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【文章更新日：2021.10.31】00896中國信託台灣綠能及電動車ETF，優選出台灣上市櫃公司中，符合公司治理、流動性、獲利能力、與市值等各項的篩選指標，為投資人掌握電動車與綠能經濟的成長商機。 免責聲明 目錄 00896-中國信託台灣綠能及電動車ETF 00896成分股定期審核 00896總費用率 00896成分股 00896配息紀綠 00896績效回顧 結語 00896-中國信託台灣綠能及電動車ETF 00896追踨由台灣指數公司與櫃買中心所共同開發編製的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」。採樣母體為「台灣」「上市及上櫃」的普通股。 00896成分股共計50檔，指數重點篩選規則如下： 1、 流動性篩選標準： (1)最近12個月成交金額位居前20% (2)最近12個月，至少有8個月自由流通週轉率達3% 2、 財務篩選標準：近12季股東權益報酬率的總和>0 3、先歸納出4類投資群組： 群組1 ：屬於「綠能股票」、及「電動汽車股票」定義者，其中： (1)「綠能股票」定義： A：屬於工研院新興能源產業年鑑中之「台灣新興能源廠商名錄」者。 B：公開資訊觀測站主要經營項目為「風力」、「風電」、「太陽能」、「風場開發」、「地熱」、「生質能」、「沼氣」以及「水力發電」等關鍵字者。 C、產業價值鏈資訊平台中屬於綠色能源者。 (2)「電動汽車股票」定義： A、包含純電動車車廠組裝製造、與其對應支援的車身、電能、動力、變速器、驅動/非驅動軸、車架、制動、轉向器、動力轉向、車載資通訊、零件、充電等相關系統公司。 B、電動車輛產業鏈當中屬「鋰電池材料」以及「大功率鋰電池芯模組、電池管理系統、動力馬達等零組件」者。 群組2 ：僅上述符合「綠能股票」定義者。 群組3 ：僅上述符合「電動汽車」定義者。 群組4 ：不屬於上述123群組，但屬於台灣上市上櫃產業分類為「半導體」股票者。 4、公司治理評鑑篩選：1至4各別群組中，篩選公司治理評鑑分數達前2/3順位以上者。 5、個股排序方式： (1)成分股檔數固定 50 檔，群組1的股票優先選入。 (2)其餘群組，按照自由流通市值大小排序，均分剩餘成分股檔數。 A：餘數先自群組 2 、再群組 3 選入；群組4(半導體公司)之上限為10檔。 B：其中群組2，以風力發電產業股票優先選入，但其股票檔數占群組比率不得逾2/3。 6、最大成分股權重上限15%。 7、最小成份股權重下限0.5%。 8、前5大成分股權重總和上限65%。 9、群組2(僅符合綠能股票定義公司) 成分股權重總和下限10%。 10、群組3(僅符合電動汽車股票定義公司) 成分股權重總和下限10%。 11、群組4(半導體公司)成分股權重總和上限25%。 00896成分股定期審核 定期審核： 成分股每半年調整一次。 審核基準日： 5 月、 11 月的第 7 個交易日。 審核資料截止日： 4 月、 10 月最後 1 個交易日。 審核結果生效日：於審核基準日之後，間隔 5 個交易日後生效。 不定期審核： 依台灣指數 公司「 TIP 指數系列企業活動處理通則 」辦理 ；成分股若因此刪除，則不予遞補。 00896總費用率 00896的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率。由於00896的投資範圍僅限於台股，故其經保加總的年費率，明顯低於國內其他全球型的類似概念ETF： 00896中國信託台灣綠能及電動車ETF(台灣only)：經保年費合計0.435%。 00893國泰全球智能電動車ETF(全球投資)：經保年費合計1.1%。 00895富邦未來車ETF(全球投資)：經保年費合計1.1%。 由於ETF成立不久，加計其他分項的費用項目統計的總費用率，將待未來持續觀察。 00896成分股 產業比重 產業 比重 半導體 27.63 其他電子 15.17 電腦及週邊設備 13.39 電子零組件 9.30 塑膠 4.81 鋼鐵 4.55 電機機械 2.85 化學 2.64 電器電纜 2.53 水泥 2.10 其他 12.39 單位%。數據時間 2021.09.30 持股比重 指數因有最大成分股權重上限15%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前成份股權重分佈，較為平均分散。此外，00896亦持有少許台灣指數期貨契約。 排名 代碼 持股 比重 1 2330 台積電 11.37 2 2317 鴻海 8.44 3 5871 中租-KY 5.28 4 2308 台達電 4.57 5 1303 南亞 4.47 6 2002 中鋼 4.21 7 2357 華碩 3.74 8 2454 聯發科 3.13 9 2301 光寶科 2.68 10 6409 旭隼 2.62 11 2303 聯電 2.52 12 5483 中美晶 2.47 13 2395 研華 2.31 14 3231 緯創 2.08 15 1102 亞泥 2.04 16 2360 致茂 1.93 17 1605 華新 1.79 18 6121 新普 1.56 19 3023 信邦 1.52 20 2352 佳世達 1.50 21 2379 瑞昱 1.40 22 3665 貿聯-KY 1.40 23 3711 日月光投控 1.40 24 2105 正新 1.29 25 1504 東元 1.28 26 1717 長興 1.25 27 3034 聯詠 1.20 28 1802 台玻 1.14 29 3019 亞光 1.10 30 5425 台半 1.10 31 4915 致伸 1.07 32 3105 穩懋 1.06 33 1785 光洋科 0.99 34 5347 世界 0.93 35 1723 中碳 0.90 36 1513 中興電 0.87 37 6282 康舒 0.87 38 8358 金居 0.87 39 6488 環球晶 0.81 40 2634 漢翔 0.81 41 1319 東陽 0.77 42 1609 大亞 0.75 43 3673 TPK-KY 0.75 44 2204 中華 0.74 45 3708 上緯投控 0.53 46 6288 聯嘉 0.47 47 2408 南亞科 0.45 48 1519 華城 0.45 49 8171 天宇 0.43 50 4999 鑫禾 0.39 單位%。數據取得時間 2021.10.29 00896配息紀綠 00896採「季配息」機制。 由於00896剛成立不久，需待ETF成立日起滿六十個日曆日(含)之後，中信將於每年的2、5、8、11月的最後一個日曆日，進行收益分配評價。 00896績效回顧 成立至今不到兩個月，目前尚未收復15元的發行價格，後續將透過本站持續追蹤。 結語 00896中國信託台灣綠能及電動車ETF發行價15元，即可一舉投資特台積電、聯發科等台灣50檔未來產業新趨勢、且具競爭力的相關企業，並可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題(變化快速的產業尤其重要)。惟預期ETF的股價波動較大、適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END 參考外部網站：中信投信官方網站 延伸閱讀： 00893-國泰全球智能電動車ETF 00895-富邦未來車ETF