匯生財富:法國大選臨近 歐元破位下行

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歐元 /美元:

基本面分析:

周一(4月10日)亞市早盤,歐元/美元目前交投於1.0575附近。目前距離法國第一輪大選僅有逾兩周時間,預期歐洲金融市場的震蕩局勢將愈演愈烈。歐洲恐慌指數開始反彈走高,已經連續第三周攀升。這是自英國脫歐公投以來最長的連升周期。此外,隨著日益臨近法國大選,投資者也開始增加各國的股指期權押注。法國CAC40指數期權交易量已經增加至2011年以來最高水平。在上個月到期之後,看多期權量已經增加26%,超過了看空期權22%的增幅。不過並不只是股市展現出龐大的野心,外匯市場也早已蠢蠢欲動。根據彭博數據顯示,歐元的悲觀情緒已經跳升至英國脫歐公投以來的最高水平,因投資者紛紛對沖一旦勒龐當選法國總統可能帶來的巨大風險,即使目前而言她的投票支持率依然落後於馬克龍。最後我們可以看到,主權市場方面,法國的風險已經超過德國。

今日操作策略:

從日線圖走勢來看,匯價出現連續下跌的走勢,沒有出現明顯的反彈走勢,從早盤來看處於弱勢橫盤調整,日激進的投資者可以觸及1.0600做空,止損1.0650,下方目標1.0500。

國際黃金/美元:

基本面分析:

周一(4月10日)亞洲早盤,國際現貨黃金出現下跌交投於1252美元/盎司一線,上周五國際現貨黃金美市盤中最高上探至1270.46美元/盎司,升至5個月高位,金價成功連破1260、1270關口,也突破了200日均線的阻力位,錄得連續第四周上漲,但午盤金價出現跳水,幾乎回吐日內漲幅。周五黃金曾迎來了久違的上漲契機,先是美國對敘利亞實施導彈襲擊,全球政治局勢緊張,避險需求蜂擁,黃金短線暴力拉升,跳漲逾10美元。後來公布的美國非農就業數據僅增9.8萬人,遠低於預期,削弱了美國加息的預期,黃金再度獲得支撐繼續上漲,但漲勢未能持久。

今日操作策略:

從日線圖來看,金價連續多次測試上方壓力線出現回落,預計日內還將有回落的空間,所以短期觸及1260附近做空,止損1265,下方目標1250。

英鎊 /美元:

基本面分析:

周一(4月10日)亞市早盤,英鎊匯價交投於1.2370一線,周五(4月7日)英國官方公布的數據顯示,英國工業生產和製造業產量在2月份意外表現不佳,連續第二個月下跌。英國統計局稱,英國工業生產在當月環比下滑了0.7%,低於上升0.2%的預期,前月曾下跌0.3%。同比增長也由1月份的3.3%降至2.8%,且低於預期的3.7%。佔英國工業70%的製造業生產也環比下跌了0.1%,較前一個月下跌1%的狀況有所改善,但仍低於市場上升0.3%的預期。

與去年相比,2月份英國製造業生產增長了3.3%,這一增長率高於1月份的2.6%,但低於預期的3.9%。英國統計局稱,2月份產量的下跌遍布整個行業,其中能源生產領跌,收縮了3.4%。這與今日公布的法國和西班牙產業中能源產量的下跌情況相仿。英國的外資直接投資狀況和英國債券的凈流入令英鎊空頭仍維持觀望態度,英鎊空頭需要等待其他的因素衝擊,比如英國經濟是否會走弱。

今日操作策略:

從日線圖來看,匯價在經過連續下跌之後,弱勢特徵明顯,上方關鍵阻力位1.2410附近,激進的投資者可以先觸及做空,止損1.2460,下方目標1.2310。

美元/日元:

基本面分析:

周一(4月10日)亞市早盤,美元/日元位於111.40附近水平徘徊。上一交易日匯價走勢劇烈震蕩,周五美國發射導彈打擊敘利亞的消息傳出后短線下挫至110.11,之後自該點震蕩走高,目前進一步延續震蕩上行之勢。日本內閣特別經濟顧問濱田宏一指出,若美國作出任何暗示,認為日本為了貿易優勢而打壓日元匯率,日本應予以反駁。隨著美國總統川普批評日本、及其他主要經濟體的貿易政策,日本政府擔心,貿易摩擦可能多年來首次回歸,損及日本利益及其與美國的深厚關係。「日本應堅決辯稱日本和對匯率操縱的立場完全不同,」濱田宏一周四稱。「在安倍經濟學環境下,日本並沒有干預匯市,而且日本的貨幣政策嚴格服務於國內經濟目標。」「日本央行沒有必要只因為美國收益率上升,就上調10年期日債收益率目標。」他說道。「但如果日本央行無視美國高收益率,一直維持長期公債收益率在低點,這自然會加快日元跌勢,而且給日本帶來溫和的通脹壓力。」

今日操作策略:

從4小時圖走勢來看,匯價目前突上方壓力線,短期匯價將面臨反彈走勢,所以日內觸及111做多,止損110.50,上方目標112附近。

原油/美元:

基本面分析:

周一(4月10日)亞市盤初,油價延續隔夜漲勢,震蕩上行。石油輸出國組織(OPEC)可能在今年5月份的會議后延長減產協議,但成員國的減產執行率可能下滑。OPEC與11個非OPEC產油國去年同意自2017年1月1日起減產,執行期六個月,以削減全球過剩的原油供應。然而,由於油價上漲刺激美國頁岩油供應回歸,一定程度上抵消了OPEC減產所做的努力,令石油庫存降速緩慢。沙烏地能源部長法力赫此前已明確表示,如果全球庫存水平未降至5年均值,將在5月份的會議上延長減產。德國商業銀行表示,現在來看,有更大的可能性會延長減產至今年下半年,這將導致庫存減少。同時,該行還預計,美國和俄羅斯的原油產量在今年下半年將大幅增長,這會導致OPEC國家的產量目標履約度減弱。據科威特油長今年2月OPEC的減產執行率已經達到106%,包括俄羅斯在內的非OPEC產油國的減產執行率達到64%。然而,非OPEC成員國哈薩克儘管承諾今年上半年日產量減少2萬桶,但政府初步數據顯示3月產量較上月上升2%。

今日操作策略:

從4小時線圖走勢來看,短期油價沿著上升趨勢線運行,日內觸及51.80附近做多,止損51.30,上方目標52.80一線。