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006205富邦上証180ETF為港台第一檔，具有中國QFII資格的A股ETF，讓國內投資人得以100%直接投資於中國A股市場。ETF所追蹤的上証180指數，囊括各大產業類別，極具市場代表性，提供投資人配置新選擇。 免責聲明 目錄 006205富邦上証180ETF介紹 006205成分股審核方式 006205總費用率 006205成分股 006205無配息 006205績效回顧 結語 006205富邦上証180ETF介紹 006205追蹤「上海證交所180 A股指數」(簡稱上證180指數)，該指數為中証指數有限公司所編製 ，追蹤在上海證交所掛牌交易A股中，最具代表性的180檔股票，含蓋了價值型與成長型的企業股票。 上証180指數以上海A股為選股樣本池，再根據以下步驟篩選出指數成分股： 1、計算綜合排名：根據個股過去一年日均「總市值」、「成交金額」計算綜合排名。 2、分配行業比重：按各行業之自由流通調整市值，分配行業樣本家數。 3、依照行業樣本分配家數，選取綜合排名靠前的股票。 4、決定最終成分股：對樣本進一步調整，成分股總數維持180家。 006205成分股審核方式 定期審核 固定每年6月、12月的第二個星期五的下個交易日進行調整，每次調整比例不超過10%。 非定期審核 特殊情況時也可能對樣本進行臨時調整。如發行總市值排名在上海股市前10的新發行證券，若符合樣本條件，則啟用快速納入規則。在上市第十個交易日結束後，納入指數(科創版上市證券不適用)；同時剔除原樣本綜合排名最後的個股。 006205總費用率 006205的經理費率0.99%，再加計其他分項的費用項目，2020年全年的總費用率高達1.40%。 2020年全年總費用率1.40% 2020年分項費用 費用率 手續費 0.13% 交易稅 0.11% 經理費 0.99% 保管費 0.10% 保證費 0.00% 其他費用 0.07% 觀察近5年的總費用率趨勢，呈現略有上升的趨勢，值得投資人注意！ 近5年平均總費用率1.30% 年度 總費用率 2020年 1.40% 2019年 1.30% 2018年 1.25% 2017年 1.27% 2016年 1.26% 006205成分股 006205含蓋上證各大產業、高達180檔企業。前五大比重產業分別為金融、核心消費、工業、資訊技術、與醫療保健，前五大產業比重合計約占ETF 75%。此外，ETF亦持有部分富時中國A50指數期貨。 排名 產業分類 比重 1 金融 30.64 2 核心消費 16.29 3 工業 10.05 4 資訊技術 9.82 5 醫療保健 7.97 6 原材料 7.76 7 非核心消費 6.10 8 公用事業 2.38 9 能源 1.75 10 房地產 1.42 11 通訊服務 0.65 單位%。數據取得時間 2021.06.30主要持股有貴州茅臺、中國平安、招商銀行、興業銀行大型企業。 排名 持股 比重 1 貴州茅臺 9.3775 2 中國平安 4.7774 3 招商銀行 4.6594 4 隆基股份 2.9253 5 藥明康德 2.2388 6 興業銀行 2.1967 7 中國中免 2.1596 8 恒瑞醫藥 2.1337 9 長江電力 1.6549 10 伊利股份 1.6015 11 中信証券 1.5176 12 萬華化學 1.4253 13 山西汾酒 1.3668 14 韋爾股份 1.2518 15 工商銀行 1.2456 16 海天味業 1.1793 17 三一重工 1.1664 18 片仔廣 1.0653 19 中遠海控 1.0171 20 紫金礦業 1.0131 21 交通銀行 0.9142 22 浦發銀行 0.8843 23 海通證券 0.8631 24 華友鈷業 0.8582 25 通威股份 0.8081 26 京滬高鐵 0.7717 27 海爾智家 0.7690 28 中國建築 0.7357 29 中國太保 0.7129 30 海螺水泥 0.6937 31 兆易創新 0.6915 32 復星醫藥 0.6840 33 三安光電 0.6818 34 民生銀行 0.6692 35 通策醫療 0.6596 36 農業銀行 0.6502 37 江蘇銀行 0.6204 38 保利地產 0.6182 39 HTSC 0.5984 40 中國聯通 0.5965 41 北方稀土 0.5916 42 國泰君安 0.5800 43 上海銀行 0.5549 44 金山辦公 0.5498 45 中國中車 0.5495 46 國電南瑞 0.5490 47 恒生電子 0.5422 48 福耀玻璃 0.5411 49 上汽集團 0.5397 50 寶鋼股份 0.5119 51 招商證券 0.5072 52 北京銀行 0.5014 53 中國銀行 0.4833 54 中國光大銀行 0.4553 55 航發動力 0.4501 56 中國神華 0.4453 57 聞泰科技 0.4422 58 特變電工 0.4313 59 長城汽車 0.4192 60 恆力石化 0.4165 61 中國石油化工股份 0.4117 62 郵儲銀行 0.4094 63 恒立液壓 0.3995 64 中國中鐵 0.3986 65 用友網路 0.3974 66 中國人壽 0.3894 67 華魯恒升 0.3747 68 南京銀行 0.3735 69 包鋼股份 0.3696 70 