Facebook加入
LINE加入
2021/12/25
台灣半導體產業地位舉足輕重，不論是在IC設計、IC製造、或IC封裝測試等領域，在國際市場皆擁有高市占率。
00891中信臺灣ESG永續關鍵半導體ETF，聚焦半導體類股、結合時下當紅的ESG永續投資概念，再加上15元親民的發行價格，成功獲得投資人的青睞！
00891中信台灣ESG關鍵半導體ETF介紹
00891追踨由ICE Data Indices, LLC所編製的「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」，該指數係自臺灣股票「上市及上櫃」個股中，以半導體產業為選股主軸，挑選營收來源有超過50%的營收，來自於半導體相關業務的公司。
指數同時結合ESG評核機制，用以表彰台灣半導體企業永續經營的表現，成分股共計30檔。指數重點篩選規則如下：
1、市值達1億美元以上
2、個股近3個月平均成交金額需達50萬美元
3、過去 12 個月「投入資本回報率」、或「股息」需大於0
4、剔除Sustainalytics ESG > 40、及未評分之公司
5、剔除自由流通因子小於10%之公司
6、根據市值挑選前30檔個股做為成分股
7、單一個股成分股權重不得超逾20%
8、前5大成分股權重總合不得超逾65%
9、最後依成分股「自由流通市值」進行權重再平衡
00891成分股審核方式
每年1、4、7、10月進行成分股定期審核，以審核月份第3個星期五(參考日)之收盤及財務資料為審核依據，並於次營業日公布審核結果。
指數訂於參考日後五個營業日之次一營業日開盤調整生效。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為30 檔。
00891總費用率
00891的經理費率及保管費率，皆為一段式的固定費用率，兩者加總0.435%稍微偏高(費率完全與00881國泰台灣5G+一樣，是市場默契？)。
由於ETF成立不久，故選取2021年6月份單月的總費用率資訊，在加計其他分項的費用項目統計下，6月份單月的總費用率為0.08%、換算年化總費用率為0.96%確實偏高，後續實際的基金費用率，有待持續觀察。
2021年第6月份單月總費用率0.08% ( 換算年化總費用率0.96% )
| 6月份分項費用 | 費用率 |
|---|---|
| 手續費 | 0.02% |
| 交易稅 | 0.02% |
| 經理費 | 0.03% |
| 保管費 | 0.00% |
| 保證費 | 0.00% |
| 其他費用 | 0.01% |
00891成分股
指數因有單一個股成分股權重不得超逾20%、以及前5大成分股權重總合不得超逾65%之限制，故目前30檔的成份股權重分佈，較為平均分散。此外，00891亦持有少許台指期貨、電子期貨契約。
| 排名 | 代碼 | 持股 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 18.30 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 18.05 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 10.62 |
| 4 | 3711 | 日月光投控 | 6.54 |
| 5 | 6415 | 矽力-KY | 5.66 |
| 6 | 3034 | 聯詠 | 5.25 |
| 7 | 2379 | 瑞昱 | 4.55 |
| 8 | 6488 | 環球晶 | 3.34 |
| 9 | 3105 | 穩懋 | 2.23 |
| 10 | 4966 | 譜瑞-KY | 2.20 |
| 11 | 5483 | 中美晶 | 1.84 |
| 12 | 5347 | 世界 | 1.82 |
| 13 | 3529 | 力旺 | 1.74 |
| 14 | 2344 | 華邦電 | 1.63 |
| 15 | 3702 | 大聯大 | 1.53 |
| 16 | 2408 | 南亞科 | 1.51 |
| 17 | 2337 | 旺宏 | 1.38 |
| 18 | 6239 | 力成 | 1.34 |
| 19 | 5274 | 信驊 | 1.04 |
| 20 | 2458 | 義隆 | 1.01 |
| 21 | 5269 | 祥碩 | 0.92 |
| 22 | 2449 | 京元電子 | 0.88 |
| 23 | 6147 | 頎邦 | 0.86 |
| 24 | 3443 | 創意 | 0.65 |
| 25 | 8150 | 南茂 | 0.60 |
| 26 | 3374 | 精材 | 0.47 |
| 27 | 4968 | 立積 | 0.42 |
| 28 | 2441 | 超豐 | 0.39 |
| 29 | 3653 | 健策 | 0.38 |
| 30 | 3036 | 文曄 | 0.29 |
00891配息紀錄
00891採用「季配息」機制，成為國內除了00878國泰永續高股息、及00888永豐台灣ESG之外，台股第3檔季配息的台股ETF。需待00891成立滿60個日曆日後，才會依時程進行收益分配評價。
中信投信訂定每年1.4.7.10月的最後一個日曆日為收益評價日，並於收益評價日後45個營業日之前，進行收益分配。惟半導體產業多半是成長型企業，預期股息率相對較低；故投資人不宜對股息率有過度期待。
00891績效回顧
成立至今僅二個月，為投資人帶來5.9%的績效。後續將透過本站ETF績效的網頁持續追蹤。
淨值「累計」報酬率統計：
| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立日 |
| 報酬 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.93 |
結語
00891中信關鍵半導體發行價15元，即可一舉投資台積電、聯發科、聯電等國內30檔半導體產業企業，又可無需太過掛心ETF單一個股持股權重過高的問題。適合做為積極型投資人衛星持股投資的參考選項！END
Rich i OK 網站。FB 粉絲專頁。E-mail：[email protected]。
熱門推薦
留言回覆
