本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第十七次會議和2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過8億元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的不超過6個月的保本型銀行理財產品,在規定期限及額度範圍內,資金可以滾動使用。具體內容詳見2016年10月21日《證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的《安徽江南化工股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號2016-058)。
近日,公司以閑置募集資金人民幣1.2億元購買銀行理財產品,具體情況如下:
一、閑置募集資金購買理財產品基本情況
建設銀行股份有限公司理財產品
1、投資主體:安徽江南化工股份有限公司
2、產品名稱:建設銀行安徽省分行「乾元」保本型人民幣2017年第24期理財產品
3、產品類型:保本浮動收益型
4、投資期限:62天
5、預期年化收益率:3.9%
6、產品起息日:2017年5月23日
7、產品到期日:2017年7月24日
8、認購金額:人民幣12,000萬元
9、資金來源:公司閑置募集資金
公司與建設銀行股份有限公司合肥濱湖新區支行無關聯關係。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險:儘管銀行等金融機構保本型理財產品屬於低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟等因素影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化合理規劃,但不排除受到市場波動的影響。
2、風險控制措施:
(1)公司嚴格遵守審慎投資原則,以上額度內資金只能購買不超過6個月的保本型商業銀行理財產品,不得購買涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的風險投資品種。
(2)公司財務部門及財務人員將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況,控制投資風險。
(3)公司內審部門將對資金使用情況進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。
(4)公司獨立董事、監事會將對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
公司本次使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產品是根據公司實際情況,在確保公司募投項目實施所需資金不受影響和保證募集資金安全的前提下進行的,購買的銀行理財產品期限短、風險較小,有利於提高公司資金使用效率,不會影響募集資金項目的正常進行。在保本的前提下,對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理,可以獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。
四、公告日前十二個月內使用閑置募集資金購買理財產品情況
序號 | 公告 日期 | 公告編號 | 簽約方 | 簽約 主體 | 投資金額(萬元) | 收益計算天數 | 產品 類型 | 預計年化收益率 | 是否到期 | 資金類型 | 取得收益(萬元) |
1 | 2016-12-3 | 2016-073 | 建設銀行股份有限公司合肥濱湖新區支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 12,000 | 154天 | 保本浮動收益型 | 3.1% | 已到期 | 閑置募集資金 | 156.95 |
2 | 2016-12-3 | 2016-073 | 中信銀行股份有限公司合肥桐城路支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 24,000 | 91天 | 保本浮動收益型 | 3% | 已到期 | 閑置募集資金 | 179.51 |
3 | 2016-12-3 | 2016-073 | 交通銀行股份有限公司安徽省分行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 6,000 | 無固定期限 | 保本浮動收益型 | 2.95% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
4 | 2016-12-3 | 2016-073 | 光大銀行股份有限公司合肥萬達支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 4,000 | 90天 | 保本浮動收益型 | 2.95% | 已到期 | 閑置募集資金 | 29.50 |
5 | 2016-12-3 | 2016-073 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 22,000 | 182天 | 保本浮動收益型 | 3% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
6 | 2016-12-27 | 2016-079 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 1,000 | 90天 | 保本浮動收益型 | 3% | 已到期 | 閑置募集資金 | 7.40 |
7 | 2016-12-27 | 2016-079 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 安徽江南化工股份有限公司寧國分公司 | 1,000 | 90天 | 保本浮動收益型 | 3% | 已到期 | 閑置募集資金 | 7.40 |
8 | 2017-3-2 | 2017-018 | 光大銀行股份有限公司合肥萬達支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 4,000 | 89天 | 保本浮動收益型 | 3.85% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
9 | 2017-3-9 | 2017-020 | 中信銀行股份有限公司合肥分行 | 新疆天河爆破工程有限公司 | 3,000 | 103天 | 保本浮動收益型 | 3.7% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
10 | 2017-4-11 | 2017-031 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 安徽江南化工股份有限公司寧國分公司 | 1,000 | 80天 | 保本浮動收益型 | 3.85% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
11 | 2017-4-26 | 2017-034 | 中信銀行股份有限公司合肥桐城路支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 24,000 | 無固定期限 | 保本浮動收益型 | 3.55% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
12 | 2017-4-26 | 2017-034 | 杭州銀行股份有限公司合肥分行 | 安徽江南爆破工程有限公司 | 1,000 | 91天 | 保本浮動收益型 | 3.85% | 未到期 | 閑置募集資金 | |
13 | 2017-5-25 | 2017-039 | 建設銀行股份有限公司合肥濱湖新區支行 | 安徽江南化工股份有限公司 | 12,000 | 62天 | 保本浮動收益型 | 3.9% | 未到期 | 閑置募集資金 |
截至本公告日,公司及募投項目實施主體子公司使用閑置募集資金購買理財產品未到期的本金總額為人民幣7.3億元(含本次),合計獲得利息收入為人民幣380.76萬元。
五、備查文件
建設銀行股份有限公司理財產品合同。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十四日