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收評:滬指跌0.52%創業板大跌1.73% 次新與雄安板塊冰火兩重天

收評:滬指跌0.52%創業板大跌1.73% 次新與雄安板塊冰火兩重天

周末監管層面雷聲陣陣。

先是4月8日,證監會主席劉士余參加上市公司協會第二屆會員代表大會時表示,資本市場是講規矩、有紅線、有底線的。證監會將牢牢肩負起保護投資者,特別是中小投資者合法權益這副神聖重擔,出重拳治理市場亂象,該處罰的處罰,該退市的退市,該退場的退場。不管是誰犯了規,都要讓他付出沉重的代價。

劉士余還重點批評了部分利用高送轉助長股價投機,以及有能力分紅卻長年一毛不拔的上市公司:上市公司大多數是好的,是珍珠,但有的財務造假,有的用高送轉來助長股價投機,一些「忽悠式」、「跟風式」重組已成市場頑疾。從長期看,如果上市公司不對股東分紅,就會變成擊鼓傳花的投機遊戲。也有一些有能力分紅卻長年一毛不拔的「鐵公雞」。證監會已經在高度關注這個問題,不能放任不管,會有相應的硬措施。

接著4月9日下午,中紀委突然宣布:保監會主席項俊波涉嫌嚴重違紀,目前正接受組織審查。而項俊波原本計劃於4月11日上午參加一場高規格的保險業償付能力內部培訓會,各保險公司、各地保監局"一把手"均會悉數出席。

項俊波的落馬引爆了輿論沸騰。自去年寶萬之爭發酵和險資舉牌爭議,去年底劉士余突然怒斥野蠻人,到如今項俊波的突然落馬,保險資本和資本市場的關係,似乎到了一個重塑窗口期。

央行今天繼續暫停公開市場操作,今日有100億元逆回購到期,這是連續第十一天暫停公開市場操作,流動性短期收緊趨勢十分明顯。但近期雄安新區熱度依然在發酵,上周中美首腦會晤成果也超出人們預期,市場對於未來A股大環境似乎已有所改觀。上周五指數上漲一度瀕臨3300點重要關口。

受周末劉士余講話刺激,今日次新股和高送轉概念劇烈跳水,拖累A股下跌。早盤兩市雙雙低開,滬指開盤報3285.46點,跌0.04%。深成指開盤報10663.86點,跌0.05%。創業板開盤報1940.30點,跌0.30%。雄安概念股繼續強勢大漲,滬指低位橫盤,但次新股和高送轉板塊的暴跌拖累創業板一路下探,午後兩市盤中迎來一波下挫,滬指一度跌超0.6%,創業板則暴跌近1.8%,截止收盤,滬指收報3269.39點,跌0.52%,成交額2794億。深成指收報10603.28點,跌0.62%,成交額3462億。創業板收報1912.45點,跌1.73%,成交額958億。

板塊方面,雄安板塊大漲近8%,河北板塊漲近7%、京津冀一體化漲超5%,此外地下管網、建築材料、港口航運、鋼鐵、房地產、PPP、環保等板塊漲幅居前,新股與次新股暴跌超6%,高送轉暴跌超4%,此外計算機、鈦白粉、互聯網彩票、人工智慧、傳媒、白酒、醫療器械、大數據等板塊跌幅靠前。

截至4月7日,上交所融資餘額報5375.67億元,較前一交易日減少15.16億元;深交所融資餘額報3839.33億元,減少10.28億元;兩市合計9215億元,減少25.44億元。

本周分析師關注重點仍在雄安主題上。

華泰戴康建議繼續關注熊安主題:圍繞雄安主題買,我們預計這一情形會延續直到雄安主題分歧顯著加大之時可能出現延續性不強的廣度上升風險偏好蔓延,類似上海自貿區。

興業王德倫認為:「雄安」板塊拉動下,主題投資再次沸騰。後續政策性熱點依然不斷,並有望向其他板塊延伸發酵。

長江證券對比一帶一路主題得出結論:區域性主題炒作,一二線龍頭更出色;且基本不存在三四線龍頭接力。區域主題炒作的時間大概在一個月左右。

安信陳果通過數據判斷現在場外資金在不斷進場:從近期市場成交量來看,有場外增量資金正在入市的跡象,本周A股日平均交易額達到5600億,而前一周A股日平均交易額為5100億。因此不能始終靜態地下存量博弈的判斷,需要繼續觀察市場的變化。對此,我們持積極樂觀態度。

平安魏偉認為中美貿易將會在未來一段時間持續修復:進出口增速回升的邏輯在於、美國、資源國景氣度的同步修復,且這種景氣修復仍在延續。中美關係的緩和及雙方經貿合作的展開亦有助於消解前期資本市場的過度緊張情緒。

招商證券認為大票存在機會:剔除銀行后,滬深300指數剩下公司估值只有19倍,仍然低於主要發達國家基準指數。三大建設主題(雄安、帶路、PPP)訂單大都可能被大國企獲得;混改及其他國企改革有助提升國企效率的預期,利於大型國企和央企。

廣發陳傑預計在短期內「雄安板塊」仍將是最熱的主線(與雄安相關的建材、建築、環保、地產等行業),但問題在於真正的「雄安龍頭」可能很難有機會買入:結合歷史經驗和當前的行業比較,我們建議投資者在「雄安板塊」之外可以密切關注一些質地優良、估值合理的其他板塊——行業角度建議關注景氣度回升而機構配置較少的新能源汽車和航空,主題角度建議關注近期再次加速的央企混改。

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