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2017-07-25T20:27:27+00:00
《ETF先生解析》XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
道富SPDR消費必需品指數基金
XLP基本資料介紹:
XLP是由State Street SPDR發行,道富SPDR消費必需品指數基金這檔ETF成立於1998年,持成立於1998/12/16,在NYSE交易所交易,計價幣別為美元,其主要投資地區為美國,投資標的為必需性消費股,本基金以追求Consumer Staples Select Sector index 績效為投資目標,並將95%以上的資產投資在該指數包含的成分股,其中包含了食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。在持有的類股中以家居用品佔26.91%,飲料佔24.01%,食物及必需品零售業佔19.36%,食品佔17.80%,菸草佔9.06%,個人用品佔2.86%,能在景氣低迷時期表現良好的美國市場的投資者有吸引力的選擇。XLP提供令人印象深刻的流動性,成本效率,使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一。
(XLP)Consumer Staples Select Sector SPDR Fund介紹
ETF代號
XLP
ETF全名
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
ETF追蹤指數
Consumer Staples Select Sector Inde
ETF費用率
0.13%
ETF發行時間
1998/12/16
投資標的類型
消費者常用品(Consumer Staples)
投資區域
美國
持股數量
32
前15大持股佔比
82.23
配息
有
官網連結
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資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準
資料整理:ETF先生
XLP前15大持股與配置佔比:
代號
全名(中文名稱)
產業類別
配置佔比
PG
Procter & Gamble Co
寶僑公司
Consumer Defensive
必需消費類
17.43%
KO
Coca-Cola Co
可口可樂公司
Consumer Defensive
必需消費類
10.06%
WMT
Walmart Inc
沃爾瑪公司
Consumer Defensive
必需消費類
9.87%
PEP
PepsiCo Inc
百事公司
Consumer Defensive
必需消費類
9.61%
MDLZ
Mondelez International Inc
億滋國際
Consumer Defensive
必需消費類
4.68%
PM
Philip Morris International Inc
菲利普莫里斯國際
Consumer Defensive
必需消費類
4.65%
MO
Altria Group Inc
奧馳亞集團公司
Consumer Defensive
必需消費類
4.61%
COST
Costco Wholesale Corp
好市多
Consumer Defensive
必需消費類
4.58%
CL
Colgate-Palmolive Co
高露潔-棕欖公司
Consumer Defensive
必需消費類
3.75%
KMB
Kimberly-Clark Corp
金百利克拉克
Consumer Defensive
必需消費類
2.88%
EL
Estee Lauder Companies Inc
雅詩蘭黛公司
Consumer Defensive
必需消費類
2.75%
GIS
General Mills Inc
通用磨坊
Consumer Defensive
必需消費類
2.02%
STZ
Constellation Brands Inc
星座集團
Consumer Defensive
必需消費類
1.80%
SYY
Sysco Corp
西斯科
Consumer Defensive
必需消費類
1.80%
MNST
Monster Beverage Corp
怪獸飲料公司
Consumer Defensive
必需消費類
1.73%
資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準
資料整理:ETF先生
XLP內扣費用(Expense ratio):0.13%
XLP費用率0.13%,沒有其他開銷支出。
XLP最新股價走勢:
XLP 圖表由TradingView提供
XLP ETF優點:
流動性高
都是必需品消費類股對於景氣低迷也有一定的支撐
適合長期持有的懶人投資
XLP ETF缺點:
手續費不是最低
規模不是最大
不適合只想短期持有的投資人
XLP投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險:約-32.61% 回檔
XLP於1998年成立,歷經2008年金融海嘯及景氣好的時候,約有–32.61%的回檔。
中長期投資務必要有大幅波動的心理準備。
XLP與類似相關的ETF:
代號
費用率
規模
(百萬美元)
類型
FSTA
0.08%
782.1
費用率最便宜的
VDC
0.10%
5,600
規模最大的
資料最後更新為2020.09 數據請以最新資訊為準
資料整理:ETF先生
XLP FSTA VDC 2014年到2020年9月的表現
XLP 2000年到2020年9月的表現
總結:誰適合投資XLP ETF?
XLP ETF適合對象:
適合作為10~20年長期持有投資組合的核心持股。
對於追求穩定收益民生必需品ETF不可或缺
⊕本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。
延伸閱讀:
ETF投資指南
投資ETF的秘訣? – 01
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