本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江陰市恆潤重工股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於2017年5月20日召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第八次會議,審議通過了《關於公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在不影響募集資金投資項目建設進度的情況下,使用總額不超過人民幣2.5億元的部分閑置募集資金適時進行現金管理,期限不超過一年。在上述額度範圍內授權董事長行使該項投資決策權,財務負責人負責具體辦理相關事宜,在授權有效期內該資金額度可滾動使用,授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《江陰市恆潤重工股份有限公司關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(臨2017-008)。
一、本次購買現金管理產品情況
(一)公司於2017年6月22日與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司簽訂了企業理財產品協議書,具體情況如下:
1、 產品名稱:芙蓉?穩贏理財
2、 產品代碼:Z173905
3、 幣種:人民幣
4、 認購金額:70,000,000.00元
5、 產品類型:保本保收益封閉型
6、 產品期限:181天
7、 產品預期年化收益率:4.45%
8、 資金來源:閑置募集資金
9、 關聯關係說明:公司與江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司無關聯關係。
(二)公司於2017年6月22日與上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行簽訂了企業理財產品協議書,具體情況如下:
1、產品名稱:上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款2017年JG0750期
2、產品代碼:1101178750
3、幣種:人民幣
4、認購金額:70,000,000.00元
5、產品類型:保本收益型
6、產品期限:185天
7、產品預期年化收益率:4.4%
8、資金來源:閑置募集資金
9、關聯關係說明:公司與上海浦東發展銀行股份有限公司無關聯關係。
(三)公司於2017年6月22日與民生銀行股份有限公司南京分行 簽訂了企業理財產品協議書,具體情況如下:
1、產品名稱:GS民生銀行綜合財富管理服務業務(2017第620期)(對公)
2、產品代碼: FGDA17320L
3、幣種:人民幣
4、認購金額:20,000,000.00元
5、產品類型:保本浮動型
6、產品期限:61天
7、產品預期年化收益率:4.83%
8、資金來源:閑置募集資金
9、關聯關係說明:公司與民生銀行股份有限公司無關聯關係。
二、前期現金管理產品到期收回情況
公司截至目前尚未有現金管理產品到期情況發生。
三、風險控制分析
公司本著維護股東和公司利益的原則,將風險防範放在首位,對理財產品的投資嚴格把關,謹慎決策,公司所選擇的理財產品均為保本型產品,在上述銀行理財產品理財期間,公司與該銀行保持聯繫,跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,嚴格控制資金的安全性。
四、對公司日常經營的影響
1、公司購買低風險保本型理財產品,風險可控。
2、公司使用募集資金購買安全性、流動性較好的中低風險投資產品,在確保不影響公司正常經營以及確保資金流動性和資金安全的前提下,不會影響公司經營計劃正常實施。
3、使用適度的募集資金進行現金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資效益,為公司股東謀取更多的投資回報。
五、公司使用閑置募集資金進行現金管理的情況
截至本公告日之前,公司未有閑置募集資金進行現金管理的情況發生。
特此公告。
江陰市恆潤重工股份有限公司
2017年6月22日