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倍特期貨:2月17日解盤

倍特期貨:2月17日解盤

股市高位盤整

觀點:今日股市高位震蕩,上證收報3253.33點,上漲0.41%。深證收報10405.75點,上漲0.74%。滬深300收報3482.82點,上漲0.33%。市場方面,股市連續上漲之後,短期獲利盤較多,獲利出局資金推動銀行等股票回調,但由於目前市場樂觀情緒較高,導致出現的打壓資金不足,市場回調的空間有限,依然保持強勢整理為主。

交易策略方面,藍籌股依然是市場買入重點,持倉IF1706或者IH1706多單。

(倍特期貨 杜輝)

金銀延續震蕩調整 仍可謹慎樂觀

【盤面評述】今天日盤交易中,滬金下探回升,日線在昨日陰線實體內報收小陽,成交量和持倉量均有小幅萎縮,但從前20名持倉變化來看,多空均略有增倉,幅度基本相當。日線上,期價維持在日均線之上,日均線及MACD上行略有收斂,周線仍在震蕩上行通道中,短線屬調整走勢;滬銀偏強震蕩,日線報收上影小陽,成交量和持倉量雙雙放大,從前20名持倉變化來看,多空均明顯增倉,空頭增倉略多。日線上,維持在10日均線之上呈橫盤震蕩態勢,日均線及MACD上行開口收斂但趨勢未壞,周線震蕩上行態勢未壞。

基本面上,美聯儲加息預期維持,美元企穩震蕩。法國大選方面,極右翼候選人勒龐的民調支持率上升,由於其對歐元區持反對態度,對市場避險情緒潛在衝擊。另外,美總統川普本周將宣布新的移民相關行政令,其對外政策的不可確定性對市場避險情緒也潛在影響。基金持倉方面,黃金持倉興趣略有削弱,白銀CFTC凈多持倉連續第七周增加。綜合來看,基本面上短期多空因素仍相互交織,黃金白銀短線走勢顯得反覆,但震蕩上行態勢未完全走壞。AU1706支撐274,壓力279;AG1706支撐4180,壓力4300。

【觀點與操作策略】

觀點:金中期寬幅震蕩,短線震蕩調整;銀中期企穩有轉強跡象,短線偏強震蕩。

策略: 金1706參考274-279區間短線交易為主;銀1706多單以4180為盈損位謹慎持有。

(倍特策略分析師:張中雲)

PP基本面壓力提升空頭信心

【盤面評述】PP1705開盤8,986、最高9,018、最低8,753、收盤8,778,跌幅1.78%,成交403,716手,持倉增加77,222至485,182手,資金流入2.2億。盤中空頭突然出手引發直線下跌,日線失守支撐,MACD和隨機指標向下開口繼續擴大,但KDJ和威廉指標均出現超賣信號,PP下一支撐看向前期低點和布林下軌所處的8500一線。PP1705-PP1709價差-132(-27),L1705-PP1705價差1052(+61)。現貨T30S出廠價:華北8700-9000(-100)、華東8700-9100(-250/-300)、華南8850-9050(-100)、西南8750(-100)、西北8550-8600(-100)、東北8850。神華PP煤化工競拍掛賣總量6067噸,成交率91.4%。國內PP粒料生產企業2月21日拉絲生產比例35.16%,停車比例8.11%。

【觀點與操作策略】供應端壓力提升和煤制PP成本端支撐下滑為空頭帶來信心,但下跌趨勢預計在8500將遭遇技術性阻礙,操作上開倉價位在MA5以上的空單可持有,新空不建議跟進。

(倍特期貨 陳吟)

鄭醇化工板塊調整壓制

【現貨】:陝西2500,川渝2700,兩湖2900,河南2650,內蒙2300,蘇州3150,寧波3280,山東2700,華南3150,東北2700.CFR380美元/噸.

【盤面】鄭醇繼持續高位整理后迎來回調,然判定當前的回調主要是以版塊內的氛圍壓製為主,現貨市場的挺價心態猶存。基本面未有大的變化並維持預期,當前最大的支撐仍在於外盤,致使沿海地區挺價心態較濃。下遊方面,傳統下游消費平淡,然新興下游烯烴支撐有力,剛需支持不減。盤面上,聯動品種L、PP回調有壓制,預計短期上下空間均不大,不過總體受益於上下游兩端預期,中線震蕩上行概率依舊偏大,低位多單仍可提保護持有。

【操作建議】:挺價題材尚在,前低位多單以20日線做最後止盈參考;穩健者新多可等待震蕩確認后再介入。

(倍特期貨 李闖)

玻璃維持整理

【現貨】:交割廠庫5mm白玻價格參考:河北安全1304,河北德金1232,河北迎新1312,滕州金晶1560,湖北億鈞1480,武漢長利1500.

