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台灣半導體產業地位舉足輕重，不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域，在國際市場皆擁有高市占率。 00891中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF，聚焦半導體類股、結合時下當紅的ESG永續投資概念，再加上15元親民的發行價格，成功獲得投資人的青睞！ 免責聲明 目錄 00891中信台灣ESG關鍵半導體ETF介紹 00891成分股審核方式 00891總費用率 00891成分股 00891配息紀錄 00891績效回顧 結語 00891中信台灣ESG關鍵半導體ETF介紹 00891追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，該指數係自臺灣股票「上市及上櫃」個股中，以半導體產業為選股主軸，挑選營收來源有超過50%的營收，來自於半導體相關業務的公司。 指數同時結合ESG評核機制，用以表彰台灣半導體企業永續經營的表現，成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下： 1、市值達1億美元以上 2、個股近3個月平均成交金額需達50萬美元 3、過去 12 個月「投入資本回報率」、或「股息」需大於0 4、剔除Sustainalytics ESG > 40、及未評分之公司 5、剔除自由流通因子小於10%之公司 6、根據市值挑選前30檔個股做為成分股 7、單一個股成分股權重不得超逾20% 8、前5大成分股權重總合不得超逾65% 9、最後依成分股「自由流通市值」進行權重再平衡 00891成分股審核方式 每年1、4、7、10月進行成分股定期審核，以審核月份第3個星期五(參考日)之收盤及財務資料為審核依據，並於次營業日公布審核結果。 指數訂於參考日後五個營業日之次一營業日開盤調整生效。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為30 檔。 00891總費用率 00891的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+一樣，是市場默契？)。 由於ETF成立不久，故選取2021年6月份單月的總費用率資訊，在加計其他分項的費用項目統計下，6月份單月的總費用率為0.08%、換算年化總費用率為0.96%確實偏高，後續實際的基金費用率，有待持續觀察。 2021年第6月份單月總費用率0.08% ( 換算年化總費用率0.96% ) 6月份分項費用 費用率 手續費 0.02% 交易稅 0.02% 經理費 0.03% 保管費 0.00% 保證費 0.00% 其他費用 0.01% 保管費實際並非為0，為4捨5入呈現所致。00891成分股 指數因有單一個股成分股權重不得超逾20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，較為平均分散。此外，00891亦持有少許台指期貨、電子期貨契約。 排名 代碼 持股 比重 1 2330 台積電 18.30 2 2454 聯發科 18.05 3 2303 聯電 10.62 4 3711 日月光投控 6.54 5 6415 矽力-KY 5.66 6 3034 聯詠 5.25 7 2379 瑞昱 4.55 8 6488 環球晶 3.34 9 3105 穩懋 2.23 10 4966 譜瑞-KY 2.20 11 5483 中美晶 1.84 12 5347 世界 1.82 13 3529 力旺 1.74 14 2344 華邦電 1.63 15 3702 大聯大 1.53 16 2408 南亞科 1.51 17 2337 旺宏 1.38 18 6239 力成 1.34 19 5274 信驊 1.04 20 2458 義隆 1.01 21 5269 祥碩 0.92 22 2449 京元電子 0.88 23 6147 頎邦 0.86 24 3443 創意 0.65 25 8150 南茂 0.60 26 3374 精材 0.47 27 4968 立積 0.42 28 2441 超豐 0.39 29 3653 健策 0.38 30 3036 文曄 0.29 單位%。數據取得時間 2021.07.19 00891配息紀錄 00891採用「季配息」機制，成為國內除了00878國泰永續高股息、及00888永豐台灣ESG之外，台股第3檔季配息的台股ETF。需待00891成立滿60個日曆日後，才會依時程進行收益分配評價。 中信投信訂定每年1.4.7.10月的最後一個日曆日為收益評價日，並於收益評價日後45個營業日之前，進行收益分配。惟半導體產業多半是成長型企業，預期股息率相對較低；故投資人不宜對股息率有過度期待。 00891績效回顧 成立至今僅二個月，為投資人帶來5.9%的績效。後續將透過本站ETF績效的網頁持續追蹤。  淨值「累計」報酬率統計： 期間 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日 報酬 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5.93 單位%。數據取得時間 2021.07.19 結語 00891中信關鍵半導體發行價15元，即可一舉投資台積電、聯發科、聯電等國內30檔半導體產業企業，又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END 中信投信官方網站 Rich i OK 網站。FB 粉絲專頁。E-mail：service@richiok.com。