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蔣妍琋:晚間美聯儲加息黃金走勢預判及布局思路詳解

蔣妍琋:晚間美聯儲加息黃金走勢預判及布局思路詳解

-------過去兩次加息后金價的走勢回顧-------

2015年12月美聯儲進行了近十年來的首次加息后,現貨黃金在加息次日一度刷新近七年低點至1046美元附近,但隨後便展開了絕地大反擊。在2016年7月份,金價震蕩漲至1375美元附近,為當時的兩年半高位。

2016年12月美聯儲進行了十年來的第二次加息后,現貨黃金在加息次日一度跌至1122美元/盎司,為當時的十個月低位,隨後金價亦展開了一輪反彈。在兩周前,即2017年2月28日,金價最高曾觸及1263.95美元/盎司。

-------聚焦今晚凌晨美聯儲利率決議--------

北京時間周四(3月16日)02:00,聯邦公開市場委員會(FOMC)將公布3月的利率決議以及政策聲明,隨後主席耶倫(Jannet Yellen)將召開新聞發布會。鑒於市場對本次加息25個基點早有預期,美聯儲「點陣圖」是否上移成為了市場目前最關注的問題。

周三除了有美聯儲的利率之外,投資者也將聚焦荷蘭大選情況,這被視為是對反移民情緒的一次檢驗。同時,在英國,市場對蘇格蘭再次進行獨立公投,以及政府觸發里斯本條約第50條正式啟動脫歐談判的擔憂升溫,這些提振了黃金的避險吸引力。

此外,3月15日還是美國債務上限法案到期之日,美國政府將再次走到財政懸崖,面臨逼近債務上限而無法發債的「窘境」。美國財長努欽於上周致信美國眾議院議長瑞恩(Paul Ryan)要求議會繼續暫停或提升該限。

--------利率決議公布黃金走勢預判及布局思路

蔣妍琋認為今晚即使公布加息,黃金不太可能出現單邊下跌走勢,第一個原因,也是蔣妍希最近文章一直再說的,金價從1263高位,受加息預期打壓,目前最低至1195美元,下跌近70美元,公布加息即符合市場預期,而市場已經消化差不多了,所以下方空間不會太大。第二個原因,市場預期美聯儲今年將加息4次,本月宣布加息之後還有三次,所以這次加息不可能一次性直接下跌太多。第三個原因,技術面上下方1180是今年1月27日關鍵支撐,金價於此位置獲得支撐持續反彈並最終觸及1263高位,所以此位置的支撐力度不可小覷,而且目前為止,金價下跌幅度較多,存在技術上的反彈修正需求,所以蔣妍琋認為金價會迎來一波反彈修正走勢,不過,反彈力度蔣妍希認為也不會過大。

首先,過去兩次加息后金價的上漲,很大一部分原因是全球都處於經濟相對疲軟階段,負利率環境給金價在美聯儲加息后反彈提供了良好的契機。而如今,全球主要經濟體的通脹預期都有所改善,PMI製造業亦表現較為強勁,暗示負利率環境將逐步消除,這顯然不利於金價的大幅反彈。其次,目前美國總統川普經濟政策的不確信已經有所下降,歐洲大選的不確定性可能帶來的衝擊亦明顯弱於英國脫歐的衝擊,而且目前的金價已經反映了大部分的避險需求,政治方面的不確定給金價提供進一步上漲的動能已較為有限,從這方面來看,本次美聯儲加息后,金價大幅上漲的可能性已經明顯降低。再者,在過去兩次美聯儲加息之前,黃金市場的人氣都受到過明顯的打壓,黃金ETF持倉都出現過大幅的減少,而美聯儲加息后,均出現了大量的空頭回吐,這亦是現貨黃金在美聯儲加息后的反彈的另一動能來源。如今的情況是,黃金ETF的持倉並沒有明顯的減少,甚至在過去兩個交易日,SPDR的持倉反而出現了增加,從這方面來看,本周美聯儲加息后,金價亦不存在大幅反彈的基礎。最後,黃金技術面上整體還是空頭佔優,這一次加息之後,市場上還存在著三次加息預期,這對金價的反彈也會有一定的限制。

綜合來看,蔣妍希預計晚間黃金走勢先跌后漲,下方點位預計在1180附近,金價反彈修正點位預計在1210-1220這個區域,極限1230附近,之後還是會受後面的加息打壓,最終下破1180甚至到1160的位置。

對於晚間的布局思路,蔣妍琋建議在公布加息前,可提前2分鐘四分之一倉位先空一次,默認止損止盈,下方掛一個1180位置的多單,默認止損止盈。預計日內行情波動不會太大,預計日內行情波動不會太大,上方首要關注1205附近的壓力 ,重點壓力1210一線,下方支撐上周低點1195附近。

特別提示:

1、以上分析代表筆者蔣妍琋個人觀點,且僅供參考;

2、注意控制倉位及設好止盈止損;

3、"學會入場是徒弟,學會出場才是師傅,學會等待的才是祖師爺",獲利后注意移動止損,好讓自己立於不敗之地;

4、交易策略在評論發布后僅有一次執行機會,再到位則不再採用;

5、嚴格以上紀律。

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