《ETF先生解析》
UUP-Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
德銀美元指數多頭指數基金
UUP 基本資料介紹
- UUP是由美國Invesco(景順投信)發行,德銀美元指數多頭指數基金這檔ETF成立於2007年,持有9種標的,追蹤德意志銀行長期美元指數(USDX)期貨指數,該ETF提供揭露美元與一籃子貨幣的關聯性,當貿易加權一籃子貨幣升值時其價值下降,而美元升值則其價值增加。該基金可能適合那些尋求與廣泛的股票市場成反比的基金的投資者,或者是那些押注追求高質量的投資者。對於尋求相對於多種發達市場貨幣投資者而言,UUP是最好的選擇之一。
(UUP)Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund介紹 | |
ETF代號 | UUP |
ETF全名 | Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund |
ETF追蹤指數 |
Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index (德意志銀行長期美元指數(USDX)期貨指數) |
ETF費用率 | 0.75% |
ETF發行時間 | 2007/2/20 |
投資標的類型 | 貨幣 |
投資區域 | 美國 |
持股數量 | 9 |
前10大持股佔比 | N/A |
配息 | 有 |
官網連結 | 點此 |
UUP的9檔標的與配置佔比
名稱 | 配置佔比 |
1.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/03/20) | 79.98% |
2.景順國債抵押(Invesco Treasury Collateral ETF-CLTL) | 40.04% |
3.美國國庫(UNITED STATES TREASURY-UST Bill 12/17/20) | 9.99% |
4.瑞士法郎(Swiss franc-SF) | -3.60% |
5.瑞典克朗(Swedish krona-SE) | -4.20% |
6.加元(Canadian dollar-CD) | -9.10% |
7.英鎊(British pound-BP) | -11.90% |
8.日圓(Japanese yen-JY) | -13.60% |
9.歐元(Euro-EC) | -57.60 |
UUP內扣費用(Expense ratio):0.75%
UUP費用率0.75%,沒有其他開銷支出,相較於其他貨幣類型的ETF費用為中等(0.40%~1.50%)
同類型的FXE費用率為0.40%而UEUR費用率高達1.50%
UUP最新股價走勢:
UUP 圖表由TradingView提供
UUP ETF優點:
- 其中持有美國國庫以景順國債抵押等於持有美國國債。
- 相對於景氣不好時,此檔ETF將會呈現更好的走勢,簡單說景氣不好該基金表現良好。
- 可用於避險
UUP ETF缺點:
- 費用率不低
- 短中期持有
- 不適合定期定額
UUP投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險:約-20.88%回檔
UUP於2007年成立,歷經2008年金融海嘯及景氣好的時候,約有-20.88%的回檔。
中長期投資務必要有大幅波動的心理準備,如果你只能承受5%~10%的波動,那投入此產品的比重可調低。
UUP與類似ETF比較
代號 | 費用率 |
規模 (百萬美元) |
追蹤指數 |
FXE | 0.4% | 361.5 | EURO |
FXF | 0.4% | 245.2 | Swiss Franc |
資料整理:ETF先生 |
UUP/FXE/FXF都是追蹤貨幣,只有UDN是綜合貨幣且持有美國國庫。
UUP類似相關ETF:
UUP-Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund-類似ETF |
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代號 | 費用率 | 類型 |
FXE | 0.40% | 費用率最便宜的 |
FXF | 0.40% | 年報酬率最好的 |
資料整理:ETF先生 |
UUP FXE FXF 2008年到2020年9月的表現
ETF先生對UUP綜合評價
(評分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好壞)
- ETF費用率:0.75%相對同類費用率較高 ★★★
- ETF追蹤誤差:誤差小、流動性佳 ★★★
- ETF分散程度:個股與產業皆分散 ★
- ETF重要性:資產配置極重要的一項 ★★★
- ETF先生綜合評價:有其他替代品的ETF ★★
總結:誰適合投資UUP ETF?
UUP ETF適合對象:想追蹤國際綜合貨幣的人,作為避險工具
適合作為3~5年短中期持有投資組合的核心持股。
UUP的成本費用率0.75成本較高,也是需要考量的部分,但是對於避險來說,ETF先生自認這是一個不錯的選擇。
⊕本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。