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本周三大央行接力 金融市場好戲連台

本周三大央行接力 金融市場好戲連台

基本面回顧:1、貨幣政策:通脹難題阻礙美聯儲進一步加息,在「目前的利率水平沒有給予美聯儲足夠空間應對下一次經濟下行」 的背景下,縮表迫在眉睫。加拿大經濟火力全開,加行加入收緊貨幣陣營,下一次利率決定將在9月6日公布。歐洲央...

基本面回顧:

1、貨幣政策:通脹難題阻礙美聯儲進一步加息,在「目前的利率水平沒有給予美聯儲足夠空間應對下一次經濟下行」 的背景下,縮表迫在眉睫。加拿大經濟火力全開,加行加入收緊貨幣陣營,下一次利率決定將在9月6日公布。歐洲央行和英國央行下一行動或將退出QE.

2、經濟數據:恐怖數據和CPI雙雙不及預期。美國6月零售銷售月率下跌0.2%,為一年最大跌幅,不及預期增長0.1%,前值從下跌0.3%修正為下跌0.1%。消費支出是美國經濟的重要驅動力,總量佔美國經濟總產出量的三分之二。美國6月零售銷售又下跌,這可能意味著二季度經濟或許將延續一季度的疲軟。美國6月消費者物件指數月率連續第四個月不及預期,核心CPI跌至2015年1月以來最低。本月數據表現令美聯儲官員更加擔憂年內是否應再次加息。市場認為美聯儲年底前再加息一次的機會低於50%,市場預計2018年底之前美聯儲僅將加息略超過30個點。美元空頭髮力,非美迎來狂歡。

3、川普政策:美國新醫改法案出爐,國會預算辦公室將於本周更新對參議院新版醫改議案的評估報。修改後的醫保法案遭到外界批評,對川普財政改革的信心已經越來越小,市場預期新醫改法案可能無法在參議院獲得通過所需的足夠票數。此外美國共和党參議員Shelby表示,稅改將在秋季出台。

4、美國政治:川普的大兒子小川普捲入「通俄門」風波,後續打擊ISIS及朝鮮問題或成川普轉移矛盾的重要手段。

5、原油方面,上周美國原油庫存減少760萬桶,為10個月來最大單周降幅。此外,貝克休斯的數據顯示,上周美國活躍鑽機連續第二周增加,但增速降至年內最慢水平。因利比亞和奈及利亞的產量不斷增加,由石油輸出國組織(OPEC)協調的產油國減產努力受阻。根據國際能源署(IEA)提供的信息,6月OPEC減產執行率降至僅為78%。

本周美國方面數據稀缺,關注重點集中在非美國家的數據與事件。其中,周四日本央行和歐洲央行的利率決議可謂重中之重。

周一是6月工業增加值和第二季度GDP數據,以及歐元區6月CPI指數終值,重點關注對澳元和歐元的影響;

周二澳聯儲將公布7月份貨幣政策會議紀要以及英國6月CPI數據;

周三是美國6月新屋開工以及美國上周EIA原油庫存變化(萬桶);

周四將公布日本央行利率決議和歐洲央行利率決議,同時還有澳聯儲6月份季調后失業率與英國6月季調后零售銷售數據;

周五將公布加拿大6月CPI數據以及5月零售銷售數據。

主要品種操作建議:

美元指數:上周美元指數反彈失利,並最終下破95.50支撐,尾盤收出一根光腳中陰線,市場情緒極度偏空。如之前分析,價格下破95.50后,新一輪美元拋售開始襲來,目標92-93。

美元兌日元:上周美日受114.50壓制回落,價格重新回到三角形震蕩區間之內。目前美日上方受到4H60期均線所在113.15的壓制,下方受到日線級別60期均線112關口支撐,策略上,可暫時採取兩大壓制與支撐進行高拋低吸,若價格跌破112關口,後市有望下探下方上行趨勢線支撐所在110關口。

歐元兌美元:上周價格持續受到4H60期均線支撐反彈,尾盤收出一根穿頭破腳小陽線,價格最高觸及1.1485。目前價格上方兩大壓制分別是1.1485、1.16,上破之前,不建議追多,策略上關注價格回落至1.1440以及1.14附近最多機會,止損設30點,目標上設1.1485與1.16。價格跌破1.14前,維持看多。

英鎊兌美元:上周英鎊受日線級別60期均線支撐反彈,尾盤收出一根光腳中陽線,價格上破我們一直關注的周線級別60期均線壓制,市場情緒短線偏多。周線級別60期均線所在1.30被上破后,上方空間打開,下一目標恐進一步反彈至1.34.策略上,關注價格回落至1.30以及1.2960附近做多機會,止損下設40點,第一目標1.31,進一步目標看向1.34.

黃金:上周黃金出現大幅反彈,周初開盤時價格曾一度跌落至1205附近之後上演反攻,尾盤收出一根中陽線。儘管如此,我們關注到價格收線並未上破1230壓制,同時上方的上行趨勢線同樣起到壓制效果,因此,目前尚不能確定黃金已然反轉。策略上,激進者關注價格反彈至1232-1234附近做空機會,止損上設50點,目標1224.穩健者可暫時關注價格回落至1224附近的表現及小倉進多機會,止損下設50點,目標1233.

白銀:上周白銀受15.16附近支撐反彈,尾盤收出一根帶長下影線的中陽線,看空勢頭減弱。儘管如此,我們注意到,上周價格並未有效上破前方16-16.05的籌碼密集區,同時4H60期均線上破的幅度也不大。因此,建議關注接下來能否持穩於16關口,若連續三根K線站穩於4H60期均線上方,且創出新高,白銀反彈延續,上看16.70。策略上,繼續關注15.80-16區域,上破或下破之前,可暫時觀望。

美加:昨日美加延續跌勢,尾盤收出一根小陰線。美加趨勢偏空,是我們可以重點關注的操作品種,操作上,關注價格反彈至1.2790和1.2900附近的做空機會,第一目標1.27,若下破,下看1.25.

澳元兌美元:上周澳元抵達長周期下降三角形上沿關鍵壓制0.7830附近,尾盤收出一根大陽線,價格有上破該壓制的跡象。上破之前,多頭仍需謹慎,不宜追多,下方關注價格回落至0.7770、0.7735、0.7665附近的介入多單機會。

紐元兌美元:上周紐元同樣抵達關鍵壓制位,但多頭並不如澳元強勢,尾盤收出一根穿頭破腳中陽線,上方0.7370、0.74、0.75的壓制仍然有效。策略上,穩健者下方關注0.7300、0.7280入場做多機會,激進者也可在上方強壓制附近尋找賣點,止損均設30點。

投資有風險,操作需謹慎,以上內容僅做參考,不作為投資建議。

作者:FX168財經學院分析師郎采鳳

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