Zi 字媒體

A股尚未開市，港股中的雄安相關主題股票已有強勢表現。金隅股份4月3日大漲逾30%，天津港發展、建材等與雄安新區關聯度有限的股票也有不俗表現，使得A股投資者對於雄安主題投資多了一分期許。不過，風物長宜放眼量，與其將目光局限在雄安這個主題中，不如放寬視野，關注京津冀協同發展主題的「升級版」。低位搶籌不易作為港股中的雄安新區概念股，金隅股份4月3日跳空高開，此後繼續走高，最高上探至4.70港元，漲幅逾45%，後市漲幅略有收窄，收報4.35港元，上漲34.67%，刷新11個月新高。天津港發展、建材等雖然與雄安新區關聯度有限，但漲幅也不小。A股與港股是兩個關聯度很高的市場，容易形成比價效應，即港股某個板塊大漲，可能帶動A股對應的板塊。某券商人士表示，與港股相比，A股中純正的雄安概念股更多。從港股反應來看，A股的雄安概念股4日開盤后大概率將一字板漲停，普通投資者很難分到一杯羹。雄安新區大概率將成為4月重要投資主題，但主題相關股票可能連續上漲，投資者能低位搶到籌碼的機會不多。如果追漲，則可能存在不小風險。放寬視野挖掘機會市場人士表示，與其將目光局限在雄安新區這個主題中，不如關注京津冀協同發展主題的「升級版」。從有關方面的表述來看，設立雄安新區是深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，具有「升級版」的意義。首先可關注京津冀地區的水泥股。廣發證券指出，水泥股除京津冀相關主題投資的利好外，自身也有基本面拐點。一是京津冀協同發展對水泥的中線需求空間大；二是區域內龍頭企業對熟料產能與石灰石資源擁有絕對優勢份額，區域集中度很高；三是綜合多方面因素來看，京津冀地區將大大受益於供給側改革。其次是鋼鐵股。區域基建、城市化進程提速和京津冀協同發展推進將利好當地龍頭鋼企。具備產能體量大、產品結構高端、地理位置較佳等多重優勢的鋼企有望處於有利地位，並最終享受行業需求提升、供給端優化的改革紅利。最後是環保股。京津冀環保治理是全國環保治理的重點區域，可關注煤改氣替代、城市固廢、潔煤替代等具體細分領域。