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炸裂!剛剛,三件大事沸騰了全中國!

作者 | 暴哥

來源 | 暴財經 原創作品

今天,經濟圈發生了三件大事!

第一件事是創業板突然爆發!第二件事是人民幣連續大漲!第三件事暫時暴哥秘而不宣,賣個關子,最後說!

下面暴哥按照順序依次來給大家談談這三件大事!

創業板突然爆發

先說創業板的突然爆發!

今天A股真可謂風雲突變!儘管二八行情依然,但此「二八」非彼「二八」。原本的「二」——權重、白馬紛紛落水,而此前的「八」——創業板諸侯強勢崛起!

這個詭異行情的出現,估計令不少人一頭霧水?怎麼回事?不是說好了創業板會持續低迷嗎?

一時間,尋找創業板暴漲的原因成了絕大多數媒體的首要任務。

具體而言,大多數媒體能找到的原因主要是兩個:

一個是證金增持創業板指標性股票,崑崙萬維和蘇交科;

另一個是昨晚,證監會辦公廳副主任李鋼、上交所總經理黃紅元、中證協會長、銀河證券董事長陳共炎等同時出現在《央視財經評論》的演播室,對IPO、併購重組等問題進行探討,其中在提及IPO時重點證監會副主席李鋼說道,直接融資等同於IPO是誤解

對於這兩個原因,暴哥以為不能說沒有利好創業板,但意義絕對沒有大家想的大!首先,證金增持創業板龍頭是前天放出來的消息,那麼為何昨天不大漲,反而放在今天?

其次,李鋼副主席說直接融資等同於IPO是誤解,並不意味著IPO就會暫緩,也就是說對於創業板的高估值來說,繼續發股票依舊是持續性的負面影響。所以,本質上算不上對創業板利好。

那麼真正創業板靠什麼崛起呢?

說實話,暴哥也不能給出具體原因,只能總結為一點,物極必反,情緒到了極限,是時候爆發了!

其實,關於創業板的爆發和主板的下跌,暴哥早在7月25日就在朋友圈裡發表過自己的看法。是暴哥好友的可能會看到。

當時暴哥就感覺,主板和創業板之間會發生一些事情。

主板自不必說正像暴哥在朋友圈中所言,利好兌現的時候到了。

而創業板則確實是情緒到了一個階段性變盤的時候。暴哥有圖為證:

從成交量上,大家可以看到,從7.17大跌之後,創業板成交量連續7個交易日低於(或剛剛到)500億,這個成交量是罕見的,也是近期從來沒發生過得。

此外,從估值的角度來說,據彭博社的消息,7月24日,基於目前已經公布的業績,創業板指數動態市盈率為36.2。而同期納斯達克綜指的市盈率為34.3。

這個差距之小,前所未有!

上述兩點其實告訴我們,創業板人氣嚴重渙散!

不過,正如暴哥此前所言,當所有人都對創業板悲觀的時候,當越來越少的投資者參與創業板的時候,變盤的時候就到了!這就是物極必反的道理!

只不過,說實話,暴哥沒預料到,創業板的爆發來得這麼猛烈!可以說一次性調整到位!

人民幣崛起!

說完創業板,再來談談人民幣!

有句話叫不積跬步無以至千里!人民幣最近邁著小碎步一路走向東南方(上漲)。截止到暴哥撰稿的時候已經漲到了6.73附近,回到2016年10月份中旬的水平。

人民幣的上漲主要是兩方面的因素:一個是外部,一個是內部。

就外部來說,美元疲軟是主要因素!

正像暴哥一直強調的,美國的通脹從3月份加息之後一路回落,絲毫沒有此前再通脹預期的趕腳。離美聯儲的預期越來越遠。

此前,美聯儲還能嘴硬一下,但是從最近一系列的會議上,我們不難發現,美聯儲口風越來越鴿派。對於通脹的判斷已經從暫時性的描述,轉為承認通脹將是持有的現象,並表示「整體」12個月的通脹率指標都報下滑。

暴哥在6月份美聯儲加息的時候就說過,如果美聯儲規規矩矩的按照泰勒公式實踐加息路徑,那麼6月份本不該加息。現在好了,越來越騎虎難下。

美聯儲的尷尬其實也反映出川普效應的衰退以及川普內政方面的毫無建樹。如果川普能夠刺激美國經濟上漲, 那麼美國的經濟表現包括通脹表現,絕對不會是現在的下跌趨勢!

當然,川普是喜歡弱勢美元的。但美聯儲從風險的角度出發,絕對是希望能夠保持,甚至加快加息的步伐。

無奈之下,美聯儲只有選擇初期影響力不足的縮表來安慰一下自己。

就內部來說,經濟表現屢超預期是主因。

原本大家認為二季度GDP增長,工業利潤等等重要宏觀數據會回落。但結果顯示,幾乎所有重要的經濟數據都超出了我們的預期。

本質上,一個國家的貨幣表現,其決定性因素其實是經濟的表現。尤其是和美國經濟對比之後的經濟表現。

顯然,美國經濟不及預期,經濟超預期,此消彼長,令人民幣持續堅挺!

根據最新的消息,人民幣多倉規模升至去年12月以來最高。

還有一點需要提及的是,美國經濟疲軟,通脹預期降低,導致以10年期國債為代表的市場利率持續走低。

同期在監管保持一定力度的情況下,十年期國債短期繼續走高,和美國之間的利差持續加大。這也是市場選擇,買人民幣,賣美元的原因!

當然,近期債券通、MSCI等一系列有利於人民幣國際化,有利於外國持有人民幣資產的重大舉措也讓人民幣有企穩的底氣。

總之,所有的因素最終匯總到一起就是市場對於人民幣的預期發生了變化,人民幣的貶值預期有所緩解!

漫遊費取消!

第三件事是暴哥就不在做過多解釋了,是大家一直期盼的事情——漫遊費取消!

據人民日報報道,繼電信今天宣布從9月1日起全面取消手機國內長途漫遊費后,聯通和移動也相繼宣布,從9月1日起,將全面取消手機國內長途漫遊費。

最後,暴哥想說兩點。關於創業板,一次性的大漲並不能代表市場殺估值的邏輯發生了扭轉。在IPO平穩發行的情況下,創業板估值繼續回落是大概率事件。

關於人民幣,短期而言,在沒有大的突發性事件的情況下,企穩回升仍然是很有可能的,但是暴哥還是認為這並不意味著趨勢性的扭轉。

因為美國經濟在美元不能如期加息的情況下,其實是有利於通脹回升,經濟企穩的。而且美元的弱和人民幣的強持續一段時間也會反映在經濟層面上。也就是說,在進出口等貿易層面,雙方的競爭力會因為匯率有所調整。為了保持經濟的向好之勢,人民幣暫時也需要太過強勢!



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