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2021/12/25
《ETF先生解析》
IYR-iShares U.S. Real Estate ETF 美國房地產指數ETF
IYR 基本資料介紹
- IYR是由美國iShare發行成立於2000/06/12，其主要投資地區為美國，投資標的為房地產，本基金是一支在扣除必要費用前，以追求Dow Jones U.S. Real Estate Index績效為目標的ETF。Dow Jones U.S. Real Estate Index為設計用以衡量美國不動產業表現之指數。
| (IYR)iShares U.S. Real Estate ETF 美國房地產指數ETF介紹 | |
| ETF代號 | IYR |
| ETF全名 | iShares U.S. Real Estate ETF |
| ETF追蹤指數 |
Dow Jones U.S. Real Estate Index 道瓊美國房地產指數 |
| ETF費用率 | 0.42% |
| ETF發行時間 | 2000/06/12 |
| 投資標的類型 | 房地產 |
| 投資區域 | 美國 |
| 持股數量 | 114 |
| 前15大持股佔比 | 52.64% |
| 配息 | 有(3.26%) |
| 官網連結 | 點此 |
IYR前15大持股與配置佔比
| 代號 | 全名(中文名稱) | 產業類別 | 配置佔比 |
| AMT | American Tower Corp (美國電塔公司) |
房地產Real Estate | 9.87% |
| PLD | Prologis Inc (普洛斯公司) |
房地產Real Estate | 6.58% |
| CCI | Crown Castle International Corp (冠城國際公司) |
房地產Real Estate | 5.93% |
| EQIX | Equinix Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 4.48% |
| DLR | Digital Realty Trust Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 3.50% |
| SBAC | SBA Communications Corp (SBA通信公司) |
房地產Real Estate | 3.09% |
| PSA | Public Storage (公共儲存公司) |
房地產Real Estate | 2.88% |
| CSGP | CoStar Group Inc (柯斯塔集團公司) |
房地產Real Estate | 2.80% |
| WELL | Welltower Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 2.25% |
| O | Realty Income Corp (N/A) |
房地產Real Estate | 1.97% |
| AVB | Avalonbay Communities Inc (艾芙隆海灣社區公司) |
房地產Real Estate | 1.95% |
| WY | Weyerhaeuser Co (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.90% |
| SPG | Simon Property Group Inc (賽門房地產集團) |
房地產Real Estate | 1.87% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.82% |
| EQR | Equity Residential (公平住屋公司) |
房地產Real Estate | 1.76% |
IYR內扣費用(Expense ratio)：0.42%
IYR費用率0.42%，沒有其他開銷支出，相較於其他同類型的ETF費用為中等(0.07%~1.10%)。
IYR最新股價走勢：
IYR ETF缺點：
在房子熱市或是淡市，其價格不會立刻反應。
費用率不是最低的。
短期的收益低。
IYR投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險：約-60.00%回檔
IYR於2000年成立，歷經了2000-2002年網路泡沫、2008年金融海嘯，約有-39.88%的回檔。
長期投資務必要有大幅波動的心理準備，如果你只能承受10%~20%的波動，
那務必控制投入股票類資產的資金比重不宜太高。
IYR與類似ETF比較
(IYR)iShares U.S. Real Estate ETF 美國房地產指數類似ETF標的 |
|||
| 代號 | 費用率 |
規模 (百萬美元) |
追蹤指數 |
| VNQ | 0.12% | 29,004 | MSCI US REIT Index |
| CHIR | 0.65% | 7.56 | MSCI China Real Estate 10/50 Index |
| 資料整理：ETF先生 | |||
IYR、VNO、CHIR都追蹤全美國房地產股票。
IYR類似相關ETF：
(IYR)iShares U.S. Real Estate ETF 相關ETF |
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| 代號 | 費用率 | 類型 |
| USRT | 0.08% | 費用率最便宜的 |
| VNQ | 0.12% | 規模最大 |
| XLRE | 0.13% | 流動率最高 |
| 資料整理：ETF先生 | ||
IYR VNQ(規模最大) USRT(費率最低) 2008年到2020年9月的表現
ETF先生對IYR綜合評價
(評分最高5★，最低1★，星星只代表程度高低，在分散程度上不一定代表好壞)
- ETF費用率：0.40%相對同類費用率較高 ★★★
- ETF追蹤誤差：誤差小、流動性佳 ★★
- ETF分散程度：個股與產業皆分散 ★
- ETF重要性：資產配置極重要的一項 ★★
- ETF先生綜合評價：有其他替代品的ETF ★★★★
總結：誰適合投資IYR ETF？
IYR ETF適合對象：想追蹤美國房地產的人。
適合作為長期投資組合的核心持股。
IYR的成本費用率0.40%中等，也是需要考量的部分，相較於其他兩檔同類型費用率較低或是規模較大的ETF來替代也無不可，選擇用VNQ也是不錯的選擇。
⊕本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。
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