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和訊操盤必讀:A股進入二維投資時代 短期看好高分紅類股

和訊操盤必讀:A股進入二維投資時代 短期看好高分紅類股

宏觀新聞

國務院副總理張高麗表示,我們現在整個金融資產的量是非常大了,但是我們現在引導金融往實體經濟,這樣我們實體經濟,才能發展,現在有的流向房地產,搞不好的話,很可能會形成泡沫,我們將嚴加防範,將會一步一步的,穩妥的,來進行調整。張高麗還表示,促進金融機構增強服務實體經濟能力。把防控金融風險放到更加重要的位置,妥善處置銀行不良資產、債券違約、房地產泡沫、互聯網金融等一批風險點,確保不發生系統性金融風險。

工信部部長苗圩表示,社會資本避實趨虛的狀況要改變,以錢生錢是很危險的,這就是泡沫。連一些製造業企業賺了錢都想著去資本市場獲利,而不是投入到製造業中。我們致力於鼓勵製造業從低端向高端發展。製造業收入是很低的,我們鼓勵企業向兩端發展,向研發領域、服務業發展,增加企業收入。

全國社會保障基金會理事長樓繼偉表示,通過貨幣政策和財政政策加槓桿,給出了經濟穩定的幻象,導致人們不願意忍受改革陣痛,貨幣政策和財政政策買來的時間如果浪費掉,政策空間會越來越小,最終需要在緊貨幣緊財政的條件下進行改革,陣痛會更加劇烈,就更難凝聚共識,容易滑向左傾或右傾的民粹主義。現實情況看,全球槓桿率高企而全要素生產率停滯甚至下降,民粹主義泛濫。在這個時候更需要政治家的擔當和睿智,既能凝聚民心,又能採取沒有幾個。正確的政策順序,推進改革,改善供給。

2017年農村金融改革將實現全方位推進。政策層面上,多部門正在制定措施支持農業新型經營主體融資,為其建立貸款擔保體系;試點層面上,農村承包土地的經營權和農民住房財產權等「兩權」抵押貸款試點正大範圍推開,各地進行了大量創新型探索,今年年底前將完成,並總結經驗用於未來修法;企業層面上,大量互聯網金融企業瞄準了傳統金融機構觸不到的領域,今年將加大涉水農村金融的力度。據農業部透露,新型經營主體貸款難、融資貴、保險少,仍是金融服務方面的一個短板。因此,目前多個部門正在制定相關措施,支持新型經營主體融資。

股市新聞

新華社3月17日發布關於2016年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2017年國民經濟和社會發展計劃草案的報告。發改委在報告中指出,穩妥推進金融監管體制改革,加強金融宏觀審慎管理制度建設。進一步完善人民幣匯率市場化形成機制。健全國有商業銀行治理結構,深化多層次資本市場體系改革,推動《證券法》修訂,完善股票發行制度改革。加快發展現代保險服務業。

近期證監會向各地證監局下發《關於開展2017年私募基金專項檢查的通知》,要求證監局開展轄區2017年私募基金管理機構檢查對象隨機抽取工作。上海、四川等地區證監局按照「兩隨機、一公開」要求,依據「問題導向+隨機抽取」原則,陸續開展轄區內的私募檢查。記者獲悉,為督導轄區私募基金管理人提高規範運作意識,強化行業自律管理,近日寧波、寧夏、陝西等地證監局還向轄區私募下發自查通知,三地要求自查的私募超過200多家。

數據顯示,自2月17日以來的短短一個月內,已有46家上市公司終止再融資方案,36家對再融資方案進行調整,而同期新啟動定增計劃的公司僅有10家。另一邊,可轉債、優先股、企業債等融資模式迅速升溫,如貴陽銀行啟動優先股方案,另有14家公司有意推出可轉債,更有1944.5億元的企業債蓄勢待發。

