3C科技 娛樂遊戲 美食旅遊 時尚美妝 親子育兒 生活休閒 金融理財 健康運動 寰宇綜合

Zi 字媒體

2017-07-25T20:27:27+00:00
加入好友
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《德邦純債債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱「《基金合同》」)等相關法律法規的有關規定,德邦純債債券型證券投資基金(以下簡稱「本基金」)觸發基金合同終止情形,德邦基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)將按照《基金合同》有關規定對本基金的基金財產進行清算,本次事項無需召開基金份額持有人大會。具體事項公告如下:一、本基金的基本信息基金名稱:德邦純債債券型證券投資基金(轉型前為德邦新動力靈活配置混合型證券投資基金)基金簡稱:德邦純債債券基金代碼: A類:000947;C類:002113基金運作方式:契約型開放式基金合同生效日:2016年11月24日基金管理人名稱:德邦基金管理有限公司基金託管人名稱:民生銀行股份有限公司公告依據:《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《德邦純債債券型證券投資基金基金合同》、《德邦純債債券型證券投資基金招募說明書》。二、基金合同終止事由根據《基金合同》「第五部分 基金的存續」中,「《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低於5000萬元的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續60個工作日出現前述情形的,本基金將按照基金合同的約定進入清算程序並終止,無需召開基金份額持有人大會。」的條款以及《基金合同》「第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算」的有關規定,截至2017年6月27日,本基金已出現連續60個工作日基金資產凈值低於5000萬元的情形,已觸發《基金合同》中約定的本基金終止條款。為維護基金份額持有人的利益,根據《基金合同》有關規定,無需召開基金份額持有人大會,本基金將終止並依據基金財產清算程序進行財產清算。三、基金財產清算1、自2017 年6 月28 日起,本基金進入清算程序。本基金進入清算程序后,停止收取基金管理費、基金託管費、基金銷售服務費等費用。2、自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組並在證監會的監督下進行基金清算。基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。3、基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。4、基金財產清算程序:(1)《基金合同》終止情形出現時,由基金財產清算小組統一接管基金;(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;(3)對基金財產進行估值和變現;(4)製作清算報告;(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書;(6)將清算報告報證監會備案並公告;(7)對基金財產進行分配。5、基金財產清算的期限為6個月。6、清算費用:清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。7、基金財產清算剩餘資產的分配:依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。8、基金財產清算的公告:清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。9、基金財產清算賬冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。四、其他1、為降低對基金份額持有人的影響,本基金已於2017年6月20日暫停通過本基金管理人和其他銷售機構辦理申購(含轉換轉入、定期定額投資)業務,贖回和轉換轉出等其他業務不受影響。本基金進入清算程序后不再辦理申購、贖回或轉換等業務。2、投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀本基金基金合同及本基金招募說明書。投資者可通過本公司網站(http://www.dbfund.com.cn/)或客戶服務(400-821-7788)諮詢相關情況。3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人應認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解所投資基金的風險收益特徵,並根據自身情況購買與風險承受能力相匹配的產品。4、本公告的解釋權歸本公司所有。特此公告。德邦基金管理有限公司二〇一七年六月二十八日

本文由yidianzixun提供 原文連結

寫了 5860316篇文章,獲得 23313次喜歡
精彩推薦