3大明星私募重倉股曝光 王亞偉的"新歡"讓人大跌眼鏡

三大明星私募重倉股曝光 王亞偉的「新歡」讓人大跌眼鏡

界面新聞 胡穎君HYJ

隨著中報披露落下帷幕，明星私募的重倉股也悉數進入公眾視野。界面新聞對千合資本、重陽投資、淡水泉投資等明星私募的重倉股進行梳理。

千合資本二季度重倉股明細

曾經的「公募一哥」王亞偉的投資動向頗受關注。Wind資訊提供的數據顯示，今年二季度，王亞偉旗下的千合資本仍堅定持有黑貓股份（002068.SZ）、北京城鄉（600861.SH）、廣電網路（600831.SH）、國美通訊（600898.SH）。增持天威視訊（002238.SZ）、華錦股份（000059.SZ）、三聚環保（300072.SZ），減持第一醫藥（600833.SH）、大連熱電（600719.SH）。此外，千合資本還新進聯明股份（603006.SH），退出天保基建（000965.SZ）十大流通股東之列。

在持股組合中，聯明股份（603006.SH）屬於王亞偉二季度的「新歡」，昀灃4號集合資金信託計劃」持有其104萬股，佔比1.49，位列第十大流通股東。不過，」新歡」的表現卻讓人大跌眼鏡。二季度聯明股份股價遭遇斷崖式下跌，期間累計跌幅超三成。

重陽投資二季度重倉股明細

另一隻百億級別的老牌私募重陽投資，持倉風格以中長期持有為主。二季度，重陽投資依舊堅定持有上海家化（600315.SH）、雲南白藥（000538.SZ）兩隻個股。其中，重陽投資已持有上海家化近兩年，依舊初心不改。二季度，其旗下兩隻產品分別持有上海家化1060萬股、1897萬股，持股市值合計為9.59億元。

而國投電力（600886.SH）儘管二季度股價上漲近5%，仍難逃被拋棄的命運。重陽投資曾於今年一季度持有國投電力2092.13萬股，持股市值1.57億元。國投電力披露的中報顯示，重陽投資業已從十大流通股東名單中消失。

重陽投資唯一的新寵為醫藥股天士力（600535.SH）。有意思的是，該股也是另一明星私募淡水泉鍾愛的個股，後者從2015年一季度新進該股至今，雖頻繁對其增減調倉，但從未拋棄。重陽投資旗下的重陽戰略匯智基金二季度持有天士力1131.12萬股，位列第五大流通股東。作為中藥領域的龍頭股，天士力上半年業績表現良好，該公司發布的中報顯示，其半年度營業收入和歸屬上市公司股東的凈利潤分別為72.64億元、7.56億元，較去年同期分別增長13.53%、10.43%。

淡水泉投資二季度重倉股明細

同樣是由公募基金轉型私募的大佬，趙軍掌舵的淡水泉投資信奉「逆向投資」的投資理念，偏愛在股市中淘金那些不被看好的個股，以期先於市場挖掘出投資機會。淡水泉投資二季度重倉股中，表現最為搶眼的當屬萬華化學（600309.SH）。該公司2016年年報、今年一季度以及2017中報數據顯示，報告期內公司凈利潤均實現了三位數的增幅。受益於化工行業的高景氣度，萬華化學業績大幅攀升的同時，其股價亦創下新高，今年以來漲幅已超過111%。值得注意的是，二季度，淡水泉投資旗下多隻產品減持了該股。

除萬華化學之外，淡水泉投資還大幅減持了復星醫藥（600196.SH），其中「投資精英之淡水泉證券投資信託」已退出其十大流通股東之列，而「淡水泉精選一期證券投資信託」亦減持398萬股。

二季度，淡水泉投資新進了正海磁材（300224.SZ）、盛和資源（600392.SH）、中科三環（000970.SZ）、武夷（000797.SZ）等個股。值得注意的是，與淡水泉一同看好正海磁材的，還有國家隊主力資金之一的養老金，這也使得正海磁材被冠以「養老金概念股」的頭銜，從而引發市場資金的跟風炒作。二季度該股下跌近24%，但自7月份以來，該股卻逆勢上漲37%。另一隻新進個股盛和資源在周期股行情的帶動下，7月至今其股價亦猛漲93.72%。

一位長期研究私募基金的分析師告訴界面新聞記者，不同私募機構的投資風格不同，也導致其二季度調倉操作各有不同。今年市場整體以價值投資為主，二季度知名私募的重倉股也從側面反映了這一點。未來，除藍籌股之外，這位分析師也看好估值比較合理，有業績支撐的成長性中小創公司。