本周限售股上市數量共計40.16億股,以周五收盤價計算,市值為489.8億元。解禁市值超過1億元的股票有20隻,其中,愛康科技和浦發銀行兩家公司數量均超10億股。浦發銀行是解禁市值最大的股票,金額高達179.10億元;愛康科技是解禁股數最多的股票,解禁股數為14.32億股;其次,國葯一致、許繼電氣、名家匯、白雲電器等股票的解禁金額也較高。

本周將有11隻新股發行,其中滬市主板有6隻,創業板有4隻。3月20日發行的是得邦照明、美思德;3月21日發行的是同和葯業;3月22日發行的是惠達衛浴、潔美科技;3月23日發行的是龍蟠科技、金麒麟、達安股份;3月24日發行的是美諾華、開立醫療、光莆股份。

產業新聞

隨著傳統旺季到來,加之環保 限產,毒死蜱、吡蟲啉、啶蟲脒等殺蟲劑產品供不應求,市場價格持續上揚。目前,毒死蜱廠家基本無新接訂單 空間。進入3月份,華東(97%)毒死蜱市場價快速上漲,至37000元/噸。此外,吡蟲啉、啶蟲脒也維持堅挺走勢,其中96%含量吡蟲啉報價16萬元至16.5萬元/噸。產品價格上漲 有望提升殺蟲劑生產企業盈利能力。

據行業諮詢機構Rubber Economist消息,全球天然橡膠產量將不足以滿足需求,全球庫存料進一步減少,天然橡膠的替代品合成橡膠的產量過去三年都無法滿足需求,預計這一趨勢將繼續下去。預計2016年全球天然橡膠產量不足1160萬噸,消費量1250萬噸;2017年產量不足1200萬噸,消費量有望突破1260萬噸甚至更多。

兩會後,各地基建規劃陸續進入落實階段。中鐵日前公告,與四川省政府簽署戰略合作框架協議,爭取「十三五」期間在四川投資3000億元,在城市軌道交通、城際鐵路、高速公路、大型市政基礎設施、中低速磁懸浮等重大基建投資方面進行合作。此外,上海鐵路局表示年內將開工建設滬蘇湖鐵路、杭紹台鐵路等12個項目,總投資規模約2262億元。全國人大代表、工程院院士王夢恕表示,「的鐵路還少,仍有很大的建設空間,我預計每年鐵路投資保持8000億的水平可以持續十年。」

國內股市

上周五兩市全面下跌,上證綜指收盤跌0.96%報3237.45點;深成指跌1.03%報10515.41點;創業板跌0.87%報1949.66點,成交量繼續放大。

周五,兩市上漲個股比例為21.06%,上一個交易日為89.05%;共39隻漲停股,比上一個交易日少15隻,其中一字漲停22隻,自然漲停17隻;2隻股票跌停,比上一個交易日多1隻;漲幅超5%的個股59隻,比上一個交易日少38隻;跌幅超5%的個股38隻,比上一個交易日多37隻。

截至3月17日,上交所融資餘額報5324.60億元,較前一交易日減少3.69億元;深交所融資餘額報3828.98億元,較前一交易日減少8.66億元;兩市合計9153.58億元,減少12.35億元。

上周五兩市大單凈流出資金393.21億元。其中,813隻個股獲資金凈流入,2101隻個股出現資金凈流出,大單資金短線獲利紛紛出逃。

兩市共有281隻個股主力資金凈流入額在1000萬元以上,排名前三位的個股分別為:聯通(46113.08萬元)、聯絡互動(43629.05萬元)、精達股份(37911.76萬元)。

A股共有44隻股票發生71宗大宗交易,總成交額約為21.75億元。成交金額居前三的個股依次為:九州通(2.73億元)、多喜愛(2.66億元)、蘇寧雲商(2.05億元)。

