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易信金融-易信金融:數據令美聯儲加息概率驟減關注本周歐洲央行利率決議

易信金融-易信金融:數據令美聯儲加息概率驟減關注本周歐洲央行利率決議

周五(7月14日),美國相繼公布一連串重磅經濟數據,儘管5月企業庫存和6月工業產出傳來佳音,但最受關注的零售銷售和消費者物價指數意外均不及預期,隨後公布的消費者信心指數也表現不佳,美聯儲加息概率急劇降溫,全球金融市場瞬間掀起巨瀾:美元和美債收益率齊跌,其中美元跌至近10個月低位。美國商務部公布的數據顯示,美國6月零售銷售又下跌,暗示美國家庭依然對消費開支持謹慎態度,這可能意味著二季度經濟或許將延續一季度的疲軟。今日的數據公布之後,美聯儲緊縮軌跡預期延續近期跌勢急跌,市場預計2018年底之前美聯儲僅將加息略超過30個點。通貨膨脹和零售銷售數據的下滑,對美元指數和投資者來說都不是好消息,他們進一步看跌。黃金投資者是這些數據的凈受益人,這將影是響美聯儲加息速度的因素。

歐洲央行(ECB)將於周四召開貨幣政策會議,外界普遍預期該央行將不會有較大的政策變動,但措辭可能會出現一些微調。在經過多年的貨幣刺激之後,歐洲央行正走向貨幣政策正常化,而決策者可能會小心地調整其措施。分析師指出,歐洲央行可能不再提及準備增加資產購買計劃的規模或延長存續期,等待秋季可能宣布將在何時以何種方式縮減其購債舉措。然而,鑒於歐洲央行行長德拉基6月27日在葡萄牙Sintra的央行論壇上的言論引發市場強烈回應,本周他可能會非常小心謹慎,以避免又一場「縮減恐慌」。德拉基6月27日曾表示,通縮的威脅已經消失,通縮力量已經被再通脹力量所取代。此番言論令市場感到震驚,市場人士紛紛將此解讀為,德拉基就歐洲央行可能調整其大規模刺激措施發出了明確暗示。

周五(7月14日)數據顯示,美國6月零售銷售月率下跌0.2%,為一年最大跌幅,不及預期增長0.1%,前值從下跌0.3%修正為下跌0.1%。美國6月扣除汽車的零售銷售較前月減少0.2%(預估為增加0.2%)。剔除汽車與汽油的6月核心零售銷售月率下滑0.1%,預期0.4%,前值持平。核心零售銷售年率創出2014年2月以來最大跌幅。美國6月CPI月率為0,預期增長0.1%,前值下跌0.1%。美國6月CPI年率上漲1.6%,為2016年10月以來最小漲幅,表明通脹可能需要更長時間才能回升至美聯儲目標。美國6月核心CPI環比增長0.1%,預期增長0.2%,前值增長0.1%。美國6月核心CPI同比增長1.7%,預期增長1.7%,前值增長1.7%。

紐約時段,稍加留意美國和加拿大的經濟數據,重點關注美股和油價的走勢情況,從而準確把握市場風險偏好情緒變化的方向。

財經日曆

20:00期貨合約到期(VXX恐慌指數、WTI原油)

20:30美國7月紐約聯儲製造業指數

21:00加拿大6月成屋銷售月率(%)

主要貨幣提醒

歐元兌美元EURUSD

上周五公布的數據打壓美聯儲進一步加息,而歐央行削減QE的預期升溫,市場預期該央行將於9月宣布。歐美經濟背離開始縮表,但仍抑制匯價向上突破。今天,英國脫歐事務大臣戴維斯(DavidDavis)將在布魯塞爾與歐盟首席談判代表巴尼耶(MichelBarnier)會面,進行雙方在布魯塞爾為期四天的會談,預示著英國脫歐開啟首輪談判。一個月前兩人進行了首次會晤,他們都喜歡登山並交換了相關禮物,雙方還以登山來形容脫歐談判的複雜和困難。這次,法國人巴尼耶將敦促戴維斯同意讓英國履行脫歐后的重大財政承諾,並提供英國提議方面更多的細節。現在距離英國2019年3月20日真正脫歐還有一年多的時間。無論最後能不能達成協議,其他27個歐盟成員國的領導人希望,英國首相特雷莎·梅(TheresaMay)能通過清晰和詳細的計劃,快速修復好四分五裂的國家,可以盡量減少脫歐對歐洲第二經濟體英國經濟和社會的破壞。歐元/美元當日內:看漲。即使我們不能排除持續調整的可能性,其時間長度上,應該是有限的。壓力位:1.1530-1.1490,支撐位:1.1435-1.1380。

英鎊兌美元GBPUSD

英鎊兌美元周五(7月14日)觸及10個月最高點,攀升1%,此前公布的經濟數據進一步削弱對美國進一步加息的預期。受英國經濟數據疲弱拖累本周開局不佳后,英鎊貿易加權指數目前的升幅接近0.5%,抵住了一連串和歐盟進行脫歐談判的負面消息的影響。倍受關注的美國消費者信心數據弱於預期的消息出來后,英鎊升至最高1.3110。上周多位英國央行決策者發表鷹派講話,對英鎊提供一些支撐,部份市場人士仍然預計英國可能在下月升息。英鎊/美元當日內:看漲。從技術角度上,RSI技術指標在50%中性區域上方。壓力位:1.3250-1.3150,支撐位:1.3030-1.2950。