興業證券 0.3673 71 重慶啤酒 0.3594 72 長電科技 0.3594 73 洛陽鉬業 0.3572 74 東方證券 0.3529 75 中國石油股份 0.3444 76 陝西煤業 0.3389 77 上海機場 0.3361 78 中微公司 0.3059 79 福斯特 0.3044 80 建設銀行 0.3033 81 杭州銀行 0.3016 82 中國南方航空股份 0.2906 83 中航沈飛 0.2902 84 金域醫學 0.2875 85 金發科技 0.2863 86 中國巨石 0.2851 87 新華保險 0.2802 88 方正證券 0.2768 89 中國重工 0.2759 90 青島啤酒股份 0.2727 91 今世緣 0.2723 92 華域汽車 0.2652 93 工業富聯 0.2634 94 正泰電器 0.2566 95 寶豐能源 0.2554 96 中國鐵建 0.2530 97 新城控股 0.2521 98 浙江龍盛 0.2494 99 浙商銀行 0.2446 100 中科曙光 0.2414 101 山東黃金 0.2373 102 光大證券 0.2353 103 中國電建 0.2347 104 廣汽集團 0.2325 105 璞泰來 0.2315 106 天壇生物 0.2266 107 水井坊 0.2213 108 石頭科技 0.2185 109 國金證券 0.2130 110 中國船舶 0.2116 111 中信建投証券 0.2068 112 三六零 0.2060 113 生益科技 0.2004 114 安琪酵母 0.1967 115 匯頂科技 0.1935 116 財通證券 0.1920 117 東吳證券 0.1908 118 中國核電 0.1908 119 口子窖 0.1901 120 中天科技 0.1888 121 國投電力 0.1887 122 歐派家居 0.1885 123 江西銅業股份 0.1864 124 絕味食品 0.1853 125 中國中冶 0.1842 126 上海醫藥 0.1726 127 遼寧成大 0.1719 128 均勝電子 0.1718 129 中航高科 0.1699 130 中國國航 0.1689 131 中國交通建設 0.1664 132 太平洋 0.1661 133 金地集團 0.1655 134 春秋航空 0.1612 135 中炬高新 0.1574 136 國投資本 0.1561 137 玲瓏輪胎 0.1553 138 華海藥業 0.1514 139 天風證券 0.1487 140 方大炭素 0.1470 141 南京證券 0.1466 142 綠地控股 0.1419 143 浙商證券 0.1387 144 萬泰生物 0.1358 145 君正集團 0.1291 146 公牛集團 0.1282 147 中國軟體 0.1281 148 華能國際電力股份 0.1276 149 通化東寶 0.1270 150 永輝超市 0.1246 151 宇通客車 0.1236 152 中金黃金 0.1236 153 中國衛星 0.1216 154 中直股份 0.1152 155 華安證券 0.1133 156 中金公司 0.1114 157 東興證券 0.1113 158 中國人民保險集團 0.1085 159 拓普集團 0.1084 160 張江高科 0.1064 161 百聯股份 0.1027 162 滬硅產業 0.1024 163 中銀證券 0.1015 164 招商輪船 0.1000 165 福萊特 0.0998 166 中國銀河 0.0962 167 安圖生物 0.0892 168 國藥股份 0.0887 169 恆順醋業 0.0792 170 王府井 0.0786 171 北大荒 0.0778 172 華夏幸福 0.0749 173 華能水電 0.0723 174 紅塔証券 0.0705 175 華鑫股份 0.0640 176 國聯證券 0.0602 177 中泰證券 0.0544 178 中國衛通 0.0482 179 甘李藥業 0.0379 180 晶科科技 0.0343 單位%。數據取得時間 2021.07.20 006205無配息 公開說明書明訂，投資收益全部併入基金資產，故不予分配股利。 006205績效回顧 淨值「單年度」報酬率統計： 年度 報酬率 2020 21.77% 2019 26.01% 2018 -22.37% 2017 19.15% 2016 -15.32% 2015 -1.16% 2014 67.16% 2013 -1.96% 2012 6.07% 淨值「累計」報酬率統計： 期間 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y 發行迄今 報酬率 -0.31 2.07 -6.42 9.69 33.05 38.48 N/A 86.47 單位%。數據取得時間 2021.07.15 結語 006205在2020年的總費用率高達1.40%，在ETF裡可謂是相當貴的費用率；但對比其他訴求投資中國A股的「主動型基金」來說，卻又顯得相對便宜。 透過006205能夠一次投資上海A股最具代表性的180檔股票，適合想操作陸股波段行情的「積極」投資人；亦可搭配其他投資區域的ETF，建立全方位的投資組合。END 富邦投信官方網站 Rich i OK 網站。FB 粉絲專頁。E-mail：service@richiok.com。