從交易規則看長線交易者的優勢和劣勢

從交易規則看長線交易者的優勢和劣勢。

任何方法都不是完美的，每種方法，都有其優勢的一面和劣勢的一面，追求完美交易方法的人最終會失望。穩定獲利的交易者懂得，要堅持其有優勢的一面，迴避劣勢的一面，這就是「堅持有優勢的規則」。而只有懂得這個道理的交易者，才開始踏上了穩定獲利之路。

做到這一點，至少有走3步：

1. 研究這種方法的優勢和劣勢，詳盡地列出來

2. 針對優勢和劣勢的每一條，制訂相應的規則揚長避短

3. 把它制度化，堅持實行

以長線交易為例，它的優勢和劣勢分列如下。

1、長線交易的優勢：

1.盡享複利增長的優勢，長期收益十分可觀。

2. 可承載的資金量很大，幾百萬很輕鬆，幾千萬不是問題，幾個億也能做就是稍麻煩一點。

3. 手續費成本低，可能只佔盈利的1%以下。

4. 止損一般控制在2%以內即可，可操作的時機很多，不局限於一天或兩天的時間。

5. 止盈的要求類似止損，可操作的時機很多。

6 對勝率的要求不高，40%是相當好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，勝率的影響不大。

2、長線交易的劣勢:

1. 只有抓住大趨勢才能賺錢，沒有趨勢就不能賺錢，因此交易機會有限。

2. 盈利主要組成部分，可能只是一年中的一兩筆關鍵盈利，因此關鍵盈利的機會不能錯過，更不能做反，這個要求非常高。

3. 對倉位的要求極為嚴格，冒然使用重倉，重虧的可能性極大。

4. 在行情震蕩期，對心理是反覆的考驗。

5. 達到止損位時，必須止損，否則很可能做錯趨勢，導致機會和資金兩邊受損。

6. 止盈不能依靠想象，只能等到證明趨勢已經反轉才能出場，要忍受相當大一部分浮盈的損失。

好了，雖然不盡完善，但是大體上的框架是有了。現在就針對每一條優勢和劣勢制訂規則：

規則一：倉位控制

由劣勢3、4、5可知，倉位控制不當，會導致嚴重的損失，並且可能會錯過良好的機會。因為倉位控制是長線交易的核心。為了避免資金受到嚴重損失，特制訂以下細則：

1. 決不使用重倉，最高倉位控制在20%以內

2. 如果達到2%的止損線，無論什麼情況，都止損離場

3. 當市場無趨勢或震蕩時，使用5%以下的資金試探市場走勢

4. 資金分為4部分：試探倉，准主力倉，主力倉，備用倉。試探倉用來測試行情強度；准主力倉用來在證明做對時攻取第一目標利潤；主力倉在有充分浮盈並且機會大好時，賺取第二目標利潤；備用倉一般不使用。

規則二：順勢交易

由優勢1、2、3、4、5、6、7，和劣勢1、2、6可知，只有抓住趨勢才能賺到錢，所以規則二應該是能夠抓住趨勢的大概率方法，以及充分利用趨勢的策略。如何做到呢？制訂以下細則：

1. 大多數時間不持有倉位；或者輕倉，倉位在5%以下；

2. 當5%的試探倉位，出現2%以上的浮盈，或虧損達到2%時，說明價格單邊運動達到5%左右，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；

3. 只有當市場存在趨勢時，並且潛在風險比在3：1以上時，加倉5%至10%左右；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續加倉；

4. 絕不臆測行情是否啟動或結束，只根據事實證明的技術信號來確定，進場和離場皆以客觀信號為依據；

5. 進出場時機，以長線行情經典的價格形態為主，包括「突破、頭或底、技術背離」這3種最重要的形態；以多周期共振為輔，如果日線和周線和月線共振，則可能性大大增加。

這兩條規則，9條細則，會帶來什麼樣的優勢呢？

1. 因為沒有機會時不持倉，本金不承受任何風險；

2. 2%的止損鐵律，保證了連續虧損7次，本金仍然可能保持87%左右，而一旦做對一次，則可獲利10%以上，兩次足以補平損失且有小盈，這是不敗的基礎；

3. 有機會時，通過試探倉進場的方法，避免做錯時虧損輕易超過2%的止損線，降低了重虧的可能性；

4. 通過試探倉浮盈的比例，和經典價格形態這兩條過濾方法，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上；

5. 只有有充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損，並且可以在獲利時擴大盈利；

6. 進出場不以主觀臆測，保證了系統的客觀性，避免了假趨勢，以及有趨勢做不住主要的利潤。

有規則的交易者，和沒有規則的交易者，兩者之間的區別，就像前者是開汽車的，而後者是騎西班牙公牛的，這是本質的區別。

作者：INFINOX

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