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英大期貨能源化工盤前點評

英大期貨能源化工盤前點評

【能源化工】

塑料:多單離場空單試倉持有,隔夜原油暴跌后塑料有進一步探低可能

上游原材料價格方面,日本石腦油CFR日本報462.75美元/噸,較上一交易日漲4.25;石腦油FOB新加坡報50.22美元/桶,較上一交易日漲0.45。乙烯CFR東南亞報960美元/噸,較上一交易日持平;CFR東北亞報1060美元/噸,較上一交易日持平。

現貨價格方面,PE市場價格小幅調整,下游採購謹慎。石化出廠價企穩。其中齊魯石化70429200/噸,較上一交易日持平;揚子石化70429400/噸,漲100;廣州石化70429500/噸,持平;茂名石化70429400/噸,持平;吉林石化70429350/噸,持平。昨日現貨小幅調整,石化多數企穩,漲幅放緩,但市場支撐動力不足,抑制現貨市場報價上漲空間,下游終端採購略顯謹慎,多以觀望為主,實盤側重商談。

技術面上,周四連塑1709合約平開低走,收長上影陰線。早盤開於9205,開盤后窄幅震蕩,午後大幅增倉上行后承壓轉而減倉下行,最終收盤9190,跌15,跌幅0.16%。成交量較上一交易日減8.3萬手至45.5萬手,持倉量減0.6萬手至400萬手。操作建議:目前主力合約L1709昨日上沖回落,繼續收陰,跌破近期上漲趨勢線,多單離場觀望,空單可試倉進場,新高止損。昨夜OPEC與非OPEC減產會議將減產協議實施事件延長9個月到20183月,並未打動市場更強力度減產的預期,隔夜原油下挫近5%,塑料有繼續探低可能。關注目前9150-9400的近期小平台突破情況。空單續持,60日線可逢高沽空,站穩60日均線止損。

聚丙烯:聚丙烯期貨午後強勢拉升,現貨成交持續慘淡

盤面上看,周四聚丙烯1709主力合約午後強勢拉升,創新高后回落,周四持倉量增加25896手,尾盤收報於8084/噸。較周三結算價上漲67點,上漲幅度0.84%,盤中最高觸及8198/噸,持倉706528手,持倉超過70萬手,成交553958手。

消息面上,525日上午神華聚丙烯共拍賣5107噸,放貨量較前一日略有增加,拍賣成交量僅2365噸,拍賣成交率僅46.31%,現貨拍賣成交率較前一日小幅增加。525日拍賣成交價格在7650/噸至8400/噸之間,成交價格整體下降。

操作上建議,周四聚丙烯期貨主力合約1709上沖后再次擴大基差,現貨商可以繼續利用期貨空單套保,此次上漲行情實體企業利用金融工具為自己鎖定利潤。技術上,日線聚丙烯期貨已經處於布林中軌之上,屬於多頭態勢,長線可以以布林中規為止損選擇多單持有,注意倉位控制,嚴格止損。

盤面上看,周四PTA1709略低開後繼續下跌,日盤開盤后小幅反彈后振蕩,收盤4936,最高4968,最低4908,減倉1400手,量增4.7萬手。周四夜盤低開20點後繼續下跌,收4854,增倉6288手。

現貨價格方面,齊魯石化和天津石化的PX出廠價格6840/噸,較上日持平。525日華東地區PTA市場價(高端價)4830/噸,較上一日下調20/噸。525日逸盛石化公布PTA現貨主港現款自提報價4900/噸,較上一日持平。

消息面上,OPEC和非OPEC產油國同意繼續延長限產9個月,限產產量不變。

裝置動態,珠海BP 125萬噸/PTA裝置計劃於64日停車檢修三周。524PTA工廠開工率65.95%,較上日下降4.07%

綜合來看,主力合約PTA1709在上周受原油大漲、一帶一路情緒高漲、資金面寬鬆的影響下大幅反彈。前幾天原油繼續上漲,PTA盤中雖兩次創出反彈新高50145022,但明顯上漲力度不夠。昨晚在原油限產利好出台後原油高位跳水,PTA空頭主動打壓,PTA價格大幅回落,維持PTA4770~5050之間振蕩盤跌的走勢。

瀝青:原油大幅下跌瀝青逢低做多

盤面情況:525號瀝青1709合約大幅上漲,開盤2504,最高2590,最低2504,收盤2570,上漲2.23%,持倉增加728手至50.9萬手。

周四外盤美原油指數大幅下跌,主力合約7月多頭獲利回吐大幅下跌,收於48.71;布倫特原油大幅下跌,主力合約7月大幅下跌,收於51.33

現貨價格:東北地區報價在2700/噸,下跌50/噸;華東地區報價2550/噸,持平;華北地區報價2450/噸,下跌100/噸;山東地區報2500/噸,下跌50/噸。

觀點總結:節后貿易商以及下游消費需求逐漸啟動,但是下游烯烴裝置尚未完全恢復。由於季節性的影響,國內瀝青需求進入斷檔期,南方市場,近期雨水天氣影響業者備貨積極性,區內瀝青供給充足。技術上,瀝青1709考驗2600壓力的有效性。急跌之後觀望為主,激進者逢低做多,2450止損。

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