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證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2017-020上海電影股份有限公司關於簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、募集資金基本情況根據證券監督管理委員會於2016年8月4日簽發的證監發行字[2016]1334號文《關於核准上海電影股份有限公司首次公開發行股票》的通知，上海電影股份有限公司(以下簡稱「本公司「)於2016年8月向社會公眾首次公開發行人民幣普通股93,500,000股，每股發行價格為人民幣10.19元，募集資金總額為952,765,000.00元。扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他交易費用共計人民幣45,377,200.00元后，實際募集資金凈額為人民幣907,387,800.00元(以下簡稱「募集資金「)，上述資金於2016年8月11日到位，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)予以驗證並出具普華永道中天驗字(2016)第1049號驗資報告。二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況為規範公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、公司《募集資金管理制度》等相關法律法規和部門規章等相關規定，公司及公司募集資金投資項目對應的子公司天津天河城上影電影放映有限公司（作為甲方）與銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行（以上銀行簡稱「開戶行」）（作為乙方）及國際金融股份有限公司（作為丙方）於2017年7月26日簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司在開戶行募集資金專戶的開立及存儲情況如下：■三、《三方監管協議》的主要內容公司及公司使用募集資金投資項目對應的子公司天津天河城上影電影放映有限公司（作為甲方）、保薦人（作為丙方）與募集資金專戶存儲銀行（作為乙方）簽署的《三方監管協議》的主要條款如下：1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱「專戶」），該專戶僅用於公司對應項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。2、甲乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。3、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。4、甲方授權丙方指定的保薦代表人可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。6、甲方1次或12 個月以內累計從在乙方開具的各募集資金專戶支取的金額超過 5000 萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱「募集資金凈額」）的 20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。10、本協議自甲、乙、丙法定代表人或其授權代表分別簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。11、本協議一式八份，甲方持兩份，乙、丙方各持一份，向上海證券交易所、證監會上海監管局各報備一份，其餘留甲方備用。特此公告。上海電影股份有限公司董事會2017年7月28日證券代碼：601595 證券簡稱： 上海電影 公告編號：2017-021上海電影股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告重要內容提示：●委託理財受託方：銀行、民生銀行●委託理財金額：共計人民幣40,000萬元●委託理財投資類型：保本型銀行理財產品●委託理財期限：2017年7月27日-2017年9月28日上海電影股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2016 年 9 月 18 日召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。董事會同意在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，擬使用最高額度不超過50,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的保本型理財產品或進行定期存款，使用期限為自董事會審議通過之日起一年內，詳見公司於 2016 年 9 月 20 日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海電影股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2016-008）。本次公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有關進展情況如下：一、 銀行理財產品基本情況(一)、銀行理財產品2017 年 7 月 27日，公司與銀行上海市金橋支行簽署《中銀保本理財- 人民幣按期開放理財產品認購委託書》，主要內容如下：1、產品名稱：中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】2、收益類型：保證收益型3、購買金額：人民幣 20,000 萬元4、資金來源：閑置募集資金5、預期年化收益率：3.8%6、產品風險評級：一級，即低風險產品7、理財產品投資方向： 國債、中央銀行票據、金融債；銀行存款、大額可轉讓定期存單（NCD）、 債券回購、同業拆借；高信用級別的企業債券、公司債券（含證券公司短期公司 債券）、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、非公開定向債 務融資工具；投資範圍為上述金融資產的券商資產管理計劃、基金公司資產管理 計劃和信託計劃；以及法律、法規、監管規定允許範圍內的其他低風險高流動性的金融資產。其中債券資產投資比例為 0-80%；同業拆借、債券回購、銀行存款、大額可轉讓定期存單、券商資產管理計劃、基金公司資產管理計劃和信託計劃等 金融資產投資比例為 10%-90%。銀行可根據自行商業判斷，獨立對上述投資比例進行向上或向下浮動不超過十個百分點的調整。8、產品成立日：2017 年 7月 27 日9、產品到期日：2017 年 9 月 28 日10、公司與銀行不存在關聯關係（二）、民生銀行七天通知定期產品2017年7月27日，公司辦理民生銀行七天通知定期存款業務，主要內容如下：1、產品名稱：對公通知存款2、起息日期： 2017 年 7月 27 日3、存入金額：人民幣 20,000 萬元4、資金來源：閑置募集資金5、存款利率：1.89%6、公司與民生銀行不存在關聯關係二、理財產品安全性及公司風險控制措施公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對理財產品的投資嚴格把關，謹慎決策.公司所選擇的理財產品均為保本型產品，在上述銀行理財產品理財期間，公司與該銀行保持聯繫，跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。本次購買理財產品由董事會授權董事長在額度範圍內行使決策權並簽署相關合同文件或協議等資料，公司管理層組織相關部門實施。三、對公司日常經營的影響公司本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品，是在確保不影響募集資 金項目建設和募集資金使用的前提下進行的。通過進行適度的保本型短期理財， 能獲得一定的投資利益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好 的投資回報，不會損害公司股東利益。四、公告日前十二個月內使用閑置募集資金購買理財產品的情況■五、備查文件1、中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品認購委託書2、民生銀行-單位定期（通知）存款申請書上海電影股份有限公司董事會2017年7月 28 日