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00888-永豐台灣ESG永續優質ETF | Richiok 財富愛OK

00888-永豐台灣ESG永續優質ETF | Richiok 財富愛OK

【文章更新日:2021.07.31】00888永豐台灣ESG永續ETF,追蹤富時台灣ESG優質指數,其所篩選之成分股,強調「ESG」與「高股息」概念。ETF並採「季配息」機制,並以親民的15元發行價,精準滿足投資人的各項投資訴求。

免責聲明

目錄
00888永豐台灣ESG永續優質ETF介紹
00888成分股定期審核
00888總費用率
00888成分股
00888配息紀錄
00888績效回顧
結語

00888永豐台灣ESG永續優質ETF介紹

00888

00888追踨由富時所編製的「富時台灣ESG優質指數」(FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index),追蹤指數以FTSE Taiwan Index 作為指數樣本股,FTSE Taiwan Index 是FTSE GlobalEquity Index Series (GEIS)中代表台灣中大型股票的指數,包含了台灣「上市及上櫃」個股。

00888自上述台灣 「上市及上櫃」 中大型股票樣本中,挑選「富時ESG評鑑分數」「過去12 個月股利率」兩項篩選條件符合之個股,成分股檔數非固定檔。指數重點篩選規則如下:。

1、依自由流通市值調整權重

2、將ESG及股利率加權計算因子,提升20%

3、產業權重上限:

「100%」與「該行業自由流通市值調整後權重總和的1.2 倍+5%」,取其小。

4、產業權重下限:

「0%」 與「該行業自由流通市值調整後權重總和的0.8 倍-5%」,取其大。

5、最大成分股權重上限30%

6、最小成分股下限0.02%

7、前5大成分股權重總和上限60%

00888成分股定期審核

定期審核月份:每年3月、9月。

選用數據日期

以至審查月份前一個月的最後一個工作日的因子數值及特徵數據、以及審查月份的第一個星期五前的星期三收盤時股價為資料基準日。

調整生效日期:於審核月份第三個星期五的下一交易日生效。

指數緩衝規則:每次定期調整權重不超過40%。

00888總費用率

00888的經理費率及保管費率,為分段式費用率,2021年6月30日的ETF規模為接近50億,適用0.3%的經理費率與0.035的保管費率(兩者合計0.335%)。

只要再多一點規模跨過了50億門檻,即可適用最低的經理費率0.25%與保管費率0.030%。

由於ETF成立不久,故選取2021年第2季,ETF成立首個完整季度的總費用率資訊,在加計其他分項的費用項目統計下,第二季單季的總費用率為0.18%、換算年化總費用率為0.72%稍微偏高,後續實際的基金費用率,有待持續觀察。

2021年第2季單季總費用率0.18% ( 換算年化總費用率0.72% )

第二季分項費用 費用率
手續費 0.08%
交易稅 0.01%
經理費 0.07%
保管費 0.01%
保證費 0.00%
其他費用 0.01%

00888成分股

產業比重

ETF持有上市股票為主,表列為上市公司產業分佈情況,以電子、金融兩大產業為主。此外,ETF亦持有上櫃半導體產業類股3.74%。

產業 比重
 半導體業 52.57
 金融保險 12.65
 光電業 9.4
 其他電子業 5.14
 電腦及週邊設備業 4.27
 通信網路業 3.28
 電子零組件業 3.02
 塑膠工業 1.77
 水泥工業 0.64
 鋼鐵工業 0.52
 油電燃氣業 0.32
 貿易百貨 0.21
 紡織纖維 0.19
 汽車工業 0.07
單位%。數據取得時間 2021.07.23

成分股比重

指數因有最大成分股權重上限30%前5大成分股權重總合不得超逾60%之限制,故目前成份股權重分佈,較為平均分散。

排名 持股 比重
1 台積電 24.12
2 聯電 19.33
3 友達 10.32
4 日月光投控 5.69
5 鴻海 3.92
6 國泰金 3.81
7 環球晶 2.63
8 光寶科 2.44
9 玉山金 2.41
10 富邦金 2.36
11 南亞科 2.33
12 中華電 1.44
13 台達電 1.42
14 聯發科 1.27
15 可成 1.17
16 遠傳 1.13
17 華碩 1.04
18 國巨 0.99
19 中信金 0.98
20 世界 0.80
21 中鋼 0.69
22 台泥 0.68
23 台化 0.66
24 宏碁 0.64
25 台灣大 0.63
26 台塑 0.62
27 開發金 0.55
28 華新科 0.54
29 南亞 0.50
30 台塑化 0.50
31 儒鴻 0.43
32 台新金 0.43
33 穩懋 0.42
34 永豐金 0.35
35 第一金 0.33
36 兆豐金 0.24
37 統一超 0.21
38 和碩 0.18
39 中華 0.08
40 宏達電 0.07
41 華南金 0.03
單位%。數據取得時間 2021.06.30

00888配息紀錄

00888採用「季配息」機制,需待00888成立滿180個日曆日後,才會依時程進行收益分配評價。

永豐投信訂定每年3.6.9.12月最後日曆日為收益評價日,並於收益評價日後45個營業日之前,進行收益分配。

00888績效回顧

成立至今僅四個月餘,為投資人帶來3.87%的績效。後續將透過本站ETF績效的網頁持續追蹤。 

淨值「累計」報酬率統計:

期間 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
報酬 -5.23 N/A N/A N/A N/A N/A 3.87
單位%。數據取得時間 2021.07.30

結語

00888永豐台灣ESG永續ETF發行價15元,即可一舉投資具ESG、及高股息概念的台灣中大型股票,ETF具單一成分股及單一產業持股上限,所以投資人可無需太過掛心個股權重過高的問題。適合做為穩健、積極型投資人資產配置的參考選項!END

參考外部網站:永豐投信官方網站

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