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封閉期內天治鑫利半年定期開放債券型證券投資基金周凈值公告估值日期：2017-06-16公告送出日期：2017-06-19基金名稱天治鑫利半年定期開放債券型證券投資基金基金簡稱天治鑫利半年定期開放基金管理人天治基金管理有限公司基金管理人代碼50280000基金主代碼003123基金託管人交通銀行股份有限公司基金託管人代碼20050000基金資產凈值（單位：人民幣元）112,118,229.80下屬各類別基金的基金簡稱天治鑫利A天治鑫利C下屬各類別基金的交易代碼003123003124下屬各類別基金的資產凈值（單位：人民幣元）108,855,339.633,262,890.17下屬各類別基金的份額凈值（單位：人民幣元1.01741.0152