新華網股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買結構性存款的進展公告

證券代碼：603888 證券簡稱：新華網 公告編號：2017-035

新華網股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金購買

結構性存款的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

2016年11月17日，新華網股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司使用最高額度不超過人民幣55,000 萬元的閑置募集資金，用於投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定，單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款。自董事會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。詳見公司於 2016 年11 月 18日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2016-005）。

2016年11月30日，公司召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司擬使用最高額度不超過人民幣 17,500 萬元的閑置募集資金，用於投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定，單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行結構性存款。自股東大會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。詳見公司於2016年12月1日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2016-009）。

2016年12月16日，公司召開2016 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。詳見公司於 2016 年12 月 17日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司2016 年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號： 2016-017）。

公司獨立董事、監事會、保薦機構均已分別對此發表了同意的意見。

一、前次使用募集資金購買理財產品及結構性存款的情況

（一）2016年12月22日，公司與建設銀行股份有限公司北京東方廣場支行簽署《建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》，以72,500萬元閑置募集資金購買了「乾元-眾享保本型人民幣理財產品 2016年第8期」理財產品。截至2017年3月24日，公司已按期贖回上述理財產品，收回本金72,500萬元，獲得理財收益人民幣6,793,150.69元，實際年化收益率3.8%。具體內容詳見公司於2017年3月25日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告》（公告編號：2017-003）。

（二）2017年3月31日，公司與交通銀行北京宣武支行簽署《交通銀行「蘊通財富(日增利90天」理財產品協議》，以3.6億元閑置募集資金購買了「蘊通財富(日增利90天」理財產品。截至2017年6月30日，公司已按期贖回上述理財產品，收回本金3.6億元，獲得理財收益人民幣3,550,684.93元，實際年化收益率4%。具體內容詳見公司於2017年7月1日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告》（公告編號：2017-032）。

（三）2017年4月6日，公司與建設銀行股份有限公司北京東方廣場支行簽署《建設銀行股份有限公司理財產品客戶協議書》，以3.65億元閑置募集資金購買了建行北京分行「乾元」2017 年第059期法人保本型人民幣理財產品。截至2017年7月7日，公司已按期贖回上述理財產品，收回本金3.65億元，獲得理財收益人民幣3,458,000元，實際年化收益率3.8%。具體內容詳見公司於2017年7月8日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告》（公告編號：2017-034）。

（四）2017年7月3日，公司與光大銀行股份有限公司北京分行簽署《結構性存款合同》，以3.6億元閑置募集資金購買了「2017年對公結構性存款定製第七期產品2」。上述產品尚未到期。具體內容詳見公司於2017年7月5日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華網股份有限公司關於使用部分閑置募集資金購買結構性存款的進展公告》（公告編號：2017-033）。

二、本次購買結構性存款的基本情況

2017年7月7日，公司與光大銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱「光大北京分行」）簽署《結構性存款合同》，主要內容如下：

1、產品名稱：2017年對公結構性存款定製第七期產品42

2、本息付款保證及違約責任：光大北京分行聲明及保證公司本金的安全，並及時支付公司相關收益。如不能按時還本付息，以實際拖欠的金額為基數，自拖欠之日起，光大北京分行應按每日萬分之五的標準向公司支付違約金。

3、購買金額：人民幣2.65億元整

4、資金來源：閑置募集資金

5、到期支取年化利率：4.13%

6、期限：71天

7、起息日：2017年07月07日

8、到期日：2017年09月15日

9、關聯關係說明：公司與光大銀行股份有限公司不存在關聯關係

三、風險控制措施

公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對本次結構性存款的投資嚴格把關，謹慎決策，公司所選擇的結構性存款為保本型，在上述結構性存款期間，公司與該銀行保持聯繫，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。本次結構性存款由董事會授權董事長在額度範圍內行使決策權並簽署相關合同文件或協議等資料，公司管理層組織相關部門實施。

四、對公司日常經營的影響

公司本次使用部分閑置募集資金購買結構性存款，是在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下進行的。通過進行適度的保本型短期理財，能獲得一定的投資利益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報，不存在損害公司股東利益之情形。

