「創藍籌」行情再度啟動 A股市場熱點切換

Q1： 「創藍籌」行情再度啟動 A股市場熱點切換

【聚財君點評】：從上周下半周和本周一的情況看，A股市場已經完成了熱點板塊的切換。「創藍籌」已經開始取代前期市場內資源股的核心地位。周一的市場表現，應該出乎大多數投資者的預期。資源股在上周五大跌，市場熱點全面回落，令場內投資者心態謹慎。而上周末，期交所提升螺紋鋼等品種的日內平倉手續費等消息，也令資源股的人氣遭到影響。

從A股市場的各類成交公開信息看，過去半年內，A股場內最重要的三路資金可能已經開始在「創藍籌」等科技成長股上聚集。這可能意味著「創藍籌」行情將持續較長時間。周一漲停的科技股中，就出現了機構資金和短線資金合力買入的現象。以當日漲停的長信科技為例，其盤中走勢基本可分為兩段。11點前，長信科技的走勢不溫不火、步步為營，比較類似中線資金的交易特點。而11點前後，該股出現拉升和漲停，盤中連續出現較大的掛單，後者手法是典型的短線資金的操盤手法。有意思的是，儘管「創藍籌」的表現已漸露鋒芒，但是包括賣方研究機構和買方投資者對其的關注度顯然還在低位，對於其行情延續的邏輯分析更加稀缺。第三方的研究平台統計顯示，周一發布的各大券商晨會報告，仍然重點關注宏觀外貿、央行政策以及周期類板塊的走勢，對於創業板領域的機會著墨不多。不少賣方機構的關注點仍在前期強勢的周期板塊，仍在「推銷」金融龍頭和消費白馬股的投資機會。而知名的宏觀經濟學家們還忙著對「新周期」是否存在「發聲」。相對而言，實戰在一線的機構觀點則較為分化。部分機構對成長股和「創藍籌」的投資機會比較敏感。

Q2：今年機械行業將實現8%左右增長 概念股前景廣闊

【聚財君點評】：今年以來，機械行業相關數據回暖一方面有企業積極發展、主動作為的因素，同時也是在去年較低基數基礎上的恢復性增長。

目前經濟環境有利於機械設備行業的發展，支撐機械行業繼續反彈。堅定守住周期行情，重卡市場淡季不淡，持續高速增長，推斷工程機械板塊需求並未明顯放緩，挖機7月數據有望持續超預計的保持高速增長。同時可關注下游景氣度高、業績增長有持續性的企業，例如新能源電池產業的龍頭先導智能，蘋果產業鏈的大族激光，切入消費電子領域的康尼機電。

持續推薦關注先導智能、三一重工、和恆立液壓；同時，建議關注贏合科技、浙江鼎力、徐工機械和康尼機電。遵循有確定性、有業績、估值合理原則，民生證券建議關註：三一重工（挖機龍頭，市場集中度提升）、安徽合力（國內叉車龍頭）、浙江鼎力（高空作業平台，經濟性和安全性兼具，替代腳手架，工程機械最後一片藍海）。

Q3：稀土加速上漲「年內或無終點」 關注概念股

【聚財君點評】：事實上，自去年四季度以來，部分輕稀土品種已上漲80%左右，近期，中重稀土出現補漲，包括華泰證券、招商證券、國金證券、海通證券、國泰君安證券、安信證券、浙商證券、申萬宏源證券等在內的12家券商均表示堅定看好稀土行情的延續，價格普漲抓主線，稀土彈性大。其中，招商證券表示，本次稀土價格上漲主要是因為下游需求好轉、而供應端收縮，同時庫存處於低位等多因素疊加引起。目前來看輕稀土需求一直較好，今年或超預期出現明顯增長，同時稀土打黑疊加環保持續推進，預期本次稀土價格上漲將長期持續，氧化鐠釹價格或到80萬元/噸。稀土主升浪下，重點推薦：北方稀土、盛和資源；同時，輕稀土價格上漲已傳導到重稀土，廈門鎢業、五礦稀土和廣晟有色受益重稀土價格上漲。

Q4：蘋果十周年發布會在即 蘋果概念持續走高

【聚財君點評】：來自媒體的最新消息稱，蘋果的AR增強現實眼鏡也可能在這場發布會上亮相，它有可能是蘋果iPhone史上最酷的配件。若蘋果9月推出AR眼鏡，讓消費者戴上與iPhone 8結合的AR眼鏡，感受到前所未有的酷炫視覺享受，AR眼鏡有望推動iPhone 8系列產品銷售量呈爆炸式增長。目前不少國內領先的消費電子零部件廠商已切入蘋果產業鏈，未來將隨蘋果產品出貨量的反彈拉動業績的快速增長。

iPhone8採用OLED全面屏，預計OLED以及全面屏技術領域都將掀起一輪熱潮：深天馬(OLED)、京東方(OLED)、大族激光 (精密切割)、歐菲光 (指紋識別)。創新確定性高，有業績支撐個股：藍思科技(3D玻璃蓋板)，長盈精密 (防水材料)，歌爾股份(聲學零部件升級)，匯頂科技(屏下隱藏式指紋識別)。