00881-國泰台灣5G PLUS(5G+)ETF | Richiok 財富愛OK

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00881國泰台灣5G+ ETF介紹

00881追踨由台灣指數公司所編製、並與金融數據服務公司FactSet所共同冠名的「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數」，簡稱「台灣5G+通訊指數」，該指數為國泰投信委託台灣指數公司所客製化編製的指數。

00881基金經理人蘇鼎宇表示，5G+指數名稱中的「+」，代表兩個意涵，一個是指「5G以上技術」，如6G、低軌衛星等；另一個是指「泛5G投資」，即電動車、半導體、物聯網等相關產業皆有橫向佈局。以目前高達近32萬的投資受益人數來看，可見00881的投資訴求點，深受投資人認同！

台灣5G+通訊指數運用FactSet的RBICS產業分類，由台灣上市、上櫃的股票中，挑選符合指數標準的市值前30大個股，並採用自由流通市值加權方式計算權重，以表彰整體5G新世代通訊產業的投資績效。其重點篩選規則如下：

1、來自5G營收占比需逾5成

2、個股近3個月平均成交金額需達5,000萬

3、近四季EPS總合大於0 (這標準也太低了吧！)

4、單一個股成分股權重不得超逾30%

5、前5大成分股權重總合不得超逾65%

00881成分股審核方式

每年4月與10月進行成分股定期審核，以審核月份前一個月最後1 個營業日之收盤資料為審核依據，每次定期審核後，維持固定的成分股數目為30 檔。

00881總費用率

00881的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高。由於成立時間不長，選取2021年第1季的總費用率資訊，在加計其他分項的費用項目統計下，2021年Q1季度的總費用率為0.19%、換算年化總費用率為0.76%確實偏高，後續實際的基金費用率，有待後續繼續觀察。

2021年第一季總費用率0.19% ( 換算年化總費用率0.76% )

第一季分項費用	費用率
手續費	0.06%
交易稅	0.01%
經理費	0.10%
保管費	0.01%
保證費	0.00%
其他費用	0.01%

00881成分股

台灣5G+通訊指數因有單一個股成分股權重不得超逾30%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，稍見平均分散。此外，00881亦持有少許台指期貨契約。

排名	代碼	持股	比重
1	2330	台積電	29.99
2	2317	鴻海	12.43
3	2454	聯發科	11.94
4	2303	聯電	5.36
5	6415	矽力-KY	3.52
6	2379	瑞昱	2.73
7	3008	大立光	2.63
8	2382	廣達	2.56
9	3034	聯詠	2.38
10	3045	台灣大	2.35
11	2345	智邦	2.05
12	3037	欣興	1.99
13	3105	穩懋	1.66
14	4904	遠傳	1.60
15	4938	和碩	1.59
16	5483	中美晶	1.31
17	5347	世界先進	1.20
18	8046	南電	1.04
19	2324	仁寶	1.01
20	3231	緯創	0.99
21	2356	英業達	0.93
22	3702	大聯大	0.91
23	6239	力成	0.91
24	2360	致茂	0.89
25	2492	華新科	0.83
26	2383	台光電	0.79
27	4958	臻鼎-KY	0.75
28	3044	健鼎	0.69
29	3023	信邦	0.63
30	2352	佳世達	0.58

單位%。數據取得時間 2021.07.14

00881配息紀錄

00881是國內目前5G主題ETF中，唯一具有收益分配機制的ETF，採「半年配息」機制，以每年7月、12月最後一個日曆日為收益評價日，並於1月、8月起的45個營業日之前，進行收益分配。

00881預計在今年8月首次配息，目前所追蹤的指數，其最新殖利率約為3%。近期在台積電、鴻海加碼配息政策下，預期有利於00881未來的配息率及配息穩定性。有機會讓投資人在享有3%的高配息率下，又能參與台灣泛5G類股的產業成長趨勢。

00881績效回顧

成立至今約七個月，已為投資人帶來不錯的績效。00881成立至今，與0050比較短期的累計績效，算是互有領先，但兩者差距不大。 

結語

國泰投信近期發行的ETF，從速求較低的15元發行價、擬定多次配息的機制、再到設計迎合市場最夯的投資主題等各面向，都有切中市場投資人的偏好。

這從近期國泰所募集的00878永續高股息ETF、00881國泰5G+ETF、到近日熱銷的00893全球智能電動車ETF，皆可見到國泰投信在國內ETF市場的聲量與話語權，已漸漸提升。

投資00881可一次掌握台股5G、電動車、半導體、及物聯網等高速成長、且又受政府政策關愛的科技產業。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END

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