五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金購買理財產品及結構性存款的情況

截至本公告日，公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品及結構性存款的總金額為20.75億元，公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品及結構性存款尚未到期的金額共計6.25億元。

六、備查文件

1、《結構性存款合同》及認購憑證。

特此公告。

新華網股份有限公司

董事會

2017 年 7月11日

證券代碼：603888 證券簡稱：新華網 公告編號：2017-036

新華網股份有限公司關於變更募集資金投資項目后簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》的公告

一、募集資金基本情況

根據證券監督管理委員會證監許可[2016]2175 號文《關於核准新華網股份有限公司首次公開發行股票的批複》，新華網股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」或「新華網」）獲准向社會公開發行人民幣普通股 51,902,936股，每股發行價格為人民幣27.69元，股款以人民幣繳足，總募集資金共計人民幣1,437,192,297.84 元，扣除承銷及保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、信息披露費用以及發行手續費用等共計人民幣57,306,611.74 元后，凈募集資金共計人民幣 1,379,885,686.10 元，上述資金於2016年10月24日到位，也經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）予以驗證並於2016年10月25日出具瑞華驗字【2016】01520010 號驗資報告。

二、變更募集資金投資項目的情況

2017年4月17日召開的公司第二屆董事會第二十次會議及2017年5月11日召開的公司2016年年度股東大會分別審議通過了《關於變更募集資金投資項目使用計劃暨部分募集資金對外投資的議案》，同意公司將原計劃用於募集資金投資項目之一「新華網在線教育項目」9,320.64萬元募集資金變更為1,520.64萬元，將新華網在線教育項目尚未投入的7,800萬元募集資金用於設立新華網全資子公司，即新華網廣東有限公司、新華網四川有限公司以及新華網江蘇有限公司（以下簡稱「廣東子公司」、「四川子公司」、「江蘇子公司」）。具體內容詳見公司於2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立、存儲情況

根據證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及《新華網股份有限公司募集資金管理制度》等規定，本公司與四川子公司、建設銀行股份有限公司成都高新支行及保薦機構國際金融股份有限公司；本公司與江蘇子公司、建設銀行股份有限公司南京建鄴支行及保薦機構國際金融股份有限公司分別於2017年7月10日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱「《三方監管協議》」）。《三方監管協議》與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。

募集資金專戶和《三方監管協議》具體情況如下：

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註：甲方2系甲方1之全資子公司，甲方1及甲方2統稱為甲方。

四、《三方監管協議》的主要內容

（一）與四川子公司簽署《三方監管協議》主要條款如下：

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱「專戶」），賬號為51050140613700001360，截至2017年6月30日，專戶餘額為2600萬元。該專戶僅用於甲方營運設備投入、軟體購置、商務開發、辦公場地、人工運營等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

甲方對募集資金專項賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲，並及時通知丙方。甲方承諾上述存單到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，並通知丙方。甲方存單不得質押。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

3、丙方作為甲方的保薦人，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。

丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。

丙方可以採取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現場調查時應當同時檢查專戶存儲情況。

4、甲方授權丙方指定的保薦代表人姚旭東、趙沛霖可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。

6、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額（以下簡稱「募集資金凈額」）的20%的，甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯繫方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

8、乙方連續三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。

9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

10、本協議自甲、乙、丙四方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。

（二）與江蘇子公司簽署《三方監管協議》主要條款如下：

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱「專戶」），賬號為32050159890000000194，截至2017年6月30日，專戶餘額為2600萬元。該專戶僅用於甲方營運設備投入、軟體購置、商務開發、辦公場地、人工運營等募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。

10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。

五、目前新華網全資子公司廣東子公司尚在辦理工商登記手續中，待廣東子公司完成工商註冊登記后，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及《新華網股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定，公司、廣東子公司、銀行及保薦機構將簽署《三方監管協議》，在《三方監管協議》簽署后公司將及時披露主要內容。敬請廣大投資者關注公司後續公告。

六、備查文件

1、《三方監管協議》。

特此公告。

新華網股份有限公司

董事會

2017 年 7月11日