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證券代碼：600086 證券簡稱：東方金鈺 公告編號：臨2017-69東方金鈺股份有限公司第八屆董事會第四十七次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、董事會會議召開情況東方金鈺股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第四十七次會議於2017年6月29日以傳真方式召開。本次會議已提前通知各位董事。本次會議應參加會議董事5人，實際出席會議董事5人。獨立董事對本次會議的相關議案發表了獨立意見。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關規定。二、董事會會議審議情況經全體與會董事認真審議后，採用記名投票表決的方式通過了如下決議：（一）審議並通過《關於以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易的議案》；表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該事項具體情況詳見刊登於《上海證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關於以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易的公告》（臨2017-70）。（二）審議並通過《關於公司向廈門金海峽投資有限公司申請1年期人民幣1億元流動資金貸款的議案》。表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。根據公司二〇一七年第一次臨時股東大會審議批准的《關於公司及子公司2017年度預計新增貸款額度和為子公司擔保額度的議案》，授權董事會對公司及各子公司2017年度貸款在2016年12月31日貸款餘額的基礎上凈新增貸款總額20億元額度內的貸款及擔保進行審批。（不含已單獨獲得股東大會授權的貸款金額）公司擬在此額度內向廈門金海峽投資有限公司（以下簡稱「金海峽投資」）申請貸款人民幣1億元整，期限12個月，用於經營周轉，公司與金海峽投資不存在關聯關係。根據公司與金海峽投資、銀行股份有限公司廈門開元支行（以下簡稱「中行廈門開元支行」）擬簽訂的三方合同，金海峽投資（委託人）委託中行廈門開元支行（受託人）向本公司發放貸款。委託人提供資金，受託人根據委託人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代理髮放、監督使用並協助收回貸款。貸款具體事項如下：1、借款總金額：人民幣1億元2、借款期限：12個月3、借款利息：按三方約定利息執行4、借款用途：用於經營周轉5、結息方式：月結6、擔保方式：①雲南興龍實業有限公司擬為該貸款提供法人無限責任保證擔保；②趙寧、王瑛琰個人擬為該貸款提供無限責任保證擔保。特此公告。東方金鈺股份有限公司董事會二〇一七年六月三十日證券代碼：600086 證券簡稱：東方金鈺 公告編號：臨2017-70東方金鈺股份有限公司關於以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。一、業務概述根據公司目前生產經營和實際資金狀況，為提高資金使用效率、降低財務成本，鎖定黃金租賃業務成本、規避黃金價格波動造成黃金租賃風險，公司及子公司以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易業務。公司全資子公司深圳東方金鈺通過完全現金保證方式，即繳存部分保證金、購買黃金租借銀行理財產品並設定質押，為黃金租賃業務提供擔保並配套黃金套期保值交易，以規避黃金價格波動造成黃金租賃風險。具體操作方式：在向銀行租賃黃金時，深圳東方金鈺存入一定比例的保證金，同時購買銀行理財產品並以其本金及收益為黃金租借銀行設定質押，保證金與理財產品本金能100%覆蓋同日公司擬辦理的黃金租賃金額，從而為黃金租賃提供全額擔保。深圳東方金鈺於同日與銀行辦理黃金遠期交易以鎖定到期償還黃金的數量和金額。黃金租賃業務期限、黃金遠期交易期限與理財產品及保證金期限基本一致。黃金租賃業務到期后，黃金租賃與黃金遠期交易同時結算，差額退回深圳東方金鈺。同時，理財產品本金及保證金全部退還，理財產品收益和保證金利息亦進行結算。若理財產品收益及保證金利息高於黃金租賃業務費用，則公司獲得財務收益；若理財產品收益及保證金利息低於黃金租賃業務費用，則公司支出財務費用。二、業務目的1、規避金價波動風險、鎖定黃金租賃業務成本由於國際形勢的變幻及地緣政治的不確定性，未來黃金價格波動的可能性較大，由此產生的黃金租賃業務公允價值變動損益以及投資損益會對公司的經營業績造成一定影響。辦理黃金租賃配套黃金遠期交易可以鎖定黃金租賃成本，降低因金價波動產生的黃金租賃業務公允價值變動損益以及投資損益對公司利潤的影響。