非農夜罕見一幕 六位美聯儲高官搶戲

2017/05/05

在告別美聯儲決議之後,周五金融市場又將馬不停蹄地迎接非農報告的挑戰,數據可能對美聯儲加息預期產生重要影響。但今晚非農之夜將出現罕見一幕——美聯儲頭兩號人物等六位大佬將重磅登場,投資者將密切關注他們有關加息和縮表方面的言論,屆時市場可能會再度掀起巨瀾。

接受彭博調查的經濟學家們預計,4月份非農新增就業人數為19萬,上個月實際增加了令人失望的9.8萬。而根據路透調查,美國4月非農就業崗位料增長18.5萬。該數據定於北京時間周五(5月5日)20:30出爐。

分析師指出,鑒於上月數據令人失望,交易員們會格外關注數據的修正情況。

美聯儲在周三的會後聲明中淡化了首季經濟增長疲弱的影響,並強調就業市場強勁,暗示美聯儲可能早至6月就再度收緊貨幣政策。

美聯儲在會後聲明中指出,今年第一季度經濟疲弱表現可能是暫時性的,美聯儲甚至淡化了通脹下滑的情況。這使得4月非農就業報告可能成為第二季度迄今最重要的數據。

Wilmington Trust首席投資官Tony Roth指出,在疲弱的第一季度之後,若4月非農報告增幅低於12萬,市場將會感到擔憂。但超出14萬的增幅將足以表明就業市場仍在收緊。

有分析師指出,若周五非農報告表現穩健,則有助於鞏固6月加息的預期,這對美元而言將構成支撐,而對金價可能造成打擊。美元指數周四紐約尾盤下跌0.5%,至98.75.

Merk Investments總裁兼首席投資官Axel Merk說道:「美聯儲聲明令周五非農報告更顯重要,因為若數據令人失望,則美聯儲將會暫停加息。」

位於多倫多的CIBC資本市場高級經濟學家Royce Mendes表示,市場注意力將轉至周五的非農就業數據,看情形將會怎樣。

BK資產管理(BK Asset Management)董事總經理Kathy Lien撰文指出,本月的非農報告尤為重要,因其將確認或否定市場對6月加息的預期。如就業數據令人失望且報告中沒有積極因素抵消這一利空,美聯儲將無法加息,美元將迅速遭到大規模拋售。不過,如就業增長如預期般強勁(當前預期為19萬),且薪資增長加速,那麼美元/日元將漲向113,歐元/美元和英鎊/美元等貨幣對將迅速下挫。

Lien寫道,審視美國相關經濟報告,投資者無疑有擔憂的理由,周五的報告可能會不及預期。她並提及了利好和利空非農的幾大因素:

非農就業利空因素:1.ISM非製造業就業分項小幅下滑;2.ISM製造業就業分項大幅下滑;3.ADP就業人數自25.5萬降至17.7萬;4。消費者信心指數從124.9降至120.3.

非農報告利好因素:1。續請失業金人數降至200萬下方;2。初請人數4周均值徘徊於40年低位附近;3。挑戰者裁員人數減少42.9%;4。密歇根大學消費者信心指數上升。

彭博報道稱,周四黃金期貨創下去年12月以來最大兩日跌幅,交易員們揣測非農報告料將提升美聯儲今年再加息兩次的可能性。

此外,由於歐洲政治不確定性下降,也減弱了黃金的避險魅力。周末法國總統大選將舉行第二輪投票。候選人馬克龍(Emmanuel Macron)與勒龐當地時間周三晚舉行電視辯論,當前民調顯示前者大幅領先。

Quantitative Commodity Research分析師Peter Fertig指出,馬克龍處於明顯優勢,因此持有黃金的必要性降低。

周四紐約尾盤,現貨金下跌0.8%至1,227.94美元/盎司,此前觸及3月17日以來最低位1,225.20美元/盎司。

COMEX 6月黃金期貨周四收盤下跌1.6%,報1,228.60美元/盎司;金價過去兩天重挫2.3%,為去年12月份來最大兩日跌幅。

高盛集團(Goldman Sachs)分析師在報告中稱:「短期而言,我們預期黃金將繼續溫和下跌,三個月目標是1,200美元/盎司,因多個利空催化劑還未完全呈現,」

高盛說,黃金的短期下行風險包括美聯儲加息次數多於市場的預期,在美國可能減稅的情況下,美聯儲開始縮減資產負債表,以及美國和全球經濟增長穩健。

美聯儲頭兩號人物等六位大佬登場

海外知名財經媒體MarketWatch報道稱,周五將有六名美聯儲官員發表講話,經濟學家將仔細聆聽來尋找有關資產負債表政策方面的線索。

(圖片來源:彭博、FX168財經網)

美聯儲周三結束為期兩日的貨幣政策會議,針對其縮減4.5萬億美元資產負債表規模的計劃,美聯儲在會後聲明中並未提供任何新的內部討論方面的信息。

義大利聯合信貸銀行(UniCredit)首席美國經濟學家Harm Bandholz說道:「我們將在即將發表的演講中了解到關於資產負債表辯論的討論和現狀。」

在美聯儲3月會議紀要中,官員們指出,他們將在年底之前就何時開始縮減資產負債表規模做出決定。

美聯儲在周三表示「第一季度經濟增長放緩可能是暫時性的」,經濟學們認為,這位6月加息打開了大門。

經濟學家們預計,美聯儲將在今年再加息兩次,並在12月開始縮減資產負債表。但假如經濟表現掙扎,則美聯儲加息和縮表的計劃可能都會受到影響。

Berenberg Capital Markets分析師Roiana Reid指出,美聯儲可能在6月會議和9月會議上加息,隨後在今年晚些時候宣布改變其資產負債表政策。

周五美國勞工部將公布4月非農就業報告,這是美聯儲會議后首個重磅經濟指標。Natwest Markets高級美國經濟學家Kevin Cummins指出,市場將仔細聆聽美聯儲官員對於非農報告的反應。

就業增長對於美聯儲能否持續收緊政策而言至關重要。接受MarketWatch調查的經濟學家們預計,美國4月非農就業崗位料增加19萬,上月為增加9.8萬。

三名地區聯儲主席將進行一次聯合小組討論,投資者或許可以從中了解美聯儲貨幣政策方面的最新想法。

這三名地區聯儲主席分別是芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)和聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)。他們將在北京時間周六凌晨01:30出現在斯坦福大學的胡佛貨幣政策研討會。

美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)將於北京時間周六凌晨01:30在布朗大學發表講話。凱投宏觀(Capital Economics)首席美國經濟學家Paul Ashworth指出,耶倫的講話主題聚焦女性在經濟發展中的作用,可能不會討論利率前景。

美聯儲「二號人物」費希爾(Stanley Fischer)將於北京時間周五23:30在斯坦福大學發表題為「貨幣政策規則和委員會」的演講。還有一場演講是舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)在北京時間周六00:45有關住房金融改革的會議上的討論。

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