3月17日龍虎榜中,9隻個股出現機構的身影,機構凈賣出13848.86萬元。其中多喜愛、北新路橋2隻股票凈買入,聯絡互動、立昂技術等7隻股票呈現機構凈賣出。

題材炒股

兩核重組:核工業集團(中核集團)、核工業建設集團(核建集團)旗下三家上市公司近日先後公告,兩大集團正籌劃戰略重組事宜。不過,該項重組目前並不涉及兩集團旗下上市公司。目前,中核集團與核建集團合計擁有三家A股上市公司。其中,中核科技、核電屬中核集團旗下,核建則為核建集團控股,三家上市公司的最終控制人均為國務院國資委。

受益股:中核科技、核電、核建、東方鋯業等。

鐵路建設:兩會後,各地基建規劃陸續進入落實階段。中鐵日前公告,與四川省政府簽署戰略合作框架協議,爭取「十三五」期間在四川投資3000億元,在城市軌道交通、城際鐵路、高速公路、大型市政基礎設施、中低速磁懸浮等重大基建投資方面進行合作。此外,上海鐵路局表示年內將開工建設滬蘇湖鐵路、杭紹台鐵路等12個項目,總投資規模約2262億元。全國人大代表、工程院院士王夢恕表示,「的鐵路還少,仍有很大的建設空間,我預計每年鐵路投資保持8000億的水平可以持續十年。」

受益股:中鐵、中鐵工業、鐵建、隧道股份、晉億實業等。

上市公司

核電:核工業集團(中核集團)、核工業建設集團(核建集團)旗下三家上市公司近日先後公告,兩大集團正籌劃戰略重組事宜。不過,該項重組目前並不涉及兩集團旗下上市公司。目前,中核集團與核建集團合計擁有三家A股上市公司。其中,中核科技、核電屬中核集團旗下,核建則為核建集團控股,三家上市公司的最終控制人均為國務院國資委。

*ST創療:公司接到全資子公司千足養殖關於湖北省監利縣珍珠養殖基地於近日遭受當地政府及漁政、荊州市洪湖濕地自然保護區管理局等單位進行破壞性拆除的通知,目前已造成直接經濟損失350餘萬元。該養殖水面300餘畝,賬麵價值4057萬元,上述資產均未能投保,若繼續進行破壞性拆除,公司預計損失將會進一步擴大。

吉比特:3月14日吉比特盤中股價一度超越貴州茅台,而奪得A股市場「第一高價股」的短暫紀錄。不過,就在登頂當晚,上交所火速問詢,直指吉比特近期股價漲幅較大,要求核查是否存在未披露事項。吉比特3月16日晚回復問詢稱,公司控股股東及實際控制人盧竑岩不存在應披露而未披露的對股價有重大影響的事項,同時拋出三大風險:公司收入依賴少數遊戲、市場競爭加劇、新遊戲產品研發運營失敗。

機構分析

長江證券:本次地產調控自去年至今,延續收緊與去庫並存思路,是逐級而下的漸進式調控。經歷「一線收緊,集中東部」——「深入二線,擴散中部」——「深調一二線,下沉三四線」的三輪。地產投資也將出現拐點,而且幅度可能強於預期。本輪周期強於12年的核心線索仍是在本輪需求的加槓桿。較高的槓桿背後也意味著,如果本輪地產周期進入到下行通道,其反應也可能將超過上一輪的表現。調控對經濟預期的邊際影響仍是偏負面。

海通策略:荀玉根3月19日發文稱,股市和房市的關係一是基本面正相關,二是資金面負相關,2012年以來負相關主導。貨幣未系統性收緊,地產因城施策無需擔心。春季行情邏輯是數據改善、政策友好,上半年是進二退一的震蕩市,數據繼續好轉,春季行情繼續,4月中關注政策緊的壓力,如去槓桿和中美貿易摩擦。A股進入二維投資時代,消費升級+主題周期+價值成長,短期重視高分紅類股,尤其是央企。

