨日市場繼續關注各大央行官員的言論動態,英國央行行長卡尼發表了偏鷹派的講話,指可能有必要退出一部分刺激措施,貨幣政策委員會將圍繞加息相關問題在未來數月進行討論。此外,美國經濟數據好壞參半,批發庫存好於預期,但成屋簽約銷售則表現慘淡。美股反彈,金融股及科技股領漲;美債收益率震蕩微漲。美元指數延續崩跌態勢,觸及七個月低位,英鎊造好,金銀連續第二日回升。原油方面,油價強勢反彈收五連陽,兵臨45美元關口城下,EIA數據向好,原油庫存增幅低於預期,而汽油及精鍊油庫存均錄得下降,美國產量小幅減少更是增添了多頭意外之喜。

本周市場焦點,川普醫保議案投票再遭推遲,而美聯儲主席耶倫領銜一眾官員亮相併發表講話,結果耶倫再現鴿派本色,稱低利率仍將維持一段時間,不過市場仍對縮表感到擔憂。數據方面,在美國,預計核心PCE物價指數及實際GDP終值均不作修正,初請持穩,個人支出有一定程度的下滑,密歇根大學消費者信心大致持平。加拿大GDP幾無變動。在歐洲,預計歐元區經濟景氣穩中向好,消費者信心指數的終值無需修正,CPI微降;德國Gfk消費者信心小幅增強,CPI輕微上漲;英國GDP小幅走低。在亞太區,預計官方製造業PMI輕微下滑;日本CPI微漲,物價通縮繼續改善。

此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙烏地伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復甦理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。

英倫金融【原油】:EIA數據顯示美國產量減少且汽油庫存驟降,油價五連陽。1)首個即市策略,跌破44.20,目標43.78,42.63,突破可追42.06,41.37。2)反之,升穿45.53可適量造多,看46.00,46.71,突破追47.74,48.40。3)最後一個策略,目前OPEC已延長減產協議至2018年一季度末,但非OPEC兌現承諾存疑,頁岩油增產坐享其成,美國庫存狀況左右短期波動,以47.74-49.17區間作適量空單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意後市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【紐約股市】紐約股市反彈,科技股升超過百分之1。受金融股與科技股帶動,道瓊斯工業平均指數升超過100點。 收市升143點,報21454點。標準普爾五百指數升21點,報2440點。 歐洲中央銀行官員澄清,對於行長德拉吉表示,快將開始撤銷寛松貨幣政策,市場反應過大。 消息支持金融股上升,科技股近日下跌后亦有買盤,兩類股份帶動大市上升。 標普五百指數升近百分之0.9,是兩個月多來最大升幅。小型股指數升百分之1.6。 道指上日下跌后亦反彈,以全日最低開出,重上21400點水平,中段時間最多升168點,下午升幅收窄。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。

【美元指數】美元匯價下跌。歐洲及英國兩大央行,就政策前景的取向令匯市債市波動。歐洲央行急忙解話,指行長德拉吉並非暗示很快會「退市」。英倫銀行行長卡尼,就繼續發表支持加息的言論。 短短一個星期,歐洲央行及英倫銀行就貨幣政策前景的論調已經180度轉變。歐洲央行行長德拉吉日前表示,有跡象顯示,歐元區通縮壓力已被通脹壓力取代,市場揣測央行部署「收水」。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒幹預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

【現貨原油分析】

【技術面分析】 技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議並正式生效,油價從低位有所回升,隨後維持在45到55美元區間內寬幅拉鋸,延長減產落實后油價不漲反跌,跌破去年11月時的低位后震蕩回升,重返45美元附近。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。

黃金回調分析:

陰陽燭形態:

4小時日圖周圖
形態震蕩回升震蕩回升區間震蕩

頂底形態及均線分析:

阻力前期高位46.71前期高位48.40重要整數50.00
支持前期低位44.20前期低位42.06前期低位41.11

市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

【指數及外匯市場對油價關注事項】

----, 美元指數升穿98.07, 中, 0.3美元, 美元上行確認則油價受壓

----, 美元指數跌破95.00, 中, 0.3美元, 美元乏力回調則油價受惠

----, 美股升穿22000上方, 中, 0.5美元, 美股走強上揚則油價受惠

----, 美股跌破20000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回調則油價受壓

英倫金融投資管理部



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