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【文章更新日：2021.08.02】00730-富邦道瓊台灣優質高息30ETF，追蹤道瓊斯台灣優質高股息30指數，其所篩選之成分股，強調「高盈餘品質」與「高股息」概念。ETF採取「年配息」機制，篩選最少「連續5年」進行股息配發的個股，滿足喜好高配息屬性的投資人。 免責聲明 目錄 00730富邦道瓊台灣優質高息30ETF介紹 00730成分股審核 00730總費用率 00730成分股 00730配息紀錄 00730績效回顧 結語 00730富邦道瓊台灣優質高息30ETF介紹 00730追踨由標普道瓊斯指數有限公司所編製的「道瓊斯台灣優質高股息30指數」，追蹤指數取選「S&P台灣全市場指數」作為樣本股，涵蓋所有台灣「上市及上櫃」掛牌的發行公司，該樣本指數滿足流通市值、與最小流動性的規範。 成分股檔數固定30檔。指數重點篩選規則如下： 1、個股近3個月平均成交金額需達300萬台幣 2、流通市值達100億台幣以上 3、最少連續5年有股息配發 4、依近一年股息殖利率大小排序，選取近一年股息殖利率最大的前面一半股票為股票池 5、將上述股票池中的個股，依照「自由現金流量對總負債比率」、「股東權益報酬率」、「股息殖利率」、「五年股息成長率」四項因子，以等權重方式，對每檔個股之四項因子排序，加權計算出每檔股票的「因子綜合分數」。 6、「因子綜合分數」前30檔個股為指數成分股，並依修正後流通市值加權為成分股權重。 7、最大成分股權重上限10% 8、最大產業權重上限40% 00730成分股審核 定期審核 定期審核月份：每年3月。現有成分股股利政策，每年3月、6月、9月及12月檢視一次。 若有兩檔非指數成分股的「因子綜合分數」相同，則以「股息殖利率」較高者為指數成分股。 調整生效日期：於每年審核月份第三個星期五的下一交易日生效。 指數緩衝規則：現有指數成分股於指數調整期間，若其因子綜合分數排序維持於前50名時，則不予刪除。 非定期審核 若指數成分股出現下列狀，將予以刪除： 1、當成分股不再屬於S&P台灣全市場指數之成分股時。 2、當成分股出現下市或破產情況時。 3、當成分股突然取消配息時。 00730總費用率 00730的經理費率為三段式費用率，目前ETF規模為不足20億，適用最高0.45%的經理費率，加計0.035的保管費率，經保費率合計0.485%。 再加計其他分項的費用項目，00730在2020年全年的總費用率為偏高的0.90%；其中手續費與交易稅分項的支出，拉高了ETF的整體費用率。 2020年全年總費用率0.90% 2020年分項費用 費用率 手續費 0.16% 交易稅 0.29% 經理費 0.35% 保管費 0.04% 保證費 0.00% 其他費用 0.06% 00730成立至今僅有2019與2020兩個完整年度，平均費用率為0.87% 近2年平均總費用率0.87% 年度 總費用率 2020年 0.90% 2019年 0.83% 註：2018/1/30成立，故自2019年起統計完整年度費用率資訊。00730成分股 產業比重 ETF持有上市股票為主，並以電子、水泥兩大產業為主。此外，ETF亦持有少許台股指數期貨。 產業 比重 電子 44.44 水泥 19.50 生技醫療(櫃) 9.38 橡膠 6.75 建材營造 6.13 食品 4.56 電子(櫃) 3.34 其他 2.12 生技醫療 1.75 單位%。數據取得時間 2021.06.30 成分股比重 指數因有最大成分股權重上限10%之限制，故成份股權重分佈相當平均分散。 排名 代碼 持股 比重 1 1101 台泥 9.9915 2 1102 亞泥 9.9752 3 2301 光寶科 8.7422 4 2108 南帝 5.7674 5 8436 大江 5.2872 6 2404 漢唐 5.0228 7 3231 緯創 4.8660 8 1227 佳格 4.4183 9 3044 健鼎 3.3857 10 2385 群光 3.2716 11 2548 華固 3.2503 12 2458 義隆 3.1899 13 6176 瑞儀 3.0278 14 5534 長虹 2.9148 15 4105 東洋 2.8274 16 8016 矽創 2.5145 17 1565 精華 2.4214 18 8422 可寧衛 2.1323 19 4137 麗豐-KY 1.7401 20 6412 群電 1.7280 21 5536 聖暉 1.5734 22 6202 盛群 1.5223 23 5434 崇越 1.2982 24 3005 神基 1.1655 25 3014 聯陽 1.0899 26 6214 精誠 1.0893 27 8112 至上 1.0769 28 3596 智易 0.9990 29 5289 宜鼎 0.9313 30 3211 順達 0.8287 單位%。數據取得時間 2021.07.30 00730配息紀錄 00730採用「年配息」機制。 富邦投信訂定每年9月30日為收益評價日，並於收益評價日後45個營業日之前，進行收益分配。 除息日 發放日 每股現金股利 2020/10/21 2020/11/23 0.843 2019/10/22 2019/11/28 0.746 2018/10/30 2018/12/03 0.979 00730績效回顧 00730淨值-單年度報酬率 年度 報酬率 2020 6.48% 2019 9.74% 00730淨值-期間累積報酬率 期間 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日 報酬 0.23 20.42 31.12 22.83 N/A N/A 26.64 單位%。數據取得時間 2021.07.30後續績效將透過本站ETF績效網頁持續追蹤。 結語 評估00730富邦台灣優質高息的ETF規模、成交量、費用率等各要項，因皆未能達到國內一線標準，故雖然指數的選股邏輯立意良善，但以目前而言，並「非」為高股息ETF的首選商品！END 參考外部網站：富邦投信官方網站