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2021/12/25
《ETF先生解析》
UDN-Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
德意志銀行美元空頭指數基金
UDN基本資料介紹
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UDN是由美國Invesco(景順投信)發行，德意志銀行美元空頭指數基金
這檔ETF成立於2007年，持有8種標的，追蹤德意志銀行美元空頭指數基金，該ETF提供揭露美元與一籃子貨幣的關聯性，當貿易加權一籃子貨幣升值時其價值增加，而美元升值則其價值降低。該基金可能適合尋求對沖匯率風險或對美元押注的投資者。對於尋求獲得廣泛的發達市場貨幣兌美元匯率的投資者而言，UDN是唯一的選擇。
| (UDN)Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund 德銀美元空頭指數基金介紹 | |
| ETF代號 | UDN |
| ETF全名 | Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund |
| ETF追蹤指數 |
Deutsche Bank Short US Dollar Index 德意志銀行空頭美元指數（USDX）期貨指數 |
| ETF費用率 | 0.75% |
| ETF發行時間 | 2007/2/20 |
| 投資標的類型 | 貨幣 |
| 投資區域 | 美國 |
| 持股數量 | 9 |
| 前10大持股佔比 | N/A |
| 配息 | 有 |
| 官網連結 | 點此 |
UDN的9檔標與配置佔比
| 名稱 | 配置佔比 |
| 1.歐元(Euro-EC) | 57.60% |
| 2.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/03/20) | 46.51% |
| 3.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 11/12/20) | 44.19% |
| 4.日圓(Japanese yen-JY) | 13.60% |
| 5.英鎊(British pound-BP) | 11.90% |
| 6.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/17/20) | 9.30% |
| 7.加元(Canadian dollar-CD) | 9.10% |
| 8.瑞典克朗(Swedish krona-SE) | 4.20% |
| 9.瑞士朗克(Swiss franc-sf) | 3.60% |
UDN內扣費用(Expense ratio)：0.75%
UDN費用率0.75%，沒有其他開銷支出，相較於其他貨幣類型的ETF費用為中等(0.40%~1.50%)。
UDN最新股價走勢：
UDN 圖表由TradingView提供
UDN ETF優點：
- 對於綜合貨幣有興趣的人是個很好的標的物。
- 持有美國國庫，相對來說是美國國債債權人。
- 持有1~2年收益率最高。
UDN ETF缺點：
- 跟隨著景氣的影響有劇烈的相關性
- 長期持有的表現收益率不好
- 不適合定期定額投資方式
UDN投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險：約-30.22%回檔
UDN於2000年成立，歷經了2008年金融海嘯，約有-30.22%的回檔。
長期投資務必要有大幅波動的心理準備，如果你只能承受10%~20%的波動，
那務必控制投入股票類資產的資金比重不宜太高。
UDN與類似ETF比較
UDN-Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
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| 代號 | 費用率 |
規模 (百萬美元) |
追蹤指數 |
| FXE | 0.4% | 361.5 | EURO |
| FXF | 0.4% | 245.2 | Swiss Franc |
| 資料整理：ETF先生 | |||
UDN/FXE/FXF都是追蹤貨幣，只有UDN是綜合貨幣且持有美國國庫。
UDN類似相關ETF：
UDN德意志銀行美元空頭指數基金-類似ETF標的 |
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| 代號 | 費用率 | 類型 |
| FXE | 0.40% | 費用率最便宜的 |
| FXF | 0.40% | 年報酬率最好的 |
| UUP | 0.75% | 流動率最高 |
| 資料整理：ETF先生 | ||
UDN FXE FXF 2008年到2020年9月的表現
總結：誰適合投資UDN ETF？
UDN ETF適合對象：想追蹤國際綜合貨幣的人。
適合作為1~2年短期持有投資組合的核心持股。
UDN的成本費用率0.75成本較高，也是需要考量的部分，相較於其他兩檔同類型費用率較低的ETF來替代也無不可，另外兩檔同類型的只追蹤單一國際貨幣指數。
⊕本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。
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