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交易系統一、理念1、股票的價值決定了股價的運行方向（趨勢）。股票的價值就是股票的基本面和成長性預期的綜合判斷。2、趨勢一旦形成是不會輕易改變的，資金的進出能夠影響股價的短期運行方向，但改變不了股價的大趨勢，它只能起到加速或延緩股價趨勢運行的作用，股票一定會按照自己的運行趨勢走完全過程，除非資金由量變達到質變。3、正確的進出場點的選擇是交易質量高低的關鍵。4、 交易質量高低的保障是：是否按計劃落實好每一個交易環節，而不是賺錢的多少。不按定立的計劃操作就是賺錢了，也是錯誤的，虧了錢更是錯上加錯。因為不按計 划操作，長期看失敗是註定的。按預定的計劃操作，虧錢也是正確的，虧的錢只是一個計劃中的風險資金。股市最高的投資境界是：在保證資金安全的前提下，持續 穩定地獲利！要想在股市中長期生存並獲利，只有嚴格按計劃操作，不斷地重複成功的操作。5、交易的終極目標是：在保證資金安全的前提下，持續穩定的從股市中獲利，而不是追求短期的暴利。記住祖訓：財不入急門！只賺能賺到的錢。6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超過所有的其它因素。從某種意義上說，耐心和信心起決定作用。7、空頭市場不作多：做到三不「不加倉、不重倉、不滿倉」。 多頭市場不作空：做到三不「不減倉、不輕倉、不空倉」。在最危險的情況下，誰也看不到我的身影；只要我出現，都是市場相對最安全的時候。8、一定要看股票的歷史走勢有什麼特點，作為判斷它以後走勢的依據。9、如果出現調整，就不可能一天兩天結束，否則就不是調整。10、感覺不好時就休息。11、做正確的事情永遠比正確的做事情重要！二、選股價值選股：1、該股票所在行業要符合國家產業政策。2、經營業績較好。與同行業比，特別是和產業結構相似的公司比，有明顯優勢。每股收益＞＝0.5元。3、成長性要好。A毛利率＞30%；B主營收入同比＞20%。4、股本不要太大。小於3億股。5、主力資金不斷進入，同時股價上升少或沒有上升。6、技術形態一定不能太差。還要看它的歷史走勢圖。例如：下面我整理得更詳細點。1、基本面對每股收益、盈利預測（本數據來自「決策」）大於0.5元、市盈率小於30倍、市凈率小於5倍、毛利率大於30%、利潤同比上升、主營同比上升、凈資產收益率大於20 %、A股股本小於3億股、流通市值不大。所選股票所從事的產業符合國家產業政策。成長性較高，有自己的特殊技術，有自己的壟斷性資源。所選股票對未來的預期不是建立在想象上的，而是有實實在在的產品支持。看看它的同行，比較管理層、競爭者、盈利和增長的可能。2、資金和股價的關係資金長期流入，同時股價沒有上漲，或上漲幅度小。資金的長期進入說明基本面有向好的趨勢。3、技術面要好。三、操作，操作環境：一看大盤指數，二看板塊指數。制定計劃：1、趨勢分析：A、標準和工具：首先，正確畫趨勢線；其次，以振幅帶寬中的「牛熊線」和「DQS」線作為趨勢判斷標準，結合MACD提高判斷的準確性。B、原則：短期趨勢服從於中期趨勢，中期趨勢服從於長期趨勢。趨勢周期的標準：短期4周以內，中期的標準：4—13周，長期的標準：1年以上。C、方法：以周線為基準，月線加以驗證，日線上操作，30或60分鐘找買點。注意：（1）成交量（力量指數）對趨勢的判斷作用重大，尤其是突破時必須放量。樹立「多頭市場不作空，空頭市場不作多」的觀念。（2）看各周期趨勢的表現，以判斷趨勢的強弱。D、流程：各周期，歷史走勢→當前走勢→突破位和成交量（含DDE）的關係→突破的有效性的特點→結論。2、資金分析：A、標準和工具：DDE工具是核心，充分運用DDX、DDY，輔以機構和散戶數據，以判斷資金趨勢。