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2017-07-25T20:27:27+00:00
《ETF先生解析》
UUP-Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
德銀美元指數多頭指數基金
UUP 基本資料介紹
UUP是由美國Invesco(景順投信)發行,德銀美元指數多頭指數基金這檔ETF成立於2007年,持有9種標的,追蹤德意志銀行長期美元指數(USDX)期貨指數,該ETF提供揭露美元與一籃子貨幣的關聯性,當貿易加權一籃子貨幣升值時其價值下降,而美元升值則其價值增加。該基金可能適合那些尋求與廣泛的股票市場成反比的基金的投資者,或者是那些押注追求高質量的投資者。對於尋求相對於多種發達市場貨幣投資者而言,UUP是最好的選擇之一。
(UUP)Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund介紹
ETF代號
UUP
ETF全名
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
ETF追蹤指數
Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index
(德意志銀行長期美元指數(USDX)期貨指數)
ETF費用率
0.75%
ETF發行時間
2007/2/20
投資標的類型
貨幣
投資區域
美國
持股數量
9
前10大持股佔比
N/A
配息
有
官網連結
點此
UUP的9檔標的與配置佔比
名稱
配置佔比
1.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/03/20)
79.98%
2.景順國債抵押(Invesco Treasury Collateral ETF-CLTL)
40.04%
3.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/17/20)
9.99%
4.瑞士法郎(Swiss franc-SF)
-3.60%
5.瑞典克朗(Swedish krona-SE)
-4.20%
6.加元(Canadian dollar-CD)
-9.10%
7.英鎊(British pound-BP)
-11.90%
8.日圓(Japanese yen-JY)
-13.60%
9.歐元(Euro-EC)
-57.60
UUP內扣費用(Expense ratio):0.75%
UUP費用率0.75%,沒有其他開銷支出,相較於其他貨幣類型的ETF費用為中等(0.40%~1.50%)
同類型的FXE費用率為0.40%而UEUR費用率高達1.50%
UUP最新股價走勢:
UUP 圖表由TradingView提供
UUP ETF優點:
其中持有美國國庫以景順國債抵押等於持有美國國債。
相對於景氣不好時,此檔ETF將會呈現更好的走勢,簡單說景氣不好該基金表現良好。
可用於避險
UUP ETF缺點:
費用率不低
短中期持有
不適合定期定額
UUP投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險:約-20.88%回檔
UUP於2007年成立,歷經2008年金融海嘯及景氣好的時候,約有-20.88%的回檔。
中長期投資務必要有大幅波動的心理準備,如果你只能承受5%~10%的波動,那投入此產品的比重可調低。
UUP與類似ETF比較
代號
費用率
規模
(百萬美元)
追蹤指數
FXE
0.4%
361.5
EURO
FXF
0.4%
245.2
Swiss Franc
資料整理:ETF先生
UUP/FXE/FXF都是追蹤貨幣,只有UDN是綜合貨幣且持有美國國庫。
UUP類似相關ETF:
UUP-Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund-類似ETF
代號
費用率
類型
FXE
0.40%
費用率最便宜的
FXF
0.40%
年報酬率最好的
資料整理:ETF先生
UUP FXE FXF 2008年到2020年9月的表現
ETF先生對UUP綜合評價
(評分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好壞)
ETF費用率:0.75%相對同類費用率較高 ★★★
ETF追蹤誤差:誤差小、流動性佳 ★★★
ETF分散程度:個股與產業皆分散 ★
ETF重要性:資產配置極重要的一項 ★★★
ETF先生綜合評價:有其他替代品的ETF ★★
總結:誰適合投資UUP ETF?
UUP ETF適合對象:想追蹤國際綜合貨幣的人,作為避險工具
適合作為3~5年短中期持有投資組合的核心持股。
UUP的成本費用率0.75成本較高,也是需要考量的部分,但是對於避險來說,ETF先生自認這是一個不錯的選擇。
⊕本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。
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