2、降低財務成本購買理財產品結合保證金擔保方式產生的綜合投資收益，高於100%保證金擔保方式產生的利息，並且該擔保方式產生的收益可以覆蓋部分黃金租賃業務產生的費用，有利於降低公司開展生產經營業務成本。三、公司前期已開展此類業務的說明■1、2017年3月，深圳東方金鈺與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《黃金租借業務總協議》。根據該協議，2017年5月，深圳東方金鈺與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《黃金租借確認書》，確認租借成色為AU99.99的標準黃金713.00千克，期限自2017年5月24日至2018年5月24日。同日，深圳東方金鈺與建設銀行深圳分行簽訂了《建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》，並與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《保證金質押合同》及《理財產品質押合同》，約定以28,580,676.00元保證金及新購買的到期日為2018年5月22日、本金17,128.00萬元的理財產品本金及收益為上述黃金租賃協議提供質押擔保。2、2017年3月，深圳東方金鈺與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《黃金租借業務總協議》。根據該協議，2017年5月，深圳東方金鈺與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《黃金租借確認書》，確認租借成色為AU99.99的標準黃金715.00千克，期限自2017年6月1日至2018年6月1日。同日，深圳東方金鈺與建設銀行深圳分行簽訂了《建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》，並與建設銀行深圳水貝珠寶支行簽訂《保證金質押合同》及《理財產品質押合同》，約定以24,239,500.00元保證金及新購買的到期日為2018年5月31日、本金17,446.00萬元的理財產品本金及收益為上述黃金租賃協議提供質押擔保。四、向管理層授權情況根據公司生產經營和實際資金狀況，在不影響日常經營資金需求和資金安全的情況下，根據公司章程規定，董事會授權公司管理層未來12個月內在決策許可權內開展同類業務，即以購買理財產品質押方式開展的黃金租賃業務占公司最近一期經審計凈資產的50%以下。包括但不限於：1、在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，擇機開展同類業務並確定交易方案，包括但不限於合作銀行、租賃黃金數量、保證金比例、理財產品本金等相關事宜。2、簽署與以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易相關的合同、協議和其他法律文件。本授權自第八屆董事會第四十七次會議審議通過之日起12個月內有效。五、公司獨立董事意見獨立董事發表如下獨立意見：公司此次董事會的召集、召開審議本議案的會議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已就黃金租賃業務建立健全了組織架構、業務操作流程、業務審批流程。公司開展此業務有利於提高資金使用效率、降低財務成本，鎖定黃金租賃業務成本、規避黃金價格波動造成黃金租賃風險，不會影響公司正常經營，不存在損害股東利益的情形。我們同意公司以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易業務。六、公司審議決策程序公司於2017年6月29日召開了第八屆董事會第四十七次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了公司《關於以定期保證金及理財產品設定質押方式開展黃金租賃業務並配套黃金套期保值交易的議案》。七、業務風險及風險控制措施1、黃金價格波動風險當金價快速上漲時，可能存在因公司補充保證金不及時而發生交易對象提前終止合同的風險。2、理財產品投資風險公司購買的銀行理財產品可能因經濟形勢或金融市場變化導致投資收益不確定性風險。針對上述風險，公司擬採取措施如下：（1）公司已就黃金租賃業務建立健全了組織架構、業務操作流程、業務審批流程。相關操作程序、風險防範措施能夠得到切實的落實和有效的實施。公司也將密切關注黃金價格走勢，面對金價突發性波動做好資金準備。（2）公司將審慎選擇理財產品類型，分析和跟蹤理財產品投向，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制風險。（3）公司將盡量與公司日常經營業務合作較多、對理財產品管理規範、對理財產品的風險控制嚴格的大型商業銀行進行產品操作，公司通過與合作銀行的業務往來，能夠及時掌握產品動態變化，從而降低風險。特此公告。東方金鈺股份有限公司董 事 會2017年6月30日