資金的長期進入說明基本面有向好的趨勢。B、原則：只看資金趨勢，不能太在意資金短期的小波動，也決不能因資金的小波動而臨時改變事前制定的計劃。橫向看，當前股價與其前期同股價主力持倉變化。C、 方法：（1）結合大盤調整和下跌的階段，對應標的個股階段資金的進出情況，進行研判。選擇資金進入而股價沒有上漲或漲幅很小的股票，擇機介入。（2）資金 趨勢分析必須和成交量配合，才能更有價值。（3）看資金流入時間長短，以判斷主力作多意願的強弱，可知後市股價上升的持續性；看資金流入量的大小（強 度），以判斷主力下一步的意圖，可知股價短期的強弱。兩者要結合起來看。D、流程：主力資金佔比→20天資金進出→20天股價漲跌→主力成本和盈虧→主力作多意圖的強度和持續性→結論。3、買入點選擇：潛伏式買入法。A、標準和工具：用振幅帶寬、MACD、BS、力量指數為買入依據，KDJ、RSI畫線作參考。MACD趨強，KDJ、BS共振或看漲背離，股價站上「分（水嶺）下」線上，準備買入，當股價站上「牛熊線」上就買入。力量指數必須為正。B、 方法和原則：周線確定買入區域，日線確定買入部位，60分鐘線確定買入點。據此定出計劃，計劃中的買點決不允許在盤中隨意更改。如果股價沒有能夠按計劃中 分析的方式運行，證明計劃中的判斷出現錯誤，按錯誤的計劃操作，錯誤的概率會加大，立即終止錯誤的操作。在盤后檢討計劃，進行修正。買點分為準備買點（試倉）、一般買點（加倉）和最佳買點（滿倉）。最佳買點是強勢股回調到重要支撐位，並得到確認。多周期共振為另一最佳買點。出現最佳買點，可採用分倉掛單方法在各點分批買入。C、趨勢分析→壓力位和支撐位→買點和賣點→計劃。4、止損點選擇：A、工具和標準：（工具同上）。初級止損位是股價下穿「分水嶺下」線或BS出S點；重要止損位是股價下破牛熊線，必須清倉。B、方法和原則：按照分層止損原則（階梯止損法）止損。一定要把盈利部分當成自己的資本計算，每天盤前必須確定好，不準盤中更改。如果出現止損錯誤，再按計劃買入，即使較賣出價為高也得執行。5、賣點選擇：A、工具和標準：（工具同上）。振幅帶寬和MACD為核心，KDJ、BS、RSI畫線下穿、力量指數作參考。B、方法和原則：到達重要的壓力位需減倉，KDJ、RSI看跌背離時減倉，資金趨勢和力量指數與股價背離時減倉。三者看跌共振時清倉。耐心等待最佳賣點的出現，不要太在意賬面的浮虧，因為那是計劃中的一部分。清倉時要堅決果斷，決不能拖泥帶水。6、止盈點的選擇：遇到暴利先落袋為安，記住：暴漲之後必是暴跌。注意：1、以上所有買賣點的分析，股價的運行分析都離不開K線的解析和量價關係的分析。分析要以量價關係和K為基點。2、不要讓交易系統太複雜，大道至簡。3、運用工具的一致性。4、永遠持有一部分現金，決不滿倉操作。5、看大勢者賺大錢。不在牛市等回調，不在熊市搶反彈。6、市場從來不會錯，錯的是我們的想法。不要試圖和市場抗爭。7、看過去股價運行與以上分析有特點的關係。四、紀律和心態管理：1、每年有計劃和總結，每月有計劃和總結，每周有計劃和總結，每天有分析和交易記錄（或交易日記）。2、所有計劃和總結必須在盤前和盤后完成，盤中只有一件事：就是執行，再執行，堅決執行。即使事後證明是錯誤的也要堅決執行，決不允許在盤中隨便更改制定的計劃。3、不在人前談股票。這點很難做到，但要在半年內改掉這個毛病。因為它干擾了正常的心態和情緒，影響了自己判斷和操作。4、耐得住寂寞。重要，非常重要！！！5、我是一個急性子的人，不操作手癢，可開一個模擬炒股貼，但必須嚴格按照交易系統進行交易，任何一個環節都不能馬虎，以培養良好的操盤習慣。