【今日匯評】美聯儲加息預期降溫美元下挫 朝鮮局勢發酵金價上漲

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基本面

周二，黃金價格整體呈探底回升的走勢，並刷新一年高點。昨日亞市開盤金價經短暫的橫盤整理后短線拉升，但升勢未能持續，盤中金價轉勢下跌並回吐此前全部漲幅。歐市開盤后金價進一步震蕩殺跌，並錄得日內最低點至1326.17，回補了周一的跳空缺口。美市時段內金價震蕩上行，一舉收復日內全部失地，並刷新日內最高點至1344.37，尾盤時段金價自高位小幅回落，最終全天以1339.66收盤，全天漲幅達0.30%。

數據方面，美國商務部公布的數據顯示，美國7月工廠訂單環比下降3.3%，跌幅創自2014年8月以來最大，並錄得今年2月以來新低，持平預期的下降3.3%，6月數據被上修至增長3.2%，前值為增長3.0%。美國7月扣除運輸的工廠訂單環比 0.5%，前值下降0.2%修正為增幅0.1%。美國7月耐用品訂單環比終值下跌6.8%，低於預期上漲 1%。數據公布之後，美元釋放拋壓短線走低。

美聯儲理事Brainard表示，當前美國通脹水平遠低於目標，美聯儲在對通脹回升重拾信心之前，對進一步加息應保持謹慎；Brainard同時也暗示準備開始縮表，並稱市場對此有良好預期。此言論引發投資者對美國加息路徑的疑慮。此外達拉斯聯儲主席Kaplan稱，今年仍有可能升息，但希必須看到通脹率表現。Kaplan重申美聯儲應在利率方面保持耐心，希望看到資產負債表縮表一事上有進展。市場對美聯儲加息預期降溫，拖累美元下跌。

昨日，國際評級機構穆迪表示，只要美國政府有一筆款項未能如期支付，就會下調美國享有的最高信用評級Aaa，哪怕之後解決了這例違約問題，美國的Aaa評級也不會失而復得。這是國際評級機構對美國債務上限問題發出的最新警告。而在三周前惠譽警告，如果無法及時提高聯邦債務上限，美國政府的信用狀況可能與AAA評級不符，那將促使其審核美國的主權評級，而這可能帶來潛在的負面影響。

朝鮮方面，地緣政治緊張局勢持續發酵，投資者蜂擁買入避險資產。市場對朝鮮局勢的擔憂導致市場風險厭惡情緒加重，昨日美股全線大跌，道指盤中跌超270點，收跌230餘點。標普500指數收跌0.76%，道瓊斯跌幅1.07%，納斯達克跌幅0.93%。恐慌指數盤中一度暴漲35%。美國10年期國債大漲，創2016年6月英國退歐來最大單日漲幅。

綜合而言，朝鮮局勢的影響進一步發酵，市場仍處於避險模式下，黃金等避險資產受益上漲。昨日公布的美國經濟數據表現不佳，美聯儲官員發表鴿派講話，同時美國因債務上限問題遭到評級機構的警告。市場開始憂慮美國未來加息路徑，美聯儲加息預期持續降溫，拖累美元下行。日內加拿大央行決議和美聯儲褐皮書將成為市場焦點。

技術面

( XAU/USD 4小時圖 )

參考上方XAU/USD 4小時圖：周二，黃金價格整體上呈探底回升的走勢，朝鮮局勢發酵以及美聯儲加息預期下降，對金價構成支撐。

技術上，目前黃金價格處於4小時布林帶的上行通道內運行，布林中軌和MA30維持向上傾斜。MACD信號線處於0軸上方，但已經開始水平走緩，柱狀圖在0軸上方維持放量狀態。KD指標目前處於超買區附近，鈍化跡象明顯並呈回落態勢，存在技術修復需要。綜合而言，朝鮮局勢發酵以及美聯儲加息預期降溫支撐金價上漲，金價短期升勢完整。操作上，仍可維持區待金價修復后以逢低做多為主操作思路，進場嚴格設好止損，注意結合盤面信號進出場。日內需重點留意加拿大央行決議和美聯儲褐皮書的影響。

上方壓力位：1360.00/1350.00/
下方支撐位：1326.00/1335.00/

後市展望

朝鮮地緣政治風險繼續發酵，避險資產因此受到投資者青睞，黃金因此受益。另外，美國因債務上限問題受到評級機構的警告，市場憂慮加劇；近期美國經濟數據不佳，尤其是通脹數據疲軟，打壓了市場對美聯儲加息的預期，同時美聯儲官員發表鴿派講話，強調加息需謹慎。多重因素對施壓美元下行，黃金則受益刷新一年新高。日內還將迎來加拿大央行決議和美聯儲和皮書以及美聯儲官員講話，市場或因此再掀波瀾。

數據方面，日內可關澳大利亞第二季度GDP年率、美國7月貿易帳(億美元)、美國8月Markit服務業PMI終值、加拿大至9月6日央行利率決定、美國8月ISM非製造業PMI等經濟數據。日內還需重點關注加拿大央行利率決議以及美聯儲褐皮書和美聯儲官員講話對市場的影響。

風險聲明

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