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貴交勘設IPO過會:發審委關注公司是否對關聯方存業務依賴

證監會網站昨日晚間披露的《主板發審委

2017年第92次會議審核結果公告》顯示,貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司(簡稱「貴交勘設」)首發申請獲通過。

公開資料顯示,貴交勘設業務以貴州省為主,輻射全國,公司主營業務為工程諮詢與工程承包,核心業務是公路行業的工程諮詢與工程承包。

招股書披露,貴交勘設本次IPO擬在上交所公開發行不超過3103.79萬股,發行后公司總股本不超過1.24億股。公司擬募集資金約10.98億元,其中2.4億元用於償還銀行貸款、2.89億元用於補充流動資金,共計5.29億元,佔比48.18%,剩餘部分將投向擴大生產規模、綜合能力提升、基礎設施保障、併購專項4大類項目。

發審委會議對貴交勘設提出詢問的主要問題集中在以下幾點,首先公司需進一步說明:(1)公司改制時約定貴州省公路局對公司提供擔保的具體內容,相關權利義務的劃分情況,目前上述擔保約定的執行情況;(2)結合公司目前的融資能力、市場上有關擔保的收費情況,說明上述擔保對公司財務狀況的影響。請保薦代表人發表核查意見。

其次,結合報告期客戶結構、項目實施和結算周期以及信用政策的變化情況進一步說明:(1)報告期應收賬款餘額大幅增長、應收賬款周轉率大幅下降的原因及其合理性;(2)應收賬款的逾期、涉訴情況;(3)期限較長項目是否存在較大風險,相關應收賬款是否存在回收風險;(4)壞賬準備計提充分的理由和依據。請保薦代表人發表核查意見。

第三,請貴交勘設代表進一步說明:(1)2016年12月,公司全資子公司貴州虎峰交通建設工程有限公司、貴州橋樑建設集團有限責任公司(以下簡稱橋樑集團)、貴州省公路工程集團有限公司(以下簡稱公路集團)約定不再執行2011年6月發行人與橋樑集團、公路集團約定的關於發行人債權轉為股權、發行人債權計息約定的原因及合理性,公司債權不計息對公司經營業績的影響,公司與橋樑集團、公路集團是否有其他利益安排;(2)公司2014年度、2015年度對應收橋樑集團、公路集團的款項未計提壞賬準備的原因及合理性,是否符合相關企業會計準則的規定。請保薦代表人發表核查意見。

第四,請貴交勘設代表進一步說明:(1)報告期內公司與關聯參股公司交易價格的公允性,公司是否對關聯方存在業務依賴;(2)報告期內公司與關聯方之間發生的資金拆借以及補償事項是否履行了關聯交易決策程序,關於資金管理相關內控制度的建立及有效執行情況。相關信息及風險是否充分披露。請保薦代表人發表核查意見。

第五,請貴交勘設代表進一步說明:(1)公司對貴州交通建設集團有限公司(以下簡稱交建集團)、貴州高速公路集團有限公司是否存在業務依賴,業務合作是否具備可持續性;(2)公司從交建集團、貴州高速公路集團有限公司取得業務合同的方式,是否符合相關法律法規的規定;(3)相關信息和風險是否已充分披露。請保薦代表人發表核查意見。



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