6、每天完成必須的功課外，用30分鐘以上時間學習金融、歷史、哲學、文學、勵志、健康等知識，每周至少寫一篇心得體會。要知道：要成就大事，功夫在股票之外。7、決不能自已欺騙自己，因為自己太容易欺騙自己了。已定計劃嚴執行，錯誤決不找理由。6、別讓盈利變成虧損。7、必須學會獨立思考。8、保證自己不再犯同樣的錯誤。9、不在乎虧錢和賺錢，而要在正確的時間做正確的事。10、相信自己的直覺，因為那是用金錢、時間和健康換來的。11、耐心等待最佳買點和賣點的出現。12、要有鍥而不捨的精神，在忍無可忍時再忍一忍。13、要有持續運用自己熟練掌握的知識的毅力。總之：自律是最重要的！五、資金管理：交易系統的核心是資金管理，資金管理的核心是控制風險。1、每月初定出風險資金的比例和額度。按照風險額度分配所應買入的股票數。公式：最佳投入資金=【成功率-（1-成功率）/賠率】*資金總額。賠率可設為3%。風險資金額度/（成本價-止損價）=買入股票數2、採用分倉掛單法分步買進，不得一次滿倉。3、當本月內虧損超過風險限制，必須立即清倉，不再交易。檢查分析交易系統出了什麼問題，進行修改和完善。經驗證，修正後的交易系統有效后，方可進行交易。4、如果要做短線，首先要將資金的三分之二轉到銀行賬戶上，用三分之一資金進行交易，分倉掛單，快進快出。技術指標可用：DDX＞＝1.1、DDY＞＝1.1，且當天漲幅＜2%，量能沒有特別放大的股票進行交易操作。短線交易的絕對前提是中線趨勢不能向下。六、幾個必須明確的概念：1、 周期共振。2、潛伏式買入。3、分倉掛單。4、阻擊式交易。5、計劃風險和止損。6、計劃交易和預測交易。7、依波取段的交易方式。8、股價簡易空間估算 （菱形估算模型和趨勢交易法）。9、交易工具的一致性。10、將不確定性變成確定性，因為人性恐懼不確定性。11、成功的秘訣是：長期持續簡單重複成功的 交易過程。不要嘗試超過自己能力外的領域裡交易。12、預備買點，一般買點和最佳買點。13、標準的趨勢線的畫法和上漲、下降空間的測算。14、簡單的數 波的方法，各波的特點，各波的上漲和下跌的空間的測算方法。15、典型K線形態、含義和用法。16、圖表分析典型的形態特徵。17、正確心態的培養，以提 高執行力。18、運用振幅通道計算可交易空間，據此評價自己交易的質量。19、制定自己的幾買幾不買，幾賣幾不賣的交易規則。20、交易守則的制定。附：A、六買六不買。1、 只買基本面好，成長性高的股票，決不買基本面差的股票。2、只買上升趨勢的股票，決不買下降趨勢的股票。3、只買強勢回調的股票，不買弱勢股票。4、只買 主力資金進入的股票，決不買主力資金流出的股票。5、只買突破阻力位適度放量的股票，不買不放量和放量過大的股票。6、只買量價關係配合好的股票，決不買 量價配合不好的股票。B、賣不賣1、堅決賣掉高位放量滯漲的股票，不賣低位放量的股票。2、賣掉弱勢股票，不賣強勢股票。3、賣掉資金大量出逃的股票，不賣資金沒有出逃的股票。4、堅決賣掉趨勢破位確認的股票，不賣支撐位有支撐的股票。七、常用工具的使用方法1、振幅通道的使用方法（1）牛熊線為決策線，紅色持股，蘭色持幣。（2） 買點和買錯的止損：A分下線在牛熊線下（牛熊走平或將走平），股價同時上穿分下線、分上線和牛熊線是最佳買點，買入。同時上穿其中任意兩線，可試倉買入一 部分。必須參照DQS線進行判斷。買錯的止損位：股價下穿分下線賣出。B分下線在牛熊線上，股價回調至牛熊線下，回頭站上牛熊線上買入。買錯的止損位：股 價下穿分牛熊線2%賣出。C上穿DQS線更可以買入，止損同上。（3）賣點：K線反轉形態；暴漲過內上線或外上線收陰賣出（特牛）；A弱市股價到達或上空內上線，收陰賣出；強勢時達到或上穿外上線，收陰賣出。筆者技巧交流學習微信公眾號：jzkaosi