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工業品期貨指數破位走低

工業品期貨指數破位走低

地緣政治緊張激化避險需求,工業品受挫下行。上周,期貨市場監控中心工業品期貨指數(CIFI)周初錄得三連陰,跌破940點的支撐位,後半周跌勢放緩,但下行趨勢未改。最終,CIFI以919.35點收盤,當周最高上沖至960.73點,最低下探至914.43點,全周跌幅為3.63%。

CIFI中主要期貨品種漲跌分析

分品種看,工業品大面積飄綠。其中,焦煤、焦炭遭遇重創,焦煤深跌14.64%,焦炭下調12.68%;瀝青緊隨其後,跌幅超過10%。此外,有色金屬鋁較為抗跌,逆勢上漲1.46%;市場避險需求增加,刺激貴金屬反彈,白銀小幅上漲,漲幅為0.45%。

隨著鋼材價格的大幅走跌,燃料市場心態出現分化。近期環保檢查對山西、河北、河南等焦炭產區的影響較大,焦化廠被迫大幅度減產,廠內幾無庫存。

焦煤市場平穩運行,成交尚可,部分地區受環保限制降低了開工率,但全國範圍內,焦企開工率維持上升勢頭。焦炭價格有築頂跡象,焦企庫存保持在健康水平,雙焦上漲阻力都較大。

瀝青主力1706合約連續大跌,長三角、華南以及東北瀝青現貨價格出現下跌,其他地區持穩。當前,終端需求有限,貿易商庫存充裕,煉廠出貨壓力加大,多以降價銷售為主。期貨處於貼水格局,原油價格上漲也從成本端形成支撐,預計瀝青價格進一步下跌的空間有限。

鋁市場維持強勢。雖然庫存繼續攀升,但現貨市場看漲氛圍濃厚,下游積極備貨,採購意願增強。4月,下游訂單尚可,同比出現增長,而且去產能預期升溫,滬鋁仍將偏強運行。

儘管敘利亞緊張局勢再度升級的危險相對有限,但朝鮮半島局勢依然緊張,避險情緒高漲刺激投資者湧向貴金屬市場。操作上,逢低接多,沖高減平。

CIFI後期走勢判斷

銀監會近日發文,將專項治理金融套利。銀行監管加強,金融去槓桿延續,空頭力量不斷得到釋放。短期內,CIFI將窄幅調整,下方支撐預計在900點。

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