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上輪牛市70隻股漲超10倍的TMT板塊 今天有15隻股漲停 這是什麼意思?

上輪牛市70隻股漲超10倍的TMT板塊 今天有15隻股漲停 這是什麼意思?

TMT板塊王者歸來?漲幅超過3%的的行業概念板塊中,有10多個隸屬於TMT大板塊,個股表現更加搶眼。

今天,TMT板塊成為市場最大亮點。先來看看全部板塊漲幅排名,國產軟體大漲4.82%排名第一,昨日漲停概念大漲4.37%排名第二,軟體服務大漲4.24%排名第三,區塊鏈概念大漲4.24%排名第四,稀土永磁漲4.02%位居第五。此外,人工智慧、昨日漲停、觸摸屏、蘋果概念等近20個行業板塊大漲超過3%。

漲幅超過3%的的行業概念板塊中,有10多個隸屬於TMT大板塊。個股表現更加搶眼。御銀股份、遠光軟體、用友網路等15隻股票漲停,另外還有勝宏科技、安潔科技、思創醫惠等50多隻股票大漲超過5%。

遙想上一輪牛市,即創業板從2012年12月的低位585點上升到2015年6月的高位4037點時期,短短不到3年時間TMT板塊出現眾多超級牛股,計算機、通信、電子、傳媒等4大行業合計有多達70隻股票期間漲幅超過10倍。今天,TMT板塊再現漲停潮,難道預示著該板塊王者歸來?

先來了解下TMT板塊。根據百度百科的定義,TMT(Technology,Media,Telecom),是科技、媒體和通信三個英文單詞的縮寫的第一個字頭,整合在一起。含義實際是未來(互聯網)科技、媒體和通信,包括信息技術這樣一個融合趨勢所產生的大背景,這就是TMT產業。

中證TMT指數能直接指引到更加具體的行業。數據顯示,中證TMT指數行業權重前四名分別是,計算機、傳媒、電子、通信等,占指數權重分別為32.31%、31.52%、14.50%和13.06%。第五大權重家用電器行業佔比只有3.56%。因此,可以說TMT板塊主要構成就是上述四大行業。今天漲停的15隻股票全部覆蓋了上述行業,計算機行業9隻,電子3隻,傳媒2隻,通信1隻。

TMT板塊近期強勢表現的主要邏輯

一是證金公司入駐崑崙萬維以及戰狼2出色的票房,激發了傳媒板塊的活力;

二是比特幣暴漲刺激區塊鏈概念、科大訊飛頻創反彈新高引領人工智慧概念,這兩個概念都可以看做是計算機行業的刺激因素;

三是Iphone8上市在即,市場對電子行業的熱情持續高漲;

四是通信行業受益於層出不窮的共享經濟、物聯網得到大力發展。

如同白馬股跑贏大盤一樣,TMT板塊的超額收益或同樣來源於板塊內的白馬股。比方說,漲停的股票以老股為主,僅中科信息、新經典、東尼電子3隻次新股在列。再比方說,今日漲幅超過5%的TMT板塊個股,對其今年業績進行預測了的機構家數平均值是10家。一般來說機構關注度高的股票,其白馬性質也越高。同樣不出意外的是,機構關注度越高的股票,其股價不僅今天表現更勝一籌,今年的表現也越好。

數據寶統計顯示,10家以上機構預測了今年凈利的TMT板塊老股(剔除了停牌股票,下同),其今日平均漲幅為4.03%,年內平均上漲6.74%;5家到9家機構預測了今年凈利的TMT板塊老股,其今日平均漲幅3.17%,年內平均下跌12.66%;5家以下機構預測了今年凈利的TMT板塊老股,其今日平均上漲2.72%,年內平均下跌高達21.02%。

機構關注度較高的TMT板塊白馬股

由此可見,TMT板塊同樣是白馬股強者恆強。據此,數據寶將重點梳理機構關注度較高的TMT板塊白馬股。事實上,有些股票並未缺席牛市,比如電子行業的大部分個股。有些或許正在上演王者歸來,比如科大訊飛、華策影視、東方財富等。

數據寶統計顯示,10家以上機構預測了凈利的TMT板塊個股,合計共有90隻,佔整體20%左右。其中,通信行業12隻股,計算機30隻,電子27隻,傳媒21隻。同樣的,機構關注度較高的TMT板塊各行業股票的平均表現,不論是今年還是今日,也均好於機構關注度較低的股票。

具體到關注度方面,近期大牛股科大訊飛有32家機構預測了其今年業績;海康威視、億緯鋰能等個股均有29家機構關注。此外,中興通訊、烽火通信、海能達等個股均有超過20家機構關注。

儘管機構關注度高的TMT整體表現尚可(年內平均漲幅超過10%),仍有些股票表現較差。比如東方通年內股價大跌54.51%;中科創達、網宿科技、通宇通訊、省廣股份等個股大跌超過40%,奧飛娛樂、夢網榮信、銀信科技等個股跌幅超過30%。

然而,下跌不代表低估,上漲不代表高估。比方說今年以來表現較好的京東方A,11家機構預測其今年凈利有望超過80億元,折算市盈率僅16.51倍。此外,根據據機構預測,其明年後年凈利增速仍有望30%,如果按照這個增速計算PEG的話,該股僅有0.49倍。此外,長電科技、亨通光電、欣旺達、唐德影視等個股按照上述方法計算的PEG均不足0.7倍。

在上述90隻股票的基礎上,綜合今明后三年凈利增速均超過20%、今年預測市盈率低於35倍、預測PEG在1.5倍以下,數據寶篩選出44隻股票,這類股票是否仍處於低估狀態呢?

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