XLU: Utilities Select Sector SPDR Fund ETF 基本資料介紹
XLU是由美國 State Street SPDR 所發行,是投資人如果想要接觸美國公共事業最熱門的一檔ETF,當投資人尋求穩固的投資標的與較高的配息,此檔ETF會是個不錯的選擇。
XLU ETF 介紹 |
|
ETF代號 |
XLU |
ETF全名 |
Utilities Select Sector SPDR Fund ETF |
ETF追蹤指數 |
Utilities Select Sector Index |
ETF費用率 |
0.13% |
ETF發行時間 |
1998/12/16 |
投資標的的類型 |
公共事業 |
投資區域 |
北美為主 |
持股數量 |
29 |
前十大持股佔比 |
64.03% |
配息 |
季配: |
XLU內扣費用(Expense ratio): 0.13%
XLU費用率為0.13%,其中0.03%為管理費
XLU配息頻率:季配息
XLU ETF 優點:為公共事業最早發行,也是管理資產最多的標的,在長期平均表現上優於其他同類型標的
XLU ETF 缺點:持有標的六成為能源類,未能實現分散風險;風險跟標普500差異不大,對於避險效果不足且收益成效不高。
XLU最新股價走勢:
XLU成分組成與特性分析
ARKK的前15大成分股組成產業與權重資料:
代號 | 全名 |
產業分類 |
權重% |
NEE |
NextEra Energy, Inc
新紀元能源公司 |
能源 |
17.41% |
D | Dominion Energy Inc |
能源 |
8.17% |
DUK |
Duke Energy Coperation
杜克能源公司 |
能源 |
7.47% |
SO |
The Southern Company
南方公司 |
能源 |
6.73% |
AEP |
American Electric Power Company
美國電力公司 |
能源 |
4.77% |
XEL |
XEL Energy
埃克西爾能源公司 |
能源 |
4.45% |
EXC |
Exelon Corporation
愛克斯龍電力公司 |
能源 |
4.24% |
SRE |
Sampra Energy
桑普拉能源公司 |
能源 |
4.14% |
WEC | WEC Energy Group Inc |
能源 |
3.76% |
ES | Eversource Energy |
能源 |
3.40% |
PEG |
Public Service Enterprise Group Inc.
大眾服務企業集團 |
能源 |
3.14% |
AWK |
American Water Works Company Inc
美國水務公司 |
水利 |
3.13% |
ED |
Consolidated Edison, Inc.
聯合愛迪生公司 |
能源 |
2.99% |
DTE |
DTE Energy Company
DTE能源公司 |
能源 |
2.75% |
PPL | PPL Corporation |
能源 |
2.56% |
XLU的產業組成:
產業類型 |
比例% |
電力公用事業 |
62.14% |
多元公用事業 |
31.28% |
自來水公用事業 |
3.12% |
天然氣公用事業 |
1.49% |
獨立能源和可再生能源電力生產商 |
1.44% |
資料更新時間為2020.09整理
XLU的產業分佈中,佔最大比例的為佔能源類股中的電力公用事業股,其次為多元公用事業、自來水與天然氣等,前十大持股佔總體比例的64.03%。
XLU投資報酬走勢:
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:Portfolio visualizer
如在XLU發行日起以10,000美元為最初投入資金一次投入,期間不做再平衡,到2020年可獲得41,983美金,其中標準差為14.86%,標準差為可接受的範圍內,其夏普率為0.40%,以風險承擔的程度來說,投資報酬表現尚可。
再以不同時間為基準點去跟同類ETF比較,可以發現此類型ETF雖然整體數量不多,但表現皆在大部分時間優於其他檔ETF。從下圖的表現可以看出,今年以來此檔ETF表現不理想,但端看今年整體表現可發現,此檔ETF尚領先其他支ETF,位列第三名,而第一名ECLN今年的表現也為不盡理想(為-0.53%),因此可以推論公共事業在今年表現並不佳。而長期表現來看三年與五年期間,報酬率皆由XLU奪冠,相信在長期表現中,此檔ETF還是有他的潛力在的。
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:ETFdb.com
XLU 投資風險
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:Portfolio visualizer
將XLU表現與標普500做一個比較,XLU最大回檔風險為-43.51%,而標普500為-50.97%,與標普500相比較卻可以發現風險在標普500沒什麼波動的時候普遍比標普500 還要高,而在標普500波動大的時候,也只比其波動稍微小一點點而已,再比較其收益(看下圖),其整體投資成效(如在此ETF發行日起各投入一萬美元),在2004年起是超越標普500的。
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:Portfolio visualizer
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:Portfolio visualizer
上圖為從1999年來XLU與標普500的年收益,由此去探討影響整體股市與公共事業的可以看到XLU最大的震盪在2000年11月到2003年2月,為期兩年四個月,從2005年5月才得以復甦,
資料整理更新時間為2020.09整理 來源:Portfolio visualizer