大混改迎來新時代 下周最強風口股遭曝光

【盤面簡述】

周五,兩市小幅低開並維持窄幅震蕩;午後滬指沖高回落,創業板繼續盤整。盤面上,交運設備、港口水運、高速、環保、粵港自貿、上海自貿、國資改革等板塊表現強勢。稀土永磁、區塊鏈、鋰電池、北斗導航、國產軟體、大數據、航天航空、有色、煤炭等調整明顯。滬指衝破3300點整數關后連續回調,強周期板塊構築頂部,主力資金有向創業板做戰略性轉移的可能,但5連陽后存在調整需求。聯通混改方案出爐,激發混改主題的炒作。後市可以逢低關注。

【板塊方面】

國企改革大幅拉升:中油工程、泰山石油、核建、魯北化工、申達股份、鐵龍物流、洛陽玻璃漲停。

【消息面】

1、國務院辦公廳發文:進一步推進物流降本增效促實體經濟發展

國務院辦公廳日前印發《關於進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的意見》。意見指出,推動物流降本增效對促進產業結構調整和區域協調發展、培育經濟發展新動能、提升國民經濟整體運行效率具有重要意義。要進一步推進物流降本增效,著力營造物流業良好發展環境,提升物流業發展水平,促進實體經濟健康發展。

2、偏愛績優藍籌布局新興產業 「國家隊」投資路線圖顯露

上市公司半年報披露漸入密集期,社保基金、證金、匯金等「國家隊」持股路徑也漸漸顯露。東方財富Choice數據顯示,截至8月17日,已有835家上市公司披露了2017年中報,有447家公司(未剔除重複持股公司)前十大流通股股東中出現前述「國家隊」的身影。其中,103家公司股票被「國家隊」新進或增持。

3、聯通混改落地點燃市場預期 互聯網巨頭參與央企混改成大勢所趨

作為央企混改第一槍,聯通於8月16日公布混改方案后,8月17日,混改指數大漲2.27%,列入首批混改試點名單的央企旗下上市公司更是掀起漲停潮,市場對於央企混改的預期再次升溫。業內人士指出,下半年央企混改將顯著提速。

【巨豐觀點】

周五,兩市小幅低開並維持窄幅震蕩;午後滬指沖高回落,創業板繼續盤整。盤面上,交運設備、港口水運、高速、環保、粵港自貿、上海自貿、國資改革等板塊表現強勢。稀土永磁、區塊鏈、鋰電池、北斗導航、國產軟體、大數據、航天航空、有色、煤炭等調整明顯。

聯通混改方案出爐,混改受益標的大幅拉升。中油工程、泰山石油、核建、魯北化工、申達股份、鐵龍物流、洛陽玻璃等衝擊漲停,一汽夏利、湖南天雁、中糧生化、林海股份、大慶華科、長春一東、ST佳電、中糧糖業、岳陽林紙、粵高速A、國投中魯等漲逾3%。

午後,保險股強勢拉升:西水股份、平安漲5%、天茂集團、人壽漲逾2%。銀行同步止跌回升,帶動滬指翻紅,招商銀行、寧波銀行、平安銀行等漲幅居前。

周四歐美市場普跌,美股受利空傳聞影響,跌幅較大,導致A股低開。巨豐投顧認為目前A股反彈勢頭正佳,投資者可借盤中調整,適當增倉。滬指自3300點調整以來,漲價題材構築階段性頭部,創業板補漲,市場總體向上的力量並未遭到破壞。大資金存在向創業板戰略性轉移的可能性,但5連陽之後,創業板指數存在調整需求。聯通混改方案落地促國資改革板塊活躍,後市可以逢低關注國資改革主題。中報超預期的中小市值個股繼續關注,對於強周期板塊的強勢回調,不建議輕易介入。

風險提示:本內容僅供參考,不作為投資建議,投資者據此操作,風險自擔。