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XLU： Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 基本資料介紹 XLU是由美國 State Street SPDR 所發行，是投資人如果想要接觸美國公共事業最熱門的一檔ETF，當投資人尋求穩固的投資標的與較高的配息，此檔ETF會是個不錯的選擇。 XLU ETF 介紹 ETF代號 XLU ETF全名 Utilities Select Sector SPDR Fund ETF ETF追蹤指數 Utilities Select Sector Index ETF費用率 0.13% ETF發行時間 1998/12/16 投資標的的類型 公共事業 投資區域 北美為主 持股數量 29 前十大持股佔比 64.03% 配息 季配： XLU內扣費用（Expense ratio): 0.13% XLU費用率為0.13%，其中0.03%為管理費 XLU配息頻率：季配息 XLU ETF 優點：為公共事業最早發行，也是管理資產最多的標的，在長期平均表現上優於其他同類型標的 XLU ETF 缺點：持有標的六成為能源類，未能實現分散風險；風險跟標普500差異不大，對於避險效果不足且收益成效不高。 XLU最新股價走勢： XLU 圖表由TradingView提供     XLU成分組成與特性分析 ARKK的前15大成分股組成產業與權重資料： 代號 全名 產業分類 權重% NEE NextEra Energy, Inc 新紀元能源公司 能源 17.41% D Dominion Energy Inc 能源 8.17% DUK Duke Energy Coperation 杜克能源公司 能源 7.47% SO The Southern Company 南方公司 能源 6.73% AEP American Electric Power Company 美國電力公司 能源 4.77% XEL XEL Energy 埃克西爾能源公司 能源 4.45% EXC Exelon Corporation 愛克斯龍電力公司 能源 4.24% SRE Sampra Energy 桑普拉能源公司 能源 4.14% WEC WEC Energy Group Inc 能源 3.76% ES Eversource Energy 能源 3.40% PEG Public Service Enterprise Group Inc. 大眾服務企業集團 能源 3.14% AWK American Water Works Company Inc 美國水務公司 水利 3.13% ED Consolidated Edison, Inc. 聯合愛迪生公司 能源 2.99% DTE DTE Energy Company DTE能源公司 能源 2.75% PPL PPL Corporation 能源 2.56% XLU的產業組成： 產業類型 比例% 電力公用事業 62.14% 多元公用事業 31.28% 自來水公用事業 3.12% 天然氣公用事業 1.49% 獨立能源和可再生能源電力生產商 1.44% 資料更新時間為2020.09整理 XLU的產業分佈中，佔最大比例的為佔能源類股中的電力公用事業股，其次為多元公用事業、自來水與天然氣等，前十大持股佔總體比例的64.03%。 XLU投資報酬走勢： 資料整理更新時間為2020.09整理                                                                           來源：Portfolio visualizer 如在XLU發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入，期間不做再平衡，到2020年可獲得41,983美金，其中標準差為14.86%，標準差為可接受的範圍內，其夏普率為0.40%，以風險承擔的程度來說，投資報酬表現尚可。 再以不同時間為基準點去跟同類ETF比較，可以發現此類型ETF雖然整體數量不多，但表現皆在大部分時間優於其他檔ETF。從下圖的表現可以看出，今年以來此檔ETF表現不理想，但端看今年整體表現可發現，此檔ETF尚領先其他支ETF，位列第三名，而第一名ECLN今年的表現也為不盡理想（為-0.53%），因此可以推論公共事業在今年表現並不佳。而長期表現來看三年與五年期間，報酬率皆由XLU奪冠，相信在長期表現中，此檔ETF還是有他的潛力在的。           資料整理更新時間為2020.09整理                                                                                    來源：ETFdb.com   XLU 投資風險 資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源：Portfolio visualizer 將XLU表現與標普500做一個比較，XLU最大回檔風險為-43.51%，而標普500為-50.97%，與標普500相比較卻可以發現風險在標普500沒什麼波動的時候普遍比標普500 還要高，而在標普500波動大的時候，也只比其波動稍微小一點點而已，再比較其收益（看下圖），其整體投資成效（如在此ETF發行日起各投入一萬美元），在2004年起是超越標普500的。 資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源：Portfolio visualizer 資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源：Portfolio visualizer 上圖為從1999年來XLU與標普500的年收益，由此去探討影響整體股市與公共事業的可以看到XLU最大的震盪在2000年11月到2003年2月，為期兩年四個月，從2005年5月才得以復甦， 資料整理更新時間為2020.09整理                                                         來源：Portfolio visualizer