天津百利特精電氣股份有限公司董事會六屆二十二次會議決議公告

股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2017-034

天津百利特精電氣股份有限公司

董事會六屆二十二次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津百利特精電氣股份有限公司董事會六屆二十二次會議於2017年7月11日下午14:00在公司以現場方式召開，會議通知於2017年7月6日由董事長左斌先生簽發。本次會議應出席董事八名，實際出席董事八名，公司監事三名及高級管理人員參加會議。會議由公司董事長左斌先生主持。

本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。本次會議經公司董事會討論，決議如下：

一、審議通過《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。詳見公司在上海證券交易所網站同日披露的《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》，公告編號：2017-036。

同意八票，反對〇票，棄權〇票。

二、審議通過《關於重大資產重組繼續停牌的議案》

2017年5月16日，因籌劃重大事項，公司股票開始連續停牌。2017年6月1日，公司發布了《重大資產重組停牌公告》。目前，公司股票即將停牌期滿兩個月,由於本次重組事項的商討和談判所需時間較長，且目前尚存在不確定性。為避免股價異常波動，切實維護投資者利益，董事會同意公司向上海證券交易所申請股票自2017年7月16日起繼續停牌不超過一個月。

同意八票，反對〇票，棄權〇票。

特此公告。

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日

股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2017-035

天津百利特精電氣股份有限公司

監事會六屆二十一次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天津百利特精電氣股份有限公司監事會六屆二十一次會議於2017年7月11日下午16:00在公司以現場方式召開，會議通知於2017年7月6日由監事會主席王德華女士簽發。本次會議應出席監事三名，實際出席三名。會議由監事會主席王德華女士主持。

本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。本次會議經與會監事討論，決議如下：

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，符合相關法律、法規及規範性文件的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

同意三票，反對〇票，棄權〇票。

特此公告。

天津百利特精電氣股份有限公司監事會

二〇一七年七月十三日

股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2017-038

天津百利特精電氣股份有限公司關於使用

暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告

特別提示

天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2016年12月23日召開公司董事會六屆十八次會議，審議通過了《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對暫時閑置募集資金適時進行現金管理，最高額度不超過6億元，用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的保本產品，並授權經營層在授權範圍內實施現金管理，且在決議有效期內（即12個月）可滾動投資使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構對此發表了明確同意的意見。詳見公司於2016年12月27日披露的《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》，公告編號：2016-076。

公司近日分別與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行、河北銀行股份有限公司簽訂了現金管理有關協議，使用暫時閑置募集資金購買銀行短期保本型現金管理產品，具體情況如下：

一、現金管理的基本情況

（一）上海浦東發展銀行財富班車4號

1、產品類型：保本保證收益型

2、投資及收益幣種：人民幣

3、認購金額：5,000萬元

4、投資標的：主要投資於現金、國債、地方政府債、央行票據、政策性金融債等。

5、產品收益率：4.15%/年

6、申購確認日：2017年7月13日

7、投資期限：180天

（二）河北銀行益友融通-2017年對公本益102號

1、產品類型：保本浮動收益類

2、投資及收益幣種：人民幣

3、認購金額：1.446億元

4、投資標的：高流動性金融工具及其他資產或資產組合。

5、產品收益率：4.15%/年

6、起息日：2017年7月13日

7、投資期限：74天

本公司與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行、河北銀行股份有限公司無關聯關係。

二、風險控制措施

公司財務部將根據募集資金投資項目進展情況，選擇合適的投資產品，確保不影響募集資金投資項目正常進行。公司財務部建立暫時閑置募集資金現金管理台賬，跟蹤分析收益，及時發現評估可能存在的影響公司資金安全的風險，並及時採取措施控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）實行崗位分離。公司根據上海證券交易所的相關規定，對每次募集資金投資產品情況進行披露，並在定期報告中披露報告期內保本產品投資以及相應的損益情況。

三、對公司的影響

本次使用暫時閑置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的保本產品，符合證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，不屬於變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常進度，有利於提高募集資金使用效率和提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。