美元兌日元USDJPY

美元兌日元近日在日本政治危機開始發酵的影響下,作為避險貨幣的日元受到從風險資產市場外逃資金買盤的頂托而不跌反漲,但長期來看,日本央行日後若因為試圖壓低長期日債收益率而再度擴大購債規模,則日元匯率將會掉頭下跌。因而,德銀依舊推薦投資者長線做空日元,一方面因為政治不確定性前景帶來的衝擊,另一方面也是因為在美聯儲和英、歐央行紛紛走上了邁向緊縮的通道時,日本央行卻反其道而行繼續強力寬鬆,這連同全球其他市場風險情緒好轉的前景,都將持續利空日元。美元/日元當日內:短期關鍵阻力位在112.85。上升的空間可能被112.85阻力位所限制。壓力位:113.55-112.85,支撐位:112.25-111.50。

澳元兌美元AUDUSD

周一(7月17日)公布了包括第二季度GDP年率等在內的一系列經濟數據,整體表現強勁,數據公布后,商品貨幣普遍走強,澳元兌美元短線微升至0.7823一線交投,距離逾兩年高位0.7833依舊不遠。多項宏觀數據雖暫時未給市場帶來直接的衝擊,但其數據將作為各國央行判斷國際金融與經濟風險的一項重要經濟指標,是關係全球投資信心的重要影響因素。澳新銀行(ANZ)外匯分析師指出,澳元近期大幅上漲,很大程度上是受美元走軟的驅動。但經過4月和5月份的大幅下滑之後,澳大利亞的主要大宗商品價格也出現了部分反彈。澳元/美元當日內:在0.7765之上,看漲。即使我們不能排除持續調整的可能性,其時間長度上,應該是有限的。壓力位:0.7905-0.7850,支撐位:0.7765-0.7710。

美元兌加元USDCAD

受美國經濟數據打壓美元兌加元周五(7月14日)跌至1.2640附近。但是由於近期加元漲勢過大,並不建議進一步預期加拿大央行貨幣政策立場轉向鷹派。美元兌加元料逐步復甦,我們認為一個月和三個月目標依次上看1.28和1.30。美元/加元當日內:存在壓力。只要1.2700阻力位不被突破,向下跌破1.2600位置的風險很高。壓力位:1.2770-1.2700,支撐位:1.2600-1.2515。

美元指數USXUSD

周一(7月17日)亞市盤中,美元指數於平盤附近窄幅震蕩后小幅上揚,現回吐部分漲幅,交投於94.97一線。上周五(7月14日)美國公布的通脹和零售數據雙雙低迷,導致市場對美聯儲年內進一步升息的預期降至50%以下,其中疲軟零售銷售對美元的殺傷力更大。季節性因素支撐美國6月消費支出的回升,但6月零售銷售較5月的疲軟表現幾無改善,美元再度遭受賣盤碾壓,不過相對日元和瑞郎而言,跌勢有限。美元指數當日內:下跌動能減弱。周線級別有反彈到壓力位的可能性。壓力位:95.60-96.10,支撐位:94.44-93.80。

現貨黃金XAUUSD

周五(7月14日)金價攀升1.4%,至近兩周以來最高水平,此前公布的數據直指美國通脹疲弱,確認了市場對今年聯儲再次升息的質疑。令人失望的零售銷售與通脹數據使今年再次加息的概率低於50%。這提高了低收益率與無收益率資產價格的投資吸引力。美聯儲主席耶倫本周對美國國會的講話比預想得更鴿派。周五的數據確認了延後升息的預期,我們認為貴金屬會受此提振。黃金當日內:上升趨勢。RSI技術指標向上突破其下降趨勢線。壓力位:1242.00-1236.00,支撐位:1223.00-1216.00。

NYMEX原油OILUSD

周一(7月17日)亞市盤初,油價窄幅震蕩。WTI原油8月期貨交投於46.67美元/桶附近,漲幅約為0.28%;布倫特原油9月期貨交投於49.06美元/桶附近,漲幅約為0.31%。在上周公布的多重利好因素的助推之下,市場看多情緒逐漸升溫,原油投機性凈多頭頭寸再次錄得增加。但美國石油鑽總數升至兩年多以來的最高水平,或抑制油價上行空間。石油輸出國組織(OPEC)通過規定各成員國產量配額,而非出口限額,來協調各成員國的政策。該機制最初是有效的,但因為天然氣液產量不斷上升和OPEC國家內部石油消費日益增長,現在越發顯得過時。這種變化的結果就是,原油生產與OPEC出口到全球其他地區的原油和成品油的數量以及構成的相關性越來越低。對全球供需平衡以及庫存至關重要的是扣除進口之後的凈出口,而非原油產量。原油(WTI)(Q7)當日內:在46.20之上,看漲。46.20附近形成了一個支撐的底部,將帶來走勢短期內的穩定。壓力位:47.90-47.10,支撐位:46.20-45.52。

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