Zi 字媒體

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廣州智光電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年9月20日召開第四屆董事會第二十三次會議，審議通過《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過人民幣60,000.00萬元(含本數)的本次閑置募集資金進行現金管理，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度範圍及使用期限內，資金可以滾動使用。一、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況1、公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況2017年6月19日，公司與平安銀行廣州信源支行網簽理財產品相關合約，以人民幣1,200萬元暫時閑置募集資金購買平安銀行對公結構性存款（掛鉤利率）產品，具體事宜如下：（1）產品名稱：平安銀行對公結構性存款（掛鉤利率）產品；（2）產品代碼：TGG170473；（3）產品類型：保本浮動收益型產品；（4）產品風險評級：一級（低）風險；（5）預期最高年化收益率：4.30%；（6）產品成立日：2017年6月19日；（7）產品到期日：2017年8月18日；（8）資金到賬日：產品到期日後2個工作日（T+2）內將本金和收益划轉到投資者指定賬戶，逢節假日順延；（9）購買理財產品金額：人民幣1,200萬元；（10）資金來源：暫時閑置的募集資金；（11）關聯關係說明：公司與平安銀行廣州信源支行無關聯關係。2、廣東智光用電投資有限公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況2017年6月20日，公司控股子公司廣東智光用電投資有限公司與平安銀行廣州信源支行網簽理財產品相關合約，以人民幣5,500萬元暫時閑置募集資金購買平安銀行對公結構性存款（掛鉤利率）產品，具體事宜如下：（2）產品編號：TGG170482；（3）產品類型：保本浮動收益型產品；（4）產品風險評級：一級（低）風險；（5）預期最高年化收益率：4.30%；（6）產品成立日：2017年6月20日；（7）產品到期日：2017年8月18日；（9）購買理財產品金額：人民幣5,500萬元；（10）資金來源：暫時閑置的募集資金；（11）關聯關係說明：廣東智光用電投資有限公司與平安銀行廣州信源支行無關聯關係。二、投資風險儘管投資理財的產品均屬於低風險投資品種，公司在實施前會經過嚴格地評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險及相關工作人員的操作及監督管理風險。三、風險應對措施1、公司及子公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。2、公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。4、公司將依據信息披露的相關規定及時履行信息披露義務。四、對公司的影響公司本次基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，運用暫時閑置募集資金購買的保本型理財產品，是在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用及公司正常經營的情況下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過適度的理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。五、公司及控股子公司近十二個月內使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況■特此公告。廣州智光電氣股份有限公司董事會2017年6月21日