四、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

■

特此公告。

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日

股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2017-037

天津百利特精電氣股份有限公司

重大資產重組進展公告

特別提示

2017年5月16日，天津百利特精電氣股份有限公司（以下簡稱：公司）發布了《關於重大事項的停牌公告》，因籌劃重大事項，根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，經申請，公司股票自2017年5月16日起停牌。2017年6月1日，公司發布了《重大資產重組停牌公告》，經與有關各方論證和協商，上述事項對公司構成了重大資產重組，經申請，公司股票自2017年6月1日起繼續停牌，前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產重組停牌時間，即自2017年5月16日起，預計連續停牌不超過一個月。2017年6月16日，公司發布了《重大資產重組繼續停牌公告》，經申請，公司股票自2017年6月16日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過一個月。停牌期間，公司每五個交易日發布了一次重大資產重組進展公告。

截至本公告披露之日，本次重大資產重組工作正在積極推進，公司正按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等有關規定，會同有關各方就重組方案作進一步的溝通、商討、測算。公司於2017年7月11日召開董事會六屆二十二次會議審議通過《關於重大資產重組繼續停牌的議案》。由於相關工作處於進展過程中，重組尚存在不確定性，為避免公司股價異常波動，切實維護投資者利益，公司股票將繼續停牌。停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務。

公司指定信息披露媒體為《證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息均以上述指定媒體發布的公告為準。因本次重大資產重組尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日

股票簡稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號：2017-036

天津百利特精電氣股份有限公司

關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

特別提示

重要內容提示：

公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經證券監督管理委員會以證監許可[2015]3098號文《關於核准天津百利特精電氣股份有限公司非公開發行股票的批複》核准，公司2016年1月非公開發行84,550,345股人民幣普通股，募集資金為人民幣1,099,999,988.45元，扣除券商承銷費及與本次發行相關的其他費用23,634,550.13元后，實際募集資金凈額為人民幣1,076,365,438.32元。上述非公開發行募集資金已經中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具中審亞太驗字(2016)020071號《驗資報告》。上述募集資金到賬后，已存放於募集資金專戶。

2016年7月21日，公司董事會六屆十五次會議審議通過，同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。該筆募集資金已於2017年7月5日全額歸還至募集資金專戶。

2016年12月23日，公司董事會六屆十八次會議審議通過，同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至募集資金專戶。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《天津百利特精電氣股份有限公司非公開發行A股股票預案》，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后的凈額投入以下項目：

單位：萬元

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截至2017年7月11日，本次非公開發行募集資金投資項目已累計使用募集資金448,132,612.30元，暫時補充流動資金金額為199,998,613.71元，公司募集資金餘額為628,232,826.02元。

三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，滿足因業務增長對流動資金的需求,公司擬使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期日之前公司將及時足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。本次使用閑置募集資金補充流動資金，不屬於變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常進度。

本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限於與公司主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、本次以部分閑置募集資金補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

公司於2017年7月11日召開董事會六屆二十二次會議，審議通過了《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關程序，符合證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。

五、 專項意見說明

（一）保薦人意見

經核查，保薦機構認為：

1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限於與公司主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或者間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不屬於變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常進度，符合《監管指引第2號》和《募集資金管理辦法》的相關規定。

2、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司董事會審議通過，公司獨立董事、監事會發表了明確同意意見，符合《監管指引第2號》和《募集資金管理辦法》的相關規定。

3、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助於減少財務費用，提高資金使用效率，符合全體股東利益。

綜上，保薦機構同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

（二）獨立董事意見

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及規範性文件的規定，有利於提高募集資金使用效率，能夠降低公司財務費用，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

（三）監事會意見

公司監事會六屆二十一次會議審議通過了《關於使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》並發表意見如下：公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，符合相關法律、法規及規範性文件的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

特此公告。

天津百利特精電氣股份有限公司董事會

二〇一七年七月十三日