【盤面】據卓創了解,周末國內浮法玻璃市場穩中有漲,沙河出貨較快;西北多廠價格上漲;其他區域價格基本穩定。原燃料方面,純鹼、煤炭價格尚維持在高位,且預期向下的調整空間也不大,因此對後期市場的看漲心態向好。盤面氛圍上,黑色系再次崛起,對隸屬建材板塊內的玻璃將形成利好支撐。總的來看,目前市場依舊未有大的利空因素,因此操作節奏上仍維持多頭思路。

【操作建議】:震蕩上行預期不改,1705多單保護1340-1360參考;遠月1709可關注1350多單機會,若黑色氛圍偏強,則可以突破1415追多參與.

(倍特期貨 李闖)

鄭煤276尚未落實

【現貨】:港口5500大卡指導價格參考:秦皇島港山西優混585-595元/噸,京唐港585-595元/噸。秦皇島港實際成交價:585-595元/噸(來源:卓創)

【盤面】:秦皇島港口庫存2.20日444萬噸(2.17日456.5萬噸):截至2月21日,沿海六大電廠平均庫存量為1118.6萬噸,平均日耗57.1萬噸,可用天數19.6天。據我的鋼鐵網了解,276政策會議尚未敲定,不過大部分煤企均支持取暖期后恢復276工作日,但先進礦可以不執行,缺煤省份可以不執行,焦煤肥煤礦可以不執行。也就是說,若真的按照上述內容執行,實際的供應縮減並不會有想象中的那麼大,除非先進礦同樣執行276,具體我們仍需等待會議落實情況。就當前數據預期來看,不管執不執行,煤炭趨穩概率依舊偏大,節奏上主要把握市場當期炒作題材。

【操作建議】由於對後市報有持穩預期,主力與次主力前多單保護上提至10日線。短線壓力:276政策導向。

(倍特期貨 李闖)

焦煤焦炭震蕩

【盤面評述】今日焦煤焦炭震蕩,資金減倉,焦煤焦炭自身漲跌矛盾不突出,被動跟隨下游,短期商品弱勢,但黑色系偏強,建議密切關注。現貨市場,焦炭調價:河鋼集團20日起焦炭采價執行調降:一級焦降60元/噸至承兌到廠價1780元/噸(M10<6.5)1820元/噸,中硫(S1)降80元/噸至1630元/噸。焦炭調價:神華烏海2月17日18:00起冶金焦價格下調50元/噸,二級焦國鐵運至唐山執行承兌到站價1670元/噸,一級焦執行1720元/噸。綜合來看,供需矛盾暫時緩解,短期主要影響在下游對煤炭價格的打壓,走勢難以流暢,建議區間震蕩思路,可短線依託支撐參與,密切關注資金動向。焦煤1705,最高1293,最低1255,收於1268。焦炭1705,最高1778,最低1726,收於1736。

【觀點與操作策略】焦煤焦炭震蕩思維,中線暫觀望,短線依託支撐試多,焦煤1705關注1250,焦炭1705關注1700處支撐。

(倍特策略分析師:范宙)

粕類關注回升力度

【盤面評述】現貨方面,今日豆粕現貨價格,山東日照3100元/噸,天津3120元/噸跌40,秦皇島3190元/噸漲10元,東莞3130元/噸。菜粕現貨報價,安徽2560-2580元/噸,江蘇連雲港2550-2570元/噸,湖北宜昌地區2530-2550元/噸,營口2650元/噸,成都2350-2400元/噸。期貨方面,豆粕1705合約收於2955,漲43點,漲幅1.48%,菜粕1705合約收於2467,漲31點,漲幅1.27%。

【觀點與操作】假期結束開市后,外盤電子盤小幅反彈。前期建議1705豆粕2900,1705菜粕2420一線止跌未下破,建議短空可暫時離場觀望。今日兩粕日內小幅反彈,關注反彈持續性,建議參考1705菜粕2470,1705豆粕2950一線能否站穩,如能有效突破,可往上看2520,3000一線。

(倍特策略分析師:黃曉)

雞蛋期價短線抗跌

觀點:近兩日雞蛋期價短線抗跌,但整體仍處於下行趨勢。目前雞蛋基本面整體偏空:因前年和去年上半年雞蛋價格比較高,導致蛋雞補欄很高。隨著春節長假結束,國內雞蛋現貨市場持續低迷。同時近期仍是禽流感疫情高發期,不排除持續發生的可能,多地關停交易禽類交易市場,禽蛋產品走貨受限。然而,近期高校開學等消費提振或在短期內對雞蛋價格形成一定支撐作用,同時近兩日玉米、豆粕等相關品種期價走強也在日內對雞蛋期價形成支撐。我們認為,在基本面偏利空的情況下,中期而言雞蛋期價易跌難漲,後市其還將繼續走低。而短期內豆粕、玉米都相關品種的期價波動會對雞蛋期價的短線走勢產生影響。技術上看,目前雞蛋1705合約期價維持下移至3200-3300區間內;明日需關注10日均線對期價的壓制及3250附近的支撐。

操作建議:1705合約高位空依託20日均線單輕倉持有。

(倍特期貨 康 黎)

以上所載觀點僅供參考,憑此入市風險自擔!

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