廣發策略:對於央行的貨幣政策收緊和地產調控加碼,廣發證券認為當前的貨幣政策調整早已被市場提前反應,還沒有出現超預期的流動性收緊;而對於地產調控政策的再次加碼,目前來看仍然局限於行政調控的手段,而沒有觸及貨幣政策的變化,因此暫時不會對流動性環境帶來直接衝擊。A股市場大幅調整的條件是債市的先行調整;從「存量資金博弈」的角度來看,A股市場大幅調整的前提條件反而是先在一條「投資主線」的帶領下出現脈衝式反彈。

貨幣市場

央行旗下金融時報刊文稱,近日,央行逆回購和中期借貸便利(MLF)中標利率均上行10個基點。對此,有分析人士表示,逆回購和MLF中標利率的調整對實體經濟影響更為溫和,而房企的負債率較高,對利率的變動更為敏感,因此相當於「靶向治療」。

上周五,央行公開市場進行200億7天、200億14天、200億28天期逆回購操作,當日有600億逆回購到期,完全對沖當日到期量,結束連續16日凈回籠。當周累計凈回籠1200億。

數據顯示,本周(3月18日-24日)央行公開市場將有2200億逆回購到期,無正回購和央票到期。

國際新聞

G20財長會議公報草案:G20財長將重申避免競爭性貨幣貶值的承諾,重申匯率波動不利於經濟發展,繼續對匯市保持密切關注;貨幣政策將繼續支撐經濟發展和物價穩定,但單靠貨幣政策無法帶來均衡的經濟發展;就促進經濟彈性方面的一系列原則達成共識。

英國首相特雷莎•梅:將在未來兩周內啟動脫歐第50條款,尋求平穩有序脫歐,將採取階段性方式脫歐;能源市場沒有以其應有的方式運轉,正密切關注如何解決能源市場問題,將很快推出能源市場的相關計劃。

據蓋洛普調查,美國總統川普的支持率跌至37%,為1月上任以來最低,反對率也增加至58%,同為上任以來最高;美國白宮和共和黨國會議員提出的新醫保法案引起公眾反彈,老年、農村和低收入美國公民將受到最多負面影響。

國際市場

香港恒生指數收盤漲0.09%,報24309.93點。國企指數跌0.12%,報10513.52點;紅籌指數漲跌0.52%,報4027.45點。恆指周漲3.15%,為逾半年最大漲幅。大市成交額激增至1212.57億港元,創近期新高。

美國三大股指多數下跌。道指收跌19.93點或0.10%,報20914.62點;納指僅漲0.24點,漲幅不足0.01%,報5901.00點;標普500指數跌3.13點或0.13%,報2378.25點。本周道指累計漲0.07%,納指漲0.67%,標普500指數漲0.24%。

歐洲三大股指集體上漲,英國股市再創收盤新高。英國富時100指數收漲0.12%,報7424.96點,周漲1.12%;法國CAC40指數收漲0.32%,報5029.24點,周漲0.72%;德國DAX30指數收漲0.1%,報12095.24點,周漲1.1%。

WTI 4月原油期貨收漲0.03美元,漲幅0.06%,報48.78美元/桶,本周累漲約0.6%。布倫特5月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.04%,報51.76美元/桶,本周累漲約0.8%。

COMEX 4月黃金期貨收漲3.10美元,漲幅0.3%,報1230.20美元/盎司,本周累漲2.4%,創2月3日以來最大單周漲幅。

倫敦基本金屬普遍上漲。LME期銅收漲0.4%,報5934美元/噸,本周累漲3.5%。LME期錫收漲0.6%,報20275美元/噸,本周漲幅創2016年3月4日當周以來最大。LME期鋁收漲0.7%,報1914美元/噸。LME期鋅收漲1.9%,報2882美元/噸。LME期鉛收漲2.1%,報2290美元/噸。LME期鎳收漲0.4%,報10